理解交易中的控制點 (POC) 以及成交量指標

什麼是控制點 (POC)?

控制點 (POC) 是一個源自成交量分析的交易基本概念。它代表了在特定時間範圍內交易量最高的價格水平。這個關鍵水平表明買賣雙方活動最活躍的地方，形成了顯著的市場興趣區域。

POC區域的銷售策略

POC基礎知識

POC識別出交易興趣和流動性高的區域。它確定了買賣雙方最活躍的價格水平，使這些區域成爲強有力的支撐或阻力區域。交易者密切關注這些區域，因爲它們經常影響未來的價格走勢。

交易量指標的作用

成交量指標幫助交易者理解價格波動背後的強度和信心。當與POC分析結合時，它們提供了有關潛在價格反轉或持續的寶貴見解。在POC區域的成交量確認可以顯著提高交易信心。

識別POC

在帶有成交量剖面覆蓋的交易圖表上，POC通常通過一條可見的線或高亮區域標記。經驗豐富的交易者會尋找這些POC水平，以識別可能影響未來價格走勢的關鍵區域。

設置賣出訂單

• 阻力位識別：當POC與強阻力對齊時，如果價格接近或重新測試該區域，則會產生潛在的賣出機會。

• 成交量確認：在進入賣出位置之前，觀察成交量在價格接近POC時的增加，這可能預示着反轉或拒絕的概率增加。

• 蠟燭圖形態：尋找如看跌吞沒形態或射擊之星等看跌蠟燭圖形態，接近POC以確認潛在的賣出信號

• 市場背景：分析趨勢方向和更廣泛的市場條件，以確保在執行賣出訂單之前與看跌情緒保持一致

風險管理

在交易POC區域時，實施有效的風險管理策略至關重要。將止損訂單設置在POC或阻力區域之上，以最小化市場不利於預期時的潛在損失。

監控與調整

在進入賣出頭寸後，密切關注交易進展。根據新的成交量信息和價格走勢動量，準備調整止損和止盈水平。

高級POC交易應用

多時間框架分析

爲了獲得更可靠的信號，請在不同的時間框架中確認POC水平。一個在日線圖和4小時圖上都顯得重要的POC，提供了更強的阻力區，適合潛在的賣出機會。

交易量分布分析

注意POC周圍的成交量分布。寬廣、均勻分布的成交量輪廓表明一個更強、更穩定的水平，相比之下，狹窄、尖峯狀的分布則顯得較弱。

交易時段注意事項

在高流動性交易時段形成的POC水平通常比在低交易量時期形成的更具重要性。在評估POC強度時，請考慮交易時段的背景。

結合其他指標

通過將基於POC的銷售策略與動量指標(RSI、MACD)或移動平均線相結合，增強銷售策略，以過濾潛在的虛假信號並提高交易成功概率。