AI Agent協議棧與DeFi實踐:深度解析Theoriq

2024年以來,AI Agent在Web3世界中迅速崛起,大量圍繞智能體的實驗正在興起。從AI全鏈條視角來看,AI Agent不僅承擔"交互與執行層"的角色,更是一種面向用戶的智能產品形態。作爲模型能力與具體業務應用之間的中介橋梁,AI Agent將底層AI模型封裝成具備任務導向與自治能力的智能體,直接服務於用戶自主執行任務並產生真實的經濟活動。

一、AI Agent協議棧層級

在整個AI Agent協議棧中,我們可以將其劃分爲三個主要層級:

基礎設施層

該層爲智能體提供最底層的運行支持,是所有Agent系統構建的技術根基。

• 核心模塊:包括Agent Framework和Agent OS,爲Agent的生命週期管理提供核心能力。
• 支持模塊:如Agent DID、Agent Wallet & Abstraction、Agent Payment/Settlement。

協調與調度層

關注多智能體之間的協同、任務調度與系統激勵機制,是構建智能體系統"羣體智能"的關鍵。

• Agent Orchestration:統一調度和管理Agent生命週期、任務分配和執行流程。
• Agent Swarm:強調分布式智能體協作,具備高度自治性、分工能力和彈性協同。
• Agent Incentive Layer:構建Agent網路的經濟激勵系統。

應用層

• 分發子類:包括Agent Launchpad、Agent Marketplace和Agent Plugin Network等
• 應用子類:涵蓋AgentFi、Agent Native DApp、Agent-as-a-Service等
• 消費子類:Agent Social / Consumer Agent爲主,面向消費者/娛樂/社交等輕量場景
• Meme:借Agent概念炒作,通常缺乏實際的技術實現和應用落地

二、AgentFi:工程可行與價值可證的落地方向

2024年初,Autonolas與Morpheus等聚焦"協調調度+激勵機制"的平台型Agent項目率先出圈,成爲市場關注焦點。然而2024年底,真正引爆行業熱度的卻是以Virtual Protocol爲代表的Agent Launchpad項目,以及大量AI Agent Meme的代幣項目。

Agent Launchpad的爆發,本質上受益於Meme幣所激發的投機情緒,具備敘事強、傳播力高、工程門檻低、易於復制等特徵。但由於缺乏中長期的價值閉環與真實應用支撐,這類項目往往也容易陷入敘事枯竭與用戶流失的困境。相比之下,平台類或框架類Agent項目的長期價值則取決於是否能圍繞真實業務場景構建"閉環的智能協同網路"--例如實現多Agent協作模型,並與現實經濟活動深度綁定。

穩定幣、支付與DeFi是當前加密行業中少數已被驗證具有真實需求與長期價值的賽道。在AI Agent的實際落地方向中,短期內最具可行性與用戶價值的,主要集中於兩個領域:其一是Chat/Social/Assistant類交互型Agent,盡管部分爲套殼應用,但因交互門檻低,能夠快速連接Web2用戶體驗;其二是面向DeFi的策略執行型Agent,鏈上資金操作具備直接經濟回報,反饋週期短、策略效果可量化。

在行業逐步從敘事走向實用的過程中,具備工程落地能力、能夠真實交付價值的AI團隊將成爲關鍵推動者。我們認爲,AgentFi可能是當前階段最有潛力實現"工程可實現性+業務可用性"平衡的演進方向。

當前鏈上資產結構和Agent可自動化程度來看,AgentFi的實際落地方向主要集中在以下幾個板塊:

1. 借貸類:以自動化利差套利與跨協議資金調度爲主,幫助用戶在多借貸市場中優化存借貸收益;期望未來支持風險敞口管理和槓杆策略執行等。

2. 交易類:多聚焦在"意圖式的自動化執行"而非"智能盈利",產品邏輯偏向"交易助理Copilot",而非"交易替你賺錢的AI"。期望未來可涵蓋跨平台套利、趨勢跟單、網格交易與反轉策略等自動化執行場景。

3. 流動性挖礦/LP管理類:聚焦於如Uniswap V3等集中式LP策略自動化執行、波動率感知下的智能調倉、以及在Curve、Balancer等協議中激勵資金的最優分配。該方向技術挑戰最大,但長期潛力與創新空間最強。

從策略復雜度、實時性要求、基礎設施依賴與收益確定性等維度來看,借貸類Agent由於數據結構穩定、策略相對簡單,具備較高的落地可行性。而LP管理則是AgentFi領域中技術門檻最高的方向之一。該類策略需實時響應價格波動、波動率變化及手續費累積情況,對Agent的數據感知、策略判斷、鏈上執行提出極高要求。與借貸和交易類Agent相比,LP Agent不僅要精準預測市場狀態,還需在鏈上進行動態調倉與收益再分配操作,工程復雜度顯著提升。

三、Theoriq:Agent Swarm的流動性管理演進

Theoriq旨打造通過協調AI智能體集羣實現智能體經濟,而鏈上流動性管理與收益優化是其重要的應用場景之一。Theoriq的旗艦產品Alphaswarm選擇了AgentFi中技術門檻最高的流動性管理作爲切入點,與偏好敘事型、低門檻的Launchpad或Meme項目形成鮮明對比。

Theoriq Alpha Protocol與AlphaSwarm正式主網上線之旅

2025年5月29日,Theoriq對外發布其主網上線的路線圖,將Theoriq Protocol更名爲Theoriq Alpha,同時公布Theoriq Alpha上的首個旗艦應用AlphaSwarm,旨在更好體現其在"Agentic Economy"中的定位與多智能體協作核心,並定於2025年7月啓動主網。

