Завершення гри з нульовою сумою: Глибокий дослідницький звіт про стимулювальні інженерії Web3 та динаміку поведінки Одіссея

1.前言——Одіссея та “сингулярність”

Механізми стимулювання Web3 перебувають на порозі переходу від “ілюзії трафіку” до “сутності цінності” — у точці “сингулярності”. За останні роки модель Одіссеї пройшла через вершини та кризи, і ми зрозуміли, що просте копіювання схем вже не здатне викликати хвилі в світі блокчейну, перенавантаженому інформацією.

1.1 Зміна парадигми: чому більшість проектів з Одіссеєю мають мінімальні результати?

Хоча модель Одіссеї створила багато легенд про збагачення, до 2026 року розробники зрозуміли, що просте копіювання топових проектів вже не дає “ефекту прориву”. Суть у тому, що логіка стимулювання та екосистема користувачів розійшлися глибоким розривом.

• Зростання ентропії стимулів породжує сильну внутрішню конкуренцію

Коли понад 90% проектів вимагають від користувачів повторювати “крос-ланцюг, стейкінг, репост” для отримання майже однакових “балів (Points)”, маргінальна віддача уваги користувачів стрімко знижується. Така імітація стимулів спричиняє зростання ентропії — нагороди стають все менш цінними через масову однорідність. Наприклад, у випадку з Linea “The Surge” та інших L2-балансів, коли користувачі змушені переносити ліквідність між схожими протоколами і отримують все менше інфляційних балів, втома перетворюється у “лінь” — стимулюючий ефект зникає у нескінченній гонитві за балами.

• “Відьомські” механізми зростання без ігрових механік породжують фальшиве багатство

Багато проектів лише імітували “стіну завдань”, ігноруючи глибше протистояння “відьомським” схемам, через що більша частина стимулів була “з’їдена” автоматизованими скриптами (фермерами). Досвід zkSync Era — яскравий приклад: попри понад 6 мільйонів активних адрес, більшість — це машини для “збирання овочів”. Така “паперова” популярність спричинила кризу управління спільнотою, а головне — понад 90% адрес після роздачі аірдропів швидко зникли, а проект не отримав реальної екосистемної бази, окрім високих витрат на залучення.

• Відсутність зв’язку між продуктом і стимулом робить участь механізованою

Ефект прориву зазвичай виникає, коли ядро продукту і механізм нагороджень глибоко пов’язані. Якщо ж Одіссея перетворюється на “чорний працівник” (наприклад, вимагає від користувачів приховувати свою особистість і публічно кричати у Твіттері), брендова ідентичність не формується. Як у випадку з платформами Galxe, де нав’язували соцзавдання — короткостроковий успіх залучив низькоцінних учасників, а великі інвестори через неприязнь до такого Web2-стилю втратили інтерес. Після завершення завдань TVL (загальний заблокований обсяг) різко падає, і немає емоційної або конкурентної переваги.

1.2 Визначення взаємовигідної моделі: економіка протоколу (Unit Economics)

Щоб розірвати порочне коло “незадовільних результатів”, потрібно перейти від “купівлі трафіку” до “будівництва екосистеми”. На математичному рівні потрібно знайти баланс:

1.2.1 Прибутковість на одиницю в протоколі

Розробники повинні усвідомити, що суть Одіссеї — точне визначення вартості залучення клієнта (CAC):

Unit Margin = LTVuser − CACincentive

Лише коли довгострокові комісії, ліквідність і управлінський внесок користувача (LTV) перевищують отримані нагороди (Incentive), Одіссея стає не просто “роздачею грошей”, а стійким механізмом капітального зростання.

1.2.2 Загальна утиліта користувача

Користувачі стають більш раціональними у своїх очікуваннях від Одіссеї. Вони вже не задоволені “можливим нулем” балів, а рахуєть свою загальну віддачу:

• Airdrop: миттєвий обмін токенів на реальні цінності.
• Utility: довгострокові права у протоколі (наприклад, знижки на комісії, частка у RWA).
• Reputation: ончейн-репутаційний актив — ключ до входу у “білий список” топ-проектів.

1.3 Головна гіпотеза: стимул — це не лише токен, а комплекс довіри, привілеїв і доходів

У глибокому дизайні стимулів ми відкинули стару ідею, що “ERC-20 — єдине джерело мотивації”. Вдалий Одіссея має тривимірну цінність:

• Довіра (Credit/Identity)

За допомогою SBT або ончейн-ідентифікації закріплюємо внески користувачів назавжди. Довіра — не лише медаль, а й коефіцієнт ефективності: високий кредит дозволяє отримати “беззаставний кредит” або “бонуси за завдання”, що дає перевагу справжнім учасникам.

