掌握波段交易：短期至中期盈利的策略

擺動交易是一種交易風格，旨在在幾天或幾周內捕捉加密貨幣(或任何金融工具)的短期到中期收益。擺動交易者主要使用技術分析來識別交易機會。

除了分析價格趨勢和模式，擺動交易者還可以結合基本面分析來增強他們的交易決策。

關鍵洞察

擺動交易涉及執行持續幾天到幾個月的交易，以從預期的價格波動中獲利。這種方法使交易者面臨過夜和周末風險，因爲價格可能會出現缺口，並在下一交易時段以顯著不同的水平開盤。成功的擺動交易者可以根據止損和利潤目標受益於已建立的風險/回報比，或者他們可以基於技術指標或價格行動的波動實現利潤或損失。

理解擺動交易

通常，擺動交易涉及持有多頭或空頭頭寸超過一個交易日，但通常不超過幾周或幾個月。這代表了一般的時間框架，因爲一些交易可能會延續超過幾個月，但仍被視爲擺動交易。雖然擺動交易可以在交易時段內發生，但在極端波動的情況下，這種情況很少見。

擺動交易的目的是捕捉大部分潛在的價格波動。雖然一些交易者可能會尋找波動性較大的山寨幣，但其他人可能更喜歡更穩定的資產。在這兩種情況下，擺動交易涉及確定資產下一個可能的價格波動，建立倉位，然後在該波動實現時獲得可觀的利潤。

成功的擺動交易者旨在捕捉預期價格波動的一部分，然後再轉向下一個機會。

擺動交易的優缺點

許多擺動交易者根據風險/收益評估交易。通過分析加密貨幣的圖表，他們確定何時入場、在哪裏設置止損單，然後預測何時可以獲利。如果每個代幣風險1 USDT，而設置合理能夠產生3 USDT的收益，那就是一個有利的風險/收益比。相反，風險1 USDT只獲得0.75 USDT的收益就沒有那麼有利。

由於交易的短期性質，擺動交易者主要使用技術分析。不過，基本面分析可以用來增強分析。例如，如果擺動交易者看到BTC的漲趨勢，他們可能想要驗證該資產的基本面是否有利或正在改善。

波段交易者通常在日線圖上尋找機會，並可能檢查小時圖或15分鍾圖，以找到準確的入場、止損和獲利水平。

優勢

• 擺動交易需要的交易時間比日間交易少
• 通過捕捉大多數市場波動來最大化短期利潤潛力
• 擺動交易者可以完全依賴技術分析來簡化交易過程

缺點

• 擺動交易頭寸面臨隔夜和周末市場風險
• 突然的市場反轉可能導致重大損失
• 擺動交易者往往會錯過長期趨勢，而是專注於短期市場波動

擺動交易策略

擺動交易者傾向於尋找多日圖表模式。一些最常見的模式包括移動平均線交叉、杯柄模式、頭肩模式、旗形和三角形。關鍵反轉蠟燭圖可以與其他指標一起使用，以制定穩健的交易計劃。

最終，每個擺動交易者都會制定一個計劃和策略，使他們在許多交易中佔據優勢。這涉及尋找那些往往能產生資產價格可預測波動的交易設置。這並不容易，沒有任何策略或設置可以每次都有效。通過有利的風險/回報比，你不需要每次都獲勝。交易策略的風險/回報比越有利，產生總體利潤所需的獲勝次數就越少。

在擺動交易中，"擺動"是什麼意思？擺動交易試圖根據BTC或山寨幣在樂觀和悲觀週期之間的日常或每週波動來識別進出點。

擺動交易與日內交易的區別

顧名思義，日內交易涉及根據技術分析和復雜的圖表系統在一天內進行數十筆交易。日內交易的目的是在一天內多次獲得小額利潤，並在當天結束時平掉所有頭寸。擺動交易者不會每天平掉頭寸，而可能會持有幾周、幾個月甚至更長時間。擺動交易者更可能結合技術分析和基本面分析，而日內交易者則更可能專注於使用技術分析。

哪些類型的加密貨幣最適合波段交易？

雖然擺動交易者可以在任意數量的加密貨幣中取得成功，但最好的候選者往往是BTC或ETH，這些是主要交易所上交易最活躍的加密貨幣。在活躍的市場中，BTC和ETH通常在廣泛定義的高點和低點之間波動，擺動交易者可能會在一個方向上持續幾天或幾周，然後在BTC反轉時切換到另一個方向進行交易。擺動交易在交易活躍的商品和外匯市場中也是可能的。