POI 如何揭示市場的秘密

當你分析一個圖表時，能否辨識出那些價格總是「回來測試」的點？這不是巧合——這就是經驗豐富的交易者所稱的POI（興趣點），一個將穩定操作員與新手區分開來的工具。了解市場真正「想」要在哪裡，是實現更高獲利的關鍵。

為什麼交易者會觀察興趣點

POI代表圖表上發生過重要事件的特定區域。這不僅僅是任何價格波動——而是大量成交量進入、真實流動性注入市場，或價格結構被突破的時刻。市場造市者（Market Makers）知道這些區域在哪裡，並且經常在價格偏離後回來測試。

這個概念簡單但強大：價格像磁鐵一樣，被吸引回留下「強烈足跡」的區域。這些足跡可能是成交量爆炸的巨型蠟燭、圖表上的缺口、假突破讓交易者措手不及，或是大量買賣訂單積聚的區域。

POI在圖表上的呈現方式

並非所有興趣點都看起來一樣。辨識POI的不同表現形式，有助於更快識別：

爆炸蠟燭：在幾分鐘內，價格伴隨異常成交量大幅跳升，形成一個興趣區域，因為那裡進入了大量流動性——其他交易者想測試該動作是否為真。

拒絕蠟燭：外觀明顯：長影線伴隨明確拒絕。經典例子包括錘頭（Hammer）或射擊之星（Shooting Star）。它們表示市場不接受該價格水平，形成重要的監測點。

流動性失衡（Imbalance）：缺口區域，成交較少。市場傾向於「填補」這些缺口，讓它們成為預測進出點的區域。

供需區域：訂單密集堆積的區域。當價格接近這些區域時，反應通常可預期——買賣雙方的對抗。

精準進出操作POI

識別POI只是工作的一半。真正的技巧在於從中獲利。當你預期價格會再次拜訪該區域時，不要立即進場——等待確認信號，如明確的反轉蠟燭、結構突破或成交量變化。

止損應設在該區域上下約10-15點，視預期方向而定。這樣可以在市場未如預期反應時，保護你的資金。

結合POI與確認指標。如果價格接近興趣點，且RSI高於70，表示超買，則逆轉的信心大增。若搭配50/200日移動平均線（EMA），POI與這些水平重合，效果會更強。

獲利目標則設定在下一個阻力或支撐位。如果你從POI進場，理想的目標是前方的價格極限或上下的下一個興趣區域。

實例：實戰操作範例

想像一個15分鐘的XRP圖表。突然，一根巨大的蠟燭將價格從$1.9500推升到$2.0000，只用了一分鐘多一點——這是大量成交進入市場。你剛好在$1.9500到$1.9600的區域看到POI，明確標示出動作的起點。

幾個小時後，當價格經過修正後回到那個區域，你已經知道：這很可能是測試區域。如果此時出現一根$1.9550的錘頭蠟燭，代表交易者再次測試該區域，反轉興趣可能出現。分析風險後，你設定止損在$1.9450（POI以下），準備向上突破，朝向$2.0000。

當然，沒有人能保證——沒有任何策略是百分百的——但當你理解這些動態時，你的勝算會大大提高。

將POI與其他分析結合

POI不能孤立運作。市場結構（多頭或空頭）必須有利——不要逆勢操作，因為概率會對你不利。如果市場處於上升趨勢，優先選擇支撐作為POI；在下降趨勢中，則專注於阻力。

移動平均線（EMA 50與200）是你的盟友。POI高於這些平均線，可能作為支撐；低於則可能作為阻力。成交量是最後的驗證——由POI引發的反轉若伴隨巨大成交量，可靠性遠高於無聲的反轉。

不同的時間框架需要不同的策略。15分鐘的短線交易，追蹤小而快速的POI；在1小時或更長的圖表上，POI更為穩固，且可能引發較大的行情。

大多數人在POI上的錯誤

最常見的錯誤是提前進場，未等待確認。僅因價格接近POI並不代表一定會反應——必須等待明確的信號。急躁的交易者常因提前入場而被套。

另一個關鍵錯誤是忽略市場趨勢。POI在下跌市場中可能是阻力，而非支撐。混淆這點，會導致持續損失。

許多人盲信POI，卻未做好風險管理。止損設得太小或根本沒有止損，會讓策略變成財務災難。最後，有些人用不適合的時間框架來操作——用15分鐘的概念在日線圖上，效果完全不同。

POI是一個強大的工具，但必須配合紀律、確認與風險控管。理解市場會回到這些點只是開始——執行正確的進出策略，才是決定你賺錢或賠錢的關鍵。