• Привілеї (Privileges/Utility)

Нагороди інтегруються у функціонал продукту. Наприклад, переможці Одіссеї отримують “заперечне право” у управлінні протоколом або пріоритетний доступ до нових проектів. Привілеї перетворюють “мимовільних відвідувачів” у довгострокових власників.

• Доходи (Revenue Rights/RWA)

Зі зростанням регуляції, у 2026 році з’являться механізми розподілу реальних доходів — наприклад, від RWA (державних облігацій), комісій Dex. Це — справжній “реальний дохід” (Real Yield), що дозволяє проектам виділитися у бульбашці і досягти “сингулярності”.

2. Спектр поведінки користувачів: від “злочинця” до “ончейн-громадянина”

У майбутньому ончейн-екосистема традиційне визначення “користувача” зникне. Завдяки Chain Abstraction та AI-агентам, “душа” (або алгоритм) за адресою стане високорозгалуженою. Розуміння цієї ієрархії — ключ до створення взаємовигідних стимулів.

2.1 Модель рівнів користувачів: за мотивацією і внеском

Ми поділяємо учасників Одіссеї на три рівні, позначені грецькими літерами, що базуються не лише на TVL, а й на поведінковій ентропії та лояльності.

2.1.1 Рівні гравців

Gamma — арбітражники (AI-бойові мисливці)

• Роль: максимально ефективні AI-учасники.
• Мотивація: раціональні, не цікавляться проектом, орієнтовані на “безризикову ставку” і “забезпечений дохід”.
• Поведінка: скриптові взаємодії, низька затримка, “стандартизація” дій, “міграція” між схожими протоколами, що знижує цінність.

Beta — дослідники (хардкор-гравці)

• Роль: глибоко залучені у екосистему.
• Мотивація: резонанс із продуктом, спільнотою, довгостроковими правами.
• Поведінка: тестування функцій, отримання SBT, якісні фідбеки, індивідуальні особливості.

Alpha — будівельники (опора екосистеми)

• Роль: основа протоколу і спільноти.
• Мотивація: суверенітет, управління, прибутки.
• Поведінка: довгострокове блокування великих сум, пропозиції, запуск вузлів. Як у тексті: “Вони не створюють шуму, а створюють довіру”.

2.1.2 Характеристики поведінки і кількісні моделі

• Правила Gamma: холодний розрахунок

Для Gamma — Одіссея — це точна гра. Вони не цікавляться баченням проекту, а зосереджені на капітальній ефективності за час.

• Захисна функція Alpha: гра за владу

Alpha-учасники не цікавляться соцмережами. Їхній внесок — управління суверенітетом. Вони — “якір” протоколу, їхні активи і технічна підтримка визначають ринкову цінність і стійкість.

2.1.3 “Квантовий зсув” і “алхімія консенсусу”

Ідентичність — не статична, а динамічна. У хороших моделях Одіссеї користувачі проходять “квантовий зсув”:

• Від “арбітражу” до “дослідження”: Gamma, що спочатку шукав овочі, може бути вражений глибиною продукту або технологією. Якщо довгостроковий дохід перевищує миттєву вигоду, він “згоряє” — переходить у “глибокий холдінг”.
• “Захоплення консенсусу”: це — алхімія проекту з користувачами. Низькоякісні проекти залучають лише арбітражників, що з часом “згоряють”, а високоякісні — здатні перетворити “мисливців” у “охоронців”.

Ключове розуміння: стимул — не просто розподіл, а процес відбору і трансформації. Механізм має використовувати “важелі стимулювання”, щоб спрямувати користувачів від “спекулянтів” до “ціннісних партнерів”.

2.2 Аналіз поведінкових карт: нелінійність шляхів виконання завдань Layer 2

До 2024 року Одіссея слідувала лінійним шляхам (Twitter → крос-ланцюг → своп). У майбутньому, завдяки “центричності намірів” (Intent-centric), поведінкові карти стануть більш складними і мережевими.

2.2.1 Від “завдань” до “наміру”: розгалуження шляхів

Дослідження Arbitrum, Optimism, Base показали:

• Нелінійність: один і той самий шлях може завершитися через “кредит → стейкінг → створення” або “агрегатор → автоматична стратегія”.
• Крос-ланцюгові точки: поведінка не обмежується однією ланцюгом. Взаємодії на Layer 2 часто супроводжуються миттєвими реакціями у Layer 3, наприклад, автоматичне розподілення прибутку через AI-ланцюги.

