Розуміння книги заявок: ваш посібник з глибини ринку

Коли ви торгуєте на платформі, книга замовлень є одним із найцінніших інструментів у вашому арсеналі. Вона забезпечує реальну картину глибини ринку — фактично показуючи, як ринок може поглинути великі транзакції без різких коливань цін. Аналізуючи книгу замовлень, ви можете точно визначити, де розташовані покупці та продавці, за якими цінами вони готові торгувати і скільки обсягів знаходиться на кожному рівні цін. Ця інформація є ключовою для прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Що таке книга замовлень і як вона працює?

Книга замовлень відображає знімок усіх очікуючих на виконання покупок і продажів у ринку в будь-який момент часу. Ось що ви побачите на екрані:

Візуальне кодування кольорами: Зелені цифри позначають ордери на купівлю (бід)—це трейдери, які чекають на покупку за певною ціною. Червоні цифри — ордери на продаж (аски)—це трейдери, які пропонують продати за певною ціною. Це розрізнення кольорів дозволяє швидко оцінити поточний стан пропозиції та попиту.

Читання цифр: Кожен рядок у книзі замовлень показує три ключові дані. Ціна — це та ціна, за якою трейдери хочуть купити або продати. QTY (кількість) повідомляє, скільки контрактів доступно за цією ціною. Колонка Total накопичує кількість контрактів, допомагаючи зрозуміти сумарний обсяг на різних рівнях цін.

Практичний приклад: Уявімо, що найкраща ціна пропозиції (найнижча ціна продажу) становить 7045,50 доларів, а найкраща ціна покупки (найвища ціна купівлі) — 7044,50 доларів. Цей розрив у 1 долар існує через різницю між тим, що пропонують продавці і що готові платити покупці. Якщо ви хочете підняти ціну Bitcoin до 7046,00 доларів, вам потрібно буде купити всі 258 951 контракт, що знаходяться за ціною 7045,50 доларів і вище. Це і є необхідним для руху ринку.

Можливості перегляду платформи: Gate.io пропонує гнучкість у аналізі глибини ринку: ви можете налаштувати вигляд книги замовлень, використовуючи налаштування 0.5 і 1. Натисніть кнопку у верхньому правому куті, щоб дослідити різні варіанти візуалізації глибини і знайти той, що найкраще підходить вашому стилю торгівлі.

Декодування сигналів книги замовлень для більш розумної торгівлі

Книга замовлень відкриває важливі підказки щодо поведінки ринку. Ось як професіонали інтерпретують ці сигнали:

Оцінка тиску купівлі та продажу: Розмір ордерів розповідає історію про настрої на ринку. Велика стіна ордерів на купівлю (зелена) свідчить про сильний інтерес до покупки і може означати зростання ціни — покупці активно накопичують позиції на рівнях підтримки. Навпаки, велика стіна ордерів на продаж (червона) показує тиск на продаж і можливе зниження ціни. Порівнюючи відносний розмір стін купівлі та продажу, ви можете визначити, хто зараз контролює ситуацію — бики чи ведмеді.

Розуміння волатильності цін через розриви між ордерами: Коли різниця між сусідніми ордерами на купівлю і продаж — мала, це сигналізує про високу ліквідність і стабільні очікування щодо цін — якщо ваш ордер не виконається за однією ціною, ви зможете торгувати за близькою ціною без значних проскальзувань. Однак, коли між рівнями ордерів існує великий розрив, ціни можуть різко стрибнути. У такій ситуації, якщо раптово відбуваються великі транзакції, ви можете зазнати значних коливань цін. Це особливо актуально під час періодів низької ліквідності або при несподіваних новинах на ринку.

Важливі речі, які потрібно пам’ятати при використанні книги замовлень

Книга замовлень потужна, але має свої обмеження, які потрібно враховувати. Глибина ринку показує те, що зараз очікує виконання, але трейдери часто скасовують ордери перед їх виконанням. Це означає, що величезна стіна на продаж, яку ви бачите сьогодні, може зникнути за секунди, якщо ринкові умови зміняться. Ніколи не покладайтеся лише на книгу замовлень для прогнозування руху цін — використовуйте її як один із багатьох інструментів.

Завжди торгуйте обережно і пам’ятайте, що аналіз книги замовлень найефективніший у поєднанні з іншими технічними індикаторами, патернами цінового руху та фундаментальним аналізом. Книга замовлень — це знімок, а не кристальний кулі.