理解交易策略中的止損

在交易加密貨幣時，每個交易者都會利用關鍵的風險管理工具——止損 (SL) 和 止盈 (TP) 單子。這些指令可以在交易者不積極監控市場的情況下，實現自動平倉，無論是盈利還是虧損。本文將以簡單的術語解釋止損和止盈單子的含義、它們的功能，以及如何在交易平台上正確設置它們。

什麼是止損和止盈單子

幾乎每個加密貨幣交易所都爲用戶提供創建 "延遲單子 "的能力。這裏有兩個關鍵方面需要考慮：

• 自動關閉或開啓單子(而不是手動)
• 交易的實際執行時間

止損和止盈單子正是爲了讓交易在沒有交易者直接參與的情況下“運作”，使交易者可以完全離開市場。

止損是如何工作的

止損單子——顧名思義——是爲了"止損"而設計的。實際上，這些單子是作爲現有頭寸的附加單子下達的。它們的主要目的是風險最小化。

考慮這個例子：你以 $1,000 的價格購買了一種加密貨幣。你願意接受的最大損失是 20%。當你將這些參數輸入系統時，如果市場走勢不利於你的持倉——例如，價格快速下跌——一個正確配置的止損會在價格達到$800 時自動創建一個賣單，代表那20%的損失(。即使你此刻並沒有在積極監控平台，這也會發生。簡單來說，止損是一個延遲單，能防止你承受超過你預設的損失。

示例：

您以 $1,000 購買了加密貨幣。您願意承受最多 20% 的損失。您將止損設置爲 $800。如果價格跌至此水平——交易會自動關閉。這樣，您可以控制風險，避免重大損失。

) 如何止盈工作

止盈，顧名思義，就是“獲取利潤”。它類似於止損單，是在已經開倉的基礎上設置的。其主要目的是設定一個目標利潤水平。

以我們之前的例子爲例：您以1,000美元購買了一種加密貨幣，並希望實現20%的利潤。因此，您的止盈設置爲1,200美元。當市場價格漲並達到您的目標價格時，交易會自動執行。實際上，止盈是確保利潤的工具。這是必要的，因爲市場價格是動態和不可預測的—隨時可能發生短暫的快速漲。再次強調，交易者可能在那個特定時刻沒有“在線”，這意味着錯過了確保利潤的機會。

示例：

您以$1,000購買了一種加密貨幣，目標是實現20%的利潤。您將止盈設置在$1,200。當價格達到這個水平時——單子會自動執行，您可以在沒有任何人工幹預的情況下確保您的利潤。

止損和止盈之間的關鍵區別

止損和止盈單子只有兩個共同特點——它們都是作爲指令設置並用於平倉。主要區別在於它們的功能：止損是用來最小化損失的工具，而止盈是用來最大化收益的。

止損與止盈之間的關係

交易者可以針對止損和止盈單使用不同的百分比，在每種情況下應用數學比率：

• 1:1 – 意味着在平倉時，止損和止盈的大小將是相同的###就像我們的例子 – 20%(
• 1:2 – 當第一個指標爲10%而第二個指標爲20%時

常見的比例包括1:3、1:2和2:1。沒有單一正確的平衡或理想的止損配置。每個交易者選擇自己的策略和相應的工具組合。

設置止損和止盈單子

重要的是要理解，這兩種工具都是應用於已經打開的單子，以確保止盈或限制止損。因此，第一步是打開一個基本的交易。程序如下：

• 選擇一個交易對
• 確定所需的加密貨幣數量和總購買價格
• 根據您的策略設置止損和止盈，例如，-5%和+10%)

您可以選擇哪些工具將處於活動狀態——僅止損、僅止盈或同時兩者。

( 如何下止盈單子

要設置止盈單子，您需要使用止盈限價單。請在交易界面選擇“限價”單子類型進行出售。填寫兩個字段：價格)在我們的示例中，$1,100###和數量(在此情況下，1)。然後點擊“出售”按鈕。

( 風險管理最佳實踐

專業交易者總是將止損單子納入他們的交易策略中。根據交易專家的說法，適當的風險管理應該將潛在損失限制在您交易資本的合理百分比內——通常每單子在1-3%之間。

在設置止損水平時，請考慮以下因素：

• 市場波動性
• 你的風險承受能力
• 技術分析指標 )支撐/阻力位###
• 資產的平均價格波動

請記住，合理設置的止損應爲您的交易提供足夠的“呼吸空間”，同時仍能保護您的資本免受重大回撤。

使用止損和止盈單的好處

實施這些風險管理工具提供了幾個優勢：

• 情緒控制：這些單子消除了交易中的情緒決策
• 24/7保護: 即使您不在屏幕前，您的持倉也會受到保護
• 資金保護：止損有助於保護您的交易資金，以便未來有機會時使用
• 止盈: 止盈單在預定水平鎖定收益
• 交易紀律：使用這些單子可以強制執行紀律性的交易習慣

通過掌握止損和止盈單子的戰略性設置，交易者可以顯著提高他們的風險收益比和整體交易表現。