Theoriq Alpha Protocol:爲Agent協作打造的通信與執行協議棧

Theoriq Alpha Protocol是Theoriq推出的去中心化協議,專爲支持多智能體在鏈上協作、執行復雜金融任務與優化流動性而設計。它不僅是一個智能體運行框架,更是一個具備高通信能力與模塊化基礎設施的完整系統,致力於補齊當前DeFi在Agent協調與執行層面的基礎設施空缺,其核心特徵有:

• 消息與協調機制:支持安全認證的Agent間和用戶-智能體間通信,兼容同步調用與異步消息;內建Pub/Sub流,支持Agent實時發起交易提案與協同執行任務。
• Agent公共註冊系統:所有Agent將擁有鏈上永久ID與鏈下元數據,便於發現與集成;初期部署於Base主網,支持生態內Agent自由註冊與組合。
• 可配置Agent模板:提供無代碼參數設置,支持定制化策略邏輯;項目方與持幣社區可靈活配置Agent行爲,實現個性化自動化執行。
• 開發者接入工具:提供無狀態REST API與官方Python SDK;降低集成門檻,便於開發者快速構建與部署兼容Agent。
• AlphaStudio用戶終端:提供一站式Agent管理與交互平台;用戶可瀏覽、調用、組合各類註冊Agent,是進入AgentFi的核心入口。

Theoriq團隊已與多個DeFi協議建立合作,推動Agent原生協同能力與鏈上流動性管理的深度融合,Theoriq通過Alpha Protocol打造DeFi世界中的"Agent操作系統",AlphaSwarm則是其第一個實用化協作智能體系統,逐步從信息提取、策略生成,走向自動化資本管理與策略組合執行。

Theoriq AlphaSwarm:首個具象落地的Swarm Agent系統

AlphaSwarm是構建於Theoriq Alpha Protocol之上的首個旗艦級多智能體系統,展示了從策略生成到鏈上執行的全流程智能協同能力。當前版本由三類核心智能體組成:

• AlphaSwarm Portal Agent:感知用戶錢包狀態,作爲入口協調器;
• AlphaSwarm Knowledge Agent:接入鏈上/鏈下數據,生成精準洞察與策略判斷;
• AlphaSwarm LP Assistant Agent:基於設定參數生成鏈上交易提案,實現自動化流動性管理。

三者共同構成一個任務發現(Portal Agent)---數據分析(Knowledge Agent)---策略生成(LP Agent)---鏈上執行(用戶籤名)的完整閉環流程,讓用戶無需手動操作,即可完成資產配置與動態調整。而未來AlphaSwarm並非僅限於LP管理,計劃拓展至收益聚合與再投資、Staking/Restaking智能調度、跨鏈組合策略管理、鏈上資金流智能調度,其目標是打造具備"超人級別"理解與執行能力的Agent Swarm,爲用戶提供端到端的鏈上資產管理助手。

四、Theoriq生態合作與社區發展

Theoriq正在打造一個涵蓋AI基礎設施、數據協作、算力加速與社區共建的多維生態網路,並與多家頂尖科技公司和Web3基礎設施項目達成深度合作。借助Google Cloud AI Startup Program和NVIDIA Inception Program,Theoriq獲得數十萬美元的雲資源與高性能GPU支持,顯著提升了AI Agent的訓練效率與執行能力。

在數據與計算層面,Theoriq正在與多個關鍵基礎設施合作夥伴構建模塊化能力網路:

• Kaito:重要社區生態合作夥伴,支持排行榜激勵機制與Mindshare內容傳播;
• Arrakis Finance與Keyrock分別作爲金庫管理與做市策略的合作方。
• Aethir與Hyperbolic:提供去中心化高性能計算資源,支持多智能體架構下的推理;
• The Graph:確保智能體在DeFi策略執行中具備敏捷且精準的市場感知力;
• Cookie.fun:提供用戶意圖與行爲數據支持;

這些合作形成了覆蓋數據、算力、策略與社區多個維度的生態閉環,爲Theoriq的AgentFi網路提供堅實支撐。

在社區層面,Theoriq啓動了"Infinity Swarm"全球大使計劃,面向內容創作者與社區建設者設立多個等級,提供早鳥訪問權限、USDC獎勵、線下活動門票與限量週邊等激勵措施。通過與Kaito合作推出Yapper Leaderboard排行榜,Theoriq在短期內迅速聚集了數十萬活躍成員,顯著提升了社區參與度與傳播力。團隊亦積極參與ETHDenver、DevCon、SmartCon等全球核心加密會議,並多次主辦或協辦Hackathon,持續擴大其在AgentFi領域的技術影響力與生態號召力。

Theoriq Alpha構建了一個由四大核心參與者共同驅動的生態飛輪機制,每一方的參與都將增強整體系統價值,形成正向循環:

• AI開發者:包括Agent構建者、AI框架、數據提供方與AI Infra團隊,可通過AlphaSwarm接入數據、協調執行、開發新策略,並從交易執行與收益分成中獲得收入,實現策略的落地與分發。
• DeFi協議方:如DEX、收益協議、做市商、Intent協議與Vault等,可通過接入Agent實現自動化操作,提高流動性深度與交易量,推動協議活躍度與資本效率提升。
• Token項目方:具備資金儲備與社區基礎的項目方可借助AlphaSwarm優化資金運用與社區參與,通過智能