2.2.2 Ентропія поведінки (Behavioral Entropy)

Дані показують, що високоякісні користувачі (Beta і Alpha) мають більш “складну” поведінку.

• Графи Gamma — арбітражників: високий рівень механічності, короткі і повторювані шляхи.
• Графи ончейн-громадян: розсіяні, з довгим хвостом. Вони досліджують додаткові сторінки, читають документи, взаємодіють з іншими dApp.

Висновок: найуспішніші проекти мають “гравітаційне поле” у поведінкових картах — користувачі після виконання основних завдань залишаються у екосистемі для додаткових взаємодій.

Користувачі вже не сприймають себе лише як “гаманці”. У моделі Одіссеї 3.0 кінцева точка — “ончейн-громадянин”. Це означає не лише нагороди, а й підтвердження статусу у багатоланцювальній цивілізації.

3. Механізми: математична модель “взаємовигідної” рівноваги і баланс гри

У історії Web3 ранні Одіссеї часто потрапляли у “помилкову піраміду”: проекти використовували інфляцію для створення фальшивого багатства. Щоб вийти з цього кола, потрібно забезпечити стимулюючу сумісність (Incentive Compatibility). Це — через точне математичне моделювання, що користувачі, прагнучи максимізувати власний інтерес, автоматично сприяють довгостроковому розвитку протоколу.

3.1 Рівняння стимулювальної сумісності (IC): баланс витрат і доходів

У класичних роздачах (airdrop) Sybil-атаки мають нульову вартість. Щоб захистити справжніх учасників, у майбутньому вводяться рівняння IC на основі теорії ігор.

Основна модель гри

Нехай R© — загальний дохід чесного користувача за чесну взаємодію, C© — його витрати (Gas, slippage, час). Аналогічно, E[R(s)] — очікуваний дохід від Sybil-атаки через автоматизовані скрипти, C(s) — їхні витрати (сервери, IP, детекція).

Щоб досягти рівноваги, потрібно, щоб:

R© − C© ≥ E[R(s)] − C(s)

Тобто, чесний користувач має отримувати більше, ніж зловмисник.

3.2 Вдосконалення рівняння:

1. Збільшити C(s) (опір до атак): застосовувати AI-аналіз поведінки, аналізувати час, простір, зв’язки транзакцій. Вводити “штрафи” у Gas, щоб скрипти були економічно нерентабельними.
2. Оптимізувати R©: нагороди — не лише токени, а й “пакети прав” (privileges), що включають:
   • Дивіденди: частка у реальних доходах (Real Yield).
   • Привілеї: знижки, пріоритети у нових проектах.
   • Управління: голоси, вплив.

3.3 Динамічне регулювання складності (DDA)

Як у Bitcoin, протокол автоматично підвищує “складність” завдань при зростанні активності:

• Збільшення порогів: для отримання балів потрібно більше ліквідності або довше утримання.
• Ускладнення завдань: перехід від простого Swap до багатоступеневих стратегій.

Це — захист проти “спекулятивних” напливів і фільтр для висококласних учасників.

3.4 Модель підтвердження цінності (Proof of Value, PoV)

Замість кількості адрес, у 3.0 з’являється метрика Contribution Density:

D = ∑(Liquidity × Time) + γ × Governance_Activity / Total_Reward

де:

• Liquidity — тривалість утримання активів у екосистемі
• γ — коефіцієнт активності у управлінні (залежить від участі у голосуваннях, документації)
• Total Reward — баланс між інфляцією і реальним внеском

Ця модель дозволяє отримати не просто список адрес, а карту реальних учасників, що вкладають не лише гроші, а й час і зусилля. Це — справжня “кредитна історія” ончейн, що підсилює довіру і цінність.

4. Технічна основа: ZK-інтуїтивна стимуляція через поведінковий протокол

Майбутній Одіссея — не просто “стінка завдань”, а автоматизований протокол, що збирає, аналізує і трансформує поведінку користувачів за допомогою ZK-технологій і Chain Abstraction.

4.1 Двигун поведінки: від “пасивного чекінгу” до “повного моніторингу”

Протокол — це “краулер” і “індексатор” даних. Він автоматично фіксує глибину взаємодій, транзакції, участь у управлінні, час перебування у додатку (через ZK-підтвердження).

• Моделювання поведінки: аналізує потоки ліквідності, частоту транзакцій, активність у голосуваннях, час у додатку.
• Динамічне зважування: класифікує користувачів як “довгострокових”, “високочастотних” або “глибоких управлінців”.

