Як виставляти стоп-лосс і тейк-профіт на спотовій торгівлі

Професійний трейдер знає, що правильне виставлення стоп-лосс і тейк-профіт — це основа успішної торгівлі. Ці два типи ордерів працюють як фінансовий захист: перший обмежує збитки, другий фіксує прибуток. Давайте розберемося, як максимально ефективно використовувати ці інструменти на спотовій торгівлі.

Чому управління ризиками починається зі стоп-лосс і тейк-профіт

На волатильних ринках трейдери часто коливаються між жадібністю і страхом. Стоп-лосс допомагає уникнути катастрофічних збитків, коли ринок рухається проти позиції. Тейк-профіт дозволяє закріпити дохід на піку ціни, не очікуючи подальшого падіння. Замість емоційних рішень ви покладаєтеся на автоматичні механізми, які спрацьовують за заздалегідь встановленими правилами.

Порівняння: ордер TP/SL, OCO і умовні ордери

Початківці трейдери часто плутають ці три типи ордерів. Потрібно розуміти ключові відмінності для вибору оптимального інструменту.

TP/SL ордери спрацьовують при їх виставленні, миттєво захоплюючи активи. OCO-ордер економить кошти, залучаючи маржу лише для одного плеча. Умовні ордери дають максимальну гнучкість — активи використовуються лише після спрацювання триггера.

Як правильно виставляти TP/SL ордери безпосередньо з інтерфейсу

Коли ви вже володієте активом, найзручніше — розмістити TP/SL ордер безпосередньо з зони ордерів на веб-версії або мобільному додатку.

Що потрібно вказати:

• Тригерна ціна — рівень, при досягненні якого активу активується ордер
• Ціна ордера — бажана ціна виконання (або не вказується для ринкового ордера)
• Розмір позиції — скільки активів продавати/купувати

При виставленні ордера активи миттєво блокуються у вашому портфелі. Як тільки остання торгова ціна досягне встановленої триггерної ціни, система автоматично розмістить або ринковий, або лімітний ордер відповідно до ваших параметрів.

Ринковий ордер TP/SL — миттєве виконання

Ринковий ордер виконується миттєво за найкращою доступною ціною в момент спрацювання триггера. Це гарантує, що ваш вихід із позиції відбудеться, але за непередбачуваною ціною, залежно від поточної ліквідності.

Приклад: BTC торгується на 20 000 USDT. Ви виставляєте ринковий стоп-лосс з триггером 19 000 USDT (без вказання ціни ордера). Коли BTC упаде до 19 000 USDT, система миттєво продасть ваші активи за найкращою доступною ціною — це може бути 18 950 або 18 900 USDT залежно від ліквідності.

Лімітний ордер TP/SL — контроль ціни

Лімітний ордер потрапляє до книги ордерів і чекає виконання за вашою ціною. Якщо найкраща ціна пропозиції/спросу буде вигіднішою — виконається за найкращою ціною. Але якщо ціна не досягне вашого рівня — ордер може залишитися невиконаним.

Приклад 1 (тейк-профіт на покупку): BTC = 20 000 USDT. Ви виставляєте тейк-профіт: триггер 21 000 USDT, ціна лімітного ордера 20 000 USDT. Коли BTC досягне 21 000 USDT, у книгу потрапить лімітний ордер на покупку по 20 000 USDT. Якщо ціна повернеться до 20 000 USDT, ордер виконається.

Приклад 2 (краща ціна при виконанні): Ви виставляєте лімітний ордер на продаж з триггером і ціною 21 000 USDT. При спрацюванні триггера найкраща ціна пропозиції становить 21 050 USDT — ордер виконається миттєво по 21 050 USDT (ви отримаєте більше!). Але якщо найкраща ціна 20 950 USDT, ордер чекатиме у книзі за ціною 21 000 USDT.

Важливо: Лімітні ордери можуть взагалі не виконатися, якщо ціна так і не досягне потрібного рівня або ліквідність недостатня. Це нормальне обмеження такого типу ордера.

Просунута техніка: попереднє встановлення тейк-профіту і стоп-лоссу разом із входним ордером

Досвідчені трейдери часто розміщують лімітний ордер на вхід і одночасно виставляють два ордери виходу: тейк-профіт і стоп-лосс. Це схоже на логіку OCO — використовується лише одна сторона маржі.

Після виконання вашого вхідного лімітного ордера обидва вихідних ордери (TP і SL) активуються автоматично. Який спрацює першим, другий автоматично скасовується. Таким чином, одна угода цілком управляється з точки зору ризиків.

Практичний сценарій:

1. Вхідний лімітний ордер: 40 000 USDT на 1 BTC
2. Попередньо встановлений тейк-профіт: триггер 50 000 USDT, ціна продажу 50 500 USDT (ліміт)
3. Попередньо встановлений стоп-лосс: триггер 30 000 USDT (ринковий продаж)

Сценарій А — ціна зростає: BTC досягає 50 000 USDT → спрацьовує тейк-профіт, ви фіксуєте прибуток на 50 500 USDT → стоп-лосс автоматично скасовується.

Сценарій Б — ціна падає: BTC упаде до 30 000 USDT → спрацьовує стоп-лосс, ви продаєте 1 BTC за ринковою ціною за найкращою доступною — тейк-профіт скасовується.

Це інструмент для трейдерів, які хочуть охопити все: вхід, прибуток і збитки — у одному наборі автоматичних команд.

Критичні обмеження і правила, яких не можна ігнорувати

Перед тим як виставляти TP/SL, пам’ятайте про ці обмеження:

На що звернути увагу:

• Рівні триггерів — для покупки триггер TP має бути нижче ціни входу, для продажу — вище. Аналогічно зі стоп-лоссом.
• Процентні обмеження — якщо для пари BTC/USDT встановлено лиміт ±3%, ціна ордера не може відхилятися більше ніж на 3% від триггера.
• Мінімальний розмір ордера — якщо після виконання вхідного ордера сума позиції не досягає мінімуму, TP/SL може не розміститися.
• Ліміти лімітних і ринкових ордерів — максимальний розмір ринкового ордера часто менший за лімітний. Якщо ви виставляєте ринковий TP/SL на об’єм, що перевищує ліміт ринкових ордерів, система відхилить всю операцію.

Наприклад, якщо лімітний ордер на 1 BTC, а ліміт ринкового — лише 0,5 BTC, розміщення лімітного входу на 1 BTC із ринковим TP/SL буде відхилено.

Фінальна рекомендація: Перед застосуванням у реальній торгівлі вивчіть конкретні обмеження вашої торгової пари у розділі «Правила спотової торгівлі». Кожен актив має свої цінові ліміти і мінімальні розміри. Освоївши стоп-лосс і тейк-профіт, ви отримаєте справжній контроль над ризиком і зробите торгівлю передбачуваною і дисциплінованою.