基金清算1.65億美元 SentinelOne持股在股價下跌45%期間

達文特利集團在第四季度完全退出了其在SentinelOne（S 4.54%）的持倉，出售了價值367,751股、估計價值約648萬美元的股份，根據2026年2月17日的SEC申報。

發生了什麼

根據2026年2月17日的SEC申報，達文特利集團在第四季度出售了所有367,751股SentinelOne。該季度的淨持倉變動為648萬美元，反映了股份出售和SentinelOne股價變動的綜合作用。該基金目前已不持有SentinelOne的股份。

還有什麼需要知道

• 申報後的主要持倉：
  • NYSE:ESTC：2901萬美元（資產管理比例24.0%）
  • NASDAQ:MDB：2841萬美元（資產管理比例23.5%）
  • NASDAQ:TTAN：2411萬美元（資產管理比例20.0%）
  • NASDAQ:SAIL：1889萬美元（資產管理比例15.7%）
  • NYSE:BDC：1103萬美元（資產管理比例9.1%）
• 截至2026年2月17日，SentinelOne的股價為13.40美元，較去年同期下跌45.0%，並且比標普500指數低57.88個百分點。
• 在上一季度，該持倉曾佔基金資產管理規模的4.6%。

公司概況

公司快照

• SentinelOne 提供專注於端點保護、擴展檢測與響應（XDR）、雲端工作負載安全和物聯網安全的網絡安全解決方案，主要通過其Singularity XDR平台實現。
• 該公司為組織提供由AI驅動的自主威脅預防、檢測和響應能力。
• SentinelOne 以企業客戶和尋求先進自動化網絡安全解決方案的組織為目標，服務範圍涵蓋美國及國際市場。

SentinelOne, Inc.是一家專注於網絡安全的科技公司，重點在於AI驅動的威脅檢測與響應。公司利用其專有的Singularity XDR平台，向全球企業提供可擴展的自主安全解決方案。SentinelOne的策略強調在自動化網絡防禦方面的創新，使其在軟件基礎設施領域具有競爭力。

這筆交易對投資者意味著什麼

這次退出移除了原本佔4.6%的持倉，並使已經集中在Elastic、MongoDB和Titan等軟件股的投資組合更加緊湊，這些股票各自佔資產的百分比都達到兩位數。換句話說，這更像是高信念成長投資組合內部的資金再配置，而非對網絡安全行業的判斷。

值得澄清的是，SentinelOne的基本面並不顯示出明顯的困境。第三季度收入同比增長23%，達到2.589億美元，年度經常性收入（ARR）升至10.6億美元。非GAAP營運利潤率轉為正值，為7%，較一年前的5%虧損有所改善，自由現金流利潤率達到6%。這是向可持續盈利邁出的實質性進展。

然而，該股在過去一年下跌了45%，嚴重落後於大盤。對於長期投資者來說，這才是真正的故事。如果你相信具有改善利潤率的AI原生安全平台值得等待，波動可能是入場的代價。但如果你偏好在集中成長基金內實行更嚴格的資本紀律，削減表現不佳的持倉以資助更有信心的投資點，也並非不合理。