#深度创作营

Який вплив має спільний удар США та Ізраїлю по Ірану на фінансові ринки? Як уникнути, щоб наші гаманці не були знищені?
США та Ізраїль більше не приховують; вони офіційно розпочали масштабну спільну військову операцію проти Ірану. Ракети були не дуже точними, і поки я дрімав вдень, мій рахунок був знищений дощенту... Тепер Маленький Бог Багатства тут, щоб поговорити про те, як цей конфлікт впливає на фінансові ринки і як нам діяти.
💣 Спершу розглянемо останні події у конфлікті США-Іран за хронологією:
27 лютого
Уряд США офіційно схвалив евакуацію неекстрених працівників із місії США в Ізраїлі та видав надзвичайну рекомендацію терміново їх залишити. Посол США в Ізраїлі, Хекабі, навіть зробив суворе попередження: «Якщо потрібно, залишайтеся сьогодні.»
27 лютого
Міністерство закордонних справ Китаю та китайські посольства в Ірані нагадують громадянам Китаю уникати поїздок до Ірану на даний час.
27 лютого
Трамп заявив, що він «не задоволений» прогресом іранських ядерних переговорів, «Ми не хочемо воювати, але іноді доводиться.»
28 лютого 14:18
Вибух у центрі Тегерана, столиці Ірану.
28 лютого 14:20
Ізраїль оголошує «превентивний» удар по Ірану.
28 лютого 14:39
Атака біля офісу Верховного Лідера Ірану.
28 лютого 14:39
Ізраїльські силовики заявляють, що атака на Іран є результатом спільних дій США та Ізраїлю.
28 лютого 14:50
Офіційні особи США: авіаудари США по Ірану тривають.
Три години тому
Ізраїль готується до першої фази чотириденних спільних ударів.
Три години тому
Відбуваються вибухи в двох західних провінціях Ірану.
Два години тому
Офіційні особи США: США та Ізраїль запускають спільну військову операцію проти Ірану.
Два години тому
Іранські посадовці заявляють, що готуються до «руйнівної» відповіді.
Два години тому
Сім ракет влучили біля іранського президентського палацу та резиденції Хаменеї.
Два години тому
Ізраїль оголошує, що операція проти Ірану називається «Ричущий Лев».
Два години тому
Ізраїль наказує громадянам негайно йти до укриттів.
Годину тому
Багато іранських ракет атакують Тель-Авів, Ізраїль.
Годину тому
Трамп заявляє, що після закінчення війни він візьме під контроль іранський уряд.
Годину тому
Іран зазнає третього раунду ракетних ударів.
51 хвилина тому
Головнокомандувач іранської армії помер.
27 хвилин тому
Атака на військову базу США у Бахрейні.
Підсумок: З ходу конфлікту видно, що США та Ізраїль дуже рішуче налаштовані на удари по Ірану і готувалися до цього довго. Простими словами, вони ніколи не мали наміру вести переговори; вони готові до бою. Іран також не здається, відповідаючи Ізраїлю. Конфлікт вже проявляє ознаки переростання у війну. Заява Трампа про те, що він чекатиме закінчення війни, перш ніж розглядати іранський уряд, також свідчить, що мета США — повністю знищити іранський режим, можливо, з залученням наземних військ пізніше. Вірогідність швидкого завершення конфлікту малоймовірна, і він може навіть погіршитися. Зараз це фаза уникнення ризиків, не час для спекуляцій або розгортання позицій.
👉 Наступне — можливі напрямки розвитку конфлікту:
Щоб зрозуміти, як цей конфлікт може вплинути на фінансові ринки, спершу аналізуємо кілька потенційних сценаріїв:
1. Повномасштабна регіональна війна (50% ймовірності): Коаліція США та Ізраїлю прагне повалити іранський режим, розпочинаючи масштабну атаку. Іран активує проксі-озброєні групи, такі як Хезболла в Лівані, Хуті в Ємені та інші, відкриваючи вогонь і поширюючи війну на сусідні країни.
2. Швидкий удар США та Ізраїлю, що закінчує війну (40% ймовірності): Вони цілеспрямовано наносять удари по керівництву Ірану, швидко повалюють режим через усунення лідерів і беруть під контроль уряд, встановлюючи новий проксі-уряд.
3. Короткострокові обмежені удари (10% ймовірності): Після цілеспрямованих ударів по ключових об’єктах США та Ізраїль відступають, Іран стримує відповідь, а міжнародне посередництво призводить до припинення вогню.
📈 Огляд впливу війни США-Іран на фінансові ринки:
1. Ринок сирої нафти: короткостроковий сплеск, довгострокова тенденція залежить від інтенсивності конфлікту.
Горизонт Перської затоки, контрольований Іраном, становить близько 30% світових поставок нафти. Новини про спільний удар США та Ізраїлю викликали панічний стрибок цін на нафту. Станом на 15:00 28 лютого ф’ючерси на Brent у Лондоні перевищили $95 за барель, піднявшись більш ніж на 4%; ф’ючерси WTI у Нью-Йорку зросли більш ніж на 3.8%; основні контракти на шанхайській нафті зросли більш ніж на 4.2%.
