Колись я постійно запитував себе, як саме можна досягти стабільного прибутку. Ринок — це в основному або коливання, або трендовий рух, ціна — це або зростання, або падіння. Чому ж більшість учасників ринку зазнають збитків?

Пізніше я зрозумів, що основна проблема більшості дрібних інвесторів полягає в страху перед прибутком і боязні втрат. Обидва ці стану — дуже екстремальні!

Страх перед прибутком змушує робити правильні дії, але боятися тримати позицію і закривати її з великим прибутком. Це призводить до того, що у момент, коли потрібно зафіксувати прибуток, люди закривають позицію, побоюючись невизначеності і повернення прибутку. Вони переривають можливість подвоїти свій капітал.

А що стосується страху перед втратами? Це часто виникає через сліпе переконання у правильності напрямку після однієї хвилі ринку або через великі обсяги позицій. Люди, які зробили неправильний вибір, не хочуть прийняти реальність збитків і визнавати свої помилки. Вони сподіваються, що зможуть повернути втрати, тримаючи позицію, ігноруючи можливість закрити збиткову позицію і почати знову. В результаті, тренд рухається у неправильному напрямку, і вони все глибше застрягають у своїх позиціях, а наприкінці — ризикують бути ліквідованими.

Завжди є ризик потрапити під потік, і ринок завжди має екстремальні ситуації. Помилки — це норма. Зазвичай початок великих збитків — це небажання прийняти збитки. Якщо довго так діяти, маючи таку психологію і підходи, прибутки будуть меншими за збитки. І тоді довго не буде ніякого прибутку.

Тому важливо підтримувати здоровий розмір позиції і стабільний настрій — це початок стабільної торгівлі з прибутком. Лише розірвавши порочне коло збитків і дозволивши прибутку бігти вперед, можна досягти успіху. Якщо у вас немає такого розуміння і здатності аналізувати ринок, тоді потрібно правильно співвідносити ризик і прибуток, контролювати розмір позиції, строго дотримуватися рівнів закриття прибутку і обмеження збитків. Використання показника win rate для стабільного заробітку — це ще один спосіб. Головне — не бути байдужим і не діяти наугад: закривати прибуткові позиції і виходити з них, коли вони в плюсі, а при збитках — тримати позицію або додавати, сподіваючись на відновлення. Такий підхід обов’язково закінчиться невдачею.