4.2 ZK-підтвердження і приватність

Після збору даних, протокол використовує ZK-підтвердження для збереження приватності:

• ZK-Credentials: користувачі можуть довести свою репутацію або статус без розкриття особистих даних.
• Фільтрація: встановлює “вищі пороги” для входу, наприклад, підтвердження неодноразової активності за 180 днів, що ускладнює автоматизацію.

4.3 Інтенціональна абстракція і автоматичне стимулювання

Користувачі просто висловлюють намір (“Я хочу отримати стимул у цій програмі”), а протокол автоматично координує крос-ланцюгові перекази, оплату Gas і виклики контрактів. Це — “безшовна” взаємодія, що підвищує конверсію і точність стимулювання.

5. Майбутня еволюція: від “маркетингових кампаній” до “стійких стимулюючих протоколів”

Майбутній Одіссея — не тимчасовий захід, а постійна частина протоколу (Native Incentive Layer).

5.1 Вбудовані стимули (GaaS: Growth-as-a-Service)

Замість окремих кампаній, стимулювання стане частиною коду протоколу, що автоматично реагує на позитивний внесок (зменшення спредів, довгостроковий ліквідність).

5.2 Міжпротокольна “кредитна лего”

Бал у Одіссеї стане переносним. Винагороди за участь у A — автоматично враховуватимуться у B через ZK-міжпротокольні довірчі механізми.

• Глобальна система балів: універсальний “ончейн-коін” для оцінки внеску, що об’єднує різні екосистеми і стимулює співпрацю.

6. Практичний путівник (The Playbook)

Одіссея — не просто “роздача грошей”, а складний механізм залучення і закріплення капіталу. Важливо балансувати між “вибуховим трафіком” і “стійкістю системи”. Нижче — 10 ключових правил і практичних кроків.

6.1 Новий підхід до KPI: від “показухи” до “ядерної цінності”

Не зважайте на кількість підписників у Твіттері або адрес. Вони легко фальсифікуються. Замість цього слід вимірювати:

• A: Залишковий TVL (Sticking TVL):
  Retention Ratio = TVL_90 / Peak TVL
  Якщо менше 20%, — проблема у стимулюванні.

• B: Net Contribution Score:
  — сума комісій, що генерує адреса, порівняно з витратами на стимулювання.

• C: Глибина управління (Governance Entropy):
  — реальна участь у голосуваннях і пропозиціях.

6.2 Модульне проектування завдань: “воронка”

Три рівні — для перетворення трафіку у “ядерних громадян”:

Базовий (L1):

• Нові користувачі, прості завдання (своп, соц.шаринг)
• Нагороди: SBT, майбутні аірдропи
• Мета: створити перший контакт, “цифровий слід”

Зростання (L2):

• Активні трейдери, LP
• Завдання: глибше залучення, управління позиціями, крос-ланцюги
• Нагороди: токени, знижки, бонуси

Ядро (L3):

• Головні учасники, розробники, управлінці
• Завдання: техдокументація, пропозиції, запуск вузлів
• Нагороди: голоси, RWA, whitelist

6.3 Управління ризиками і “аварійні клапани”

• Динамічне регулювання стимулів: при різкому зростанні активності — підвищення порогів і складності.
• Захист від Sybil: застосовувати AI-аналітику, “тіньові” позначки, обмеження на нагороди.
• Затримка виплат: розподіл нагород на 6-12 місяців, щоб стимулювати довгостроковий внесок.

6.4 Громадська управлінська “пре-експериментальна” практика

Перед запуском — моделювати голосування, залучати активних учасників, формувати культуру управління.

6.5 Контрольний список перед запуском

1. Чи є у механізмі реальні доходи (Real Yield)?
2. Чи застосовуються ZK-ідентифікація і антифрод?
3. Чи забезпечена ліквідність і тривалість утримання?
4. Чи витримує протокол пікові навантаження?
5. Чи має завдання соціальний або репутаційний аспект?

Заключення — від “конфлікту гри” до “спільного ціннісного розвитку”

Модель Одіссеї — це революція у відборі ефективності. Вводячи рівняння стимулювання і аналіз ентропії поведінки, ми не лише захищаємося від шахрайства, а й створюємо систему точного вимірювання цінності.

У цій новій парадигмі проект і користувачі — не вороги, а співтворці. За допомогою DDA і PoV ми перетворюємо просту взаємодію у вимірюваний внесок, що формує ончейн-кредит — справжню цінність у Web3.

Довіра — не порожня абстракція, а результат довготривалих високорозгадуваних взаємодій, що закарбовані у коді. Це — фундамент, що дозволяє Web3 перейти від “спекулятивної пустелі” до “ціннісної цивілізації”.