Якщо конфлікт залишиться короткостроковим і обмеженим, і США з Ізраїлем відступлять після ударів по ключових цілях, а Іран стримуватиме відповідь, ціни на нафту можуть піднятися на 10%-30% у короткостроковій перспективі, з можливим досягненням Brent $85-$100 за барель. Якщо ж конфлікт загостриться, і Іран відповість атаками на нафтові танкери або порушенням морських перевезень, ціни швидко підскочать до $90-$105 за барель, коливаючись на високих рівнях 1-3 місяці. Якщо Іран закриє Перську затоку, ціни можуть різко зроститися на 40%-60% протягом 24 годин, перевищуючи $120 за барель, можливо, досягти $150 у короткостроковій перспективі. Однак ринок має буфери: стратегічний резерв США — близько 415 мільйонів барелів, які можна звільнити протягом 13 днів із максимальною швидкістю 4.4 мільйона барелів на день; резерв ОПЕК+ з запасами, включаючи Саудівську Аравію та інших, ініціював екстрене збільшення виробництва, можливо, на 137 000 барелів/день у квітні; сланцева нафта США також еластична — високі ціни стимулюють виробників збільшувати потужності, підвищуючи щоденний обсяг видобутку з 13.4 до понад 14 мільйонів барелів.
2. Ринки золота та срібла:
Золото, яке виконує роль захисту від геополітичних ризиків і інфляції, ймовірно, зазнає припливу капіталу. Історичний досвід показує, що військові конфлікти на Близькому Сході зазвичай підвищують ціни на дорогоцінні метали. Під час ескалації конфлікту в Ірані у червні 2025 року ціна на золото короткочасно перевищила $2,300 за унцію. Це ще раз підтверджує роль безпечної гавані для дорогоцінних металів у періоди геополітичних ризиків. Оскільки у вихідні дні ринок золота закритий, очікується сильний відкриття у понеділок, з різким зростанням цін на золото і срібло.
3. Фондові ринки:
Війна зазвичай спричиняє падіння ризикових активів. Оскільки світові фондові ринки закриті на вихідні, їхній вплив буде відчутним при відкритті у понеділок. Інвестори, стурбовані ескалацією геополітичних ризиків і уповільненням світової економіки, ймовірно, почнуть продавати ризикові активи. Сектори авіації, туризму, споживчих товарів і технологічних акцій зростання зазнають найбільших втрат, тоді як захисні сектори, енергетика та військова промисловість можуть показати кращі результати.
4. Валютний ринок:
(1) Долар США: короткострокове посилення, середньостроковий тиск.
У короткостроковій перспективі капітал у безпечні активи йде у долар, підвищуючи індекс долара США. Як основна резервна валюта світу, долар часто виступає як безпечна гава під час геополітичної напруги. Однак у середньостроковій перспективі високі ціни на нафту підвищують інфляцію у світі, змушуючи Федеральну резервну систему стояти перед дилемою: з одного боку, інфляція може вимагати збереження високих ставок або їхнього підвищення, з іншого — високі ставки збільшують фіскальний тиск і знижують привабливість долара. Крім того, дефіцит бюджету США може негативно вплинути на перспективи долара.
(2) Євро/Фунт: значне ослаблення.
Європа сильно залежить від енергоресурсів Близького Сходу; зростання цін на нафту погіршить імпортну інфляцію, сповільнить економічне зростання і посилить тиск на Європейський центральний банк щодо зниження ставок, що призведе до девальвації євро/фунта. Економіка Європи вже й так вразлива, а зростання цін на енергоносії через геополітичні конфлікти ще більше погіршує перспективи. Інвесторська довіра до євро і фунта знижується, що спричиняє їхнє ослаблення.
5. Ринок криптовалют:
Останній розрив між золотом і Біткоїном уже показав крах концепції «цифрового золота». Ми маємо сприймати Біткоїн більше як ризиковий актив, який сильно постраждає від війни. Насправді, Біткоїн уже різко впав — один раз опустившись нижче $63 000, з понад 150 000 ліквідацій по всій мережі. Зараз Біткоїн коливається біля $64 000, і основні гравці спостерігають за подальшим розвитком конфлікту, щоб визначити наступний крок.
📊 Найголовніше — наші стратегії реагування:
У найближчі дні тісно слідкуйте за розвитком війни, щоб визначити наш торговий підхід.
1. Якщо вона переросте у повномасштабну регіональну війну:
a. Ринки золота і срібла — арбітраж безперервних контрактів.
Відкривайте довгі позиції скрізь. Оскільки у вихідні традиційні фінансові ринки закриті, спершу працюйте з безперервними контрактами XAUT і XAG, купуючи на зниженнях і готуючись до ралі, коли ринки відкриються у понеділок.
b. Валютний і нафтовий ринки — довгі позиції у традиційних фінансах.
Зараз Іран ще не закрив Перську затоку. Якщо війна посилюватиметься, ціни на нафту і долар, ймовірно, продовжать зростати. Розглядайте довгі позиції у традиційних ринках.
c. Ринок Біткоїна — короткі контракти, купуйте спот біля попередніх мінімумів.
Якщо конфлікт погіршиться, ціни можуть скинутися до попередніх мінімумів близько $59 900. Можна короткостроково продавати через контракти. Для довгострокових інвесторів кожне зниження — можливість купити на зниженнях, не надто переймаючись, де ціна зупиниться; купуйте спот біля $59 900.
2. Якщо війна закінчиться швидким ударом або припиненням вогню через міжнародне посередництво:
a. Золото і срібло — короткі позиції.
b. Валютний і нафтовий ринки — короткі позиції.
c. Криптовалюти — довгі позиції з стоп-лоссом біля $59 900.
💡 Управління позиціями: за умов екстремальних подій, таких як війна, ринки схильні відхилятися від технічного аналізу. Перша пріоритет — забезпечити безпеку вашого гаманця. Кожна війна — це болісний процес руйнування старого порядку і формування нового балансу. Ми вже щасливі, що вижили у країні, далекій від зони конфлікту. Не думайте постійно про те, щоб заробити кожну копійку в кожен момент. «Гуркіт гармати, золото тече, як річка» — привілей капіталістських гігантів. У цій глобальній грі «Монополія» для роздрібних інвесторів важливіше вижити хоча б один раз, ніж виграти.