Чи відображає ціна Grocery Outlet Holding (GO) перезавантаження після багаторічного спаду ціни акцій

Simply Wall St

Ср, 11 лютого 2026 о 17:16 за місцевим часом GMT+9 5 хв читання

У цій статті:

GO

-2.83%

Приймайте кращі інвестиційні рішення за допомогою простих, візуальних інструментів Simply Wall St, які дають вам конкурентну перевагу.

Якщо вас цікавить, чи відображає ціна акцій Grocery Outlet Holding близько 9,94 доларів США вигідну пропозицію або цінову пастку, ця стаття допоможе зрозуміти, що насправді означає поточна оцінка.

Акції останнім часом показували змішану динаміку: зростання на 5,6% за останні 7 днів і 4,1% за місяць, у порівнянні з зниженням на 2,3% з початку року та падінням на 41,2% за минулий рік, а також зниженням на 66,1% і 76,4% за останні 3 і 5 років відповідно.

Останнє висвітлення новин про Grocery Outlet зосереджено на її позиції у сегменті дискаунтерів і тому, як інвестори реагують на цю історію, що допомагає сформувати уявлення про недавні рухи ціни акцій. Цей контекст важливий, коли ви зважуєте, чи відображає довгостроковий історичний рівень цін змінювані очікування або перезавантаження у сприйнятті бізнесу ринком.

Зараз Grocery Outlet Holding оцінюється на 3 з 6 за нашими показниками оцінки, що свідчить про те, що деякі метрики вказують на недооцінку, а інші — ні. Далі ми порівняємо різні підходи до оцінки, а наприкінці запропонуємо спосіб оцінити цінність, що виходить за межі звичних коефіцієнтів.

Дізнайтеся, чому прибуток Grocery Outlet Holding у розмірі -41,2% за минулий рік відстає від своїх конкурентів.

Підхід 1: Аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) Grocery Outlet Holding

Модель дисконтованих грошових потоків, або DCF, базується на прогнозах майбутніх грошових потоків і їхньому зниженні до сьогоднішнього дня, щоб оцінити, скільки коштує весь потік грошових коштів у сучасних доларах.

Для Grocery Outlet Holding використовується модель двоступеневого вільного грошового потоку до власників акцій, базована на прогнозах грошових потоків у доларах США. Останній 12-місячний вільний грошовий потік становить збиток близько 34,0 мільйонів доларів. Аналітики надають початкові оцінки, а Simply Wall St розширює їх до 10-річного періоду з прогнозами в 2026 році у розмірі 5,9 мільйонів доларів і подальшими щорічними показниками до 2035 року, кожен з них знижений до поточної вартості.

Об’єднуючи ці знижені грошові потоки, модель DCF дає орієнтовну справедливу ціну близько 4,49 долара за акцію. Порівняно з недавньою ціною близько 9,94 долара, це означає, що акції вважаються переоціненими на 121,4% за цим методом, що свідчить про значний розрив між внутрішньою вартістю моделі та поточною ринковою ціною.

Результат: ПЕРЕОЦІНЕНІ

Наш аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) свідчить, що Grocery Outlet Holding може бути переоцінено на 121,4%. Відкрийте для себе 51 високоякісних недооцінених акцій або створіть власний скринер для пошуку кращих можливостей за ціною.

DCF Grocery Outlet на лютий 2026 року

Зверніться до розділу Оцінка у нашому звіті про компанію для більш детальної інформації про те, як ми визначили цю справедливу вартість Grocery Outlet Holding.

Продовження історії  

Підхід 2: Ціна Grocery Outlet Holding у порівнянні з обсягом продажів

Для компаній з обмеженим або волатильним прибутком коефіцієнт P/S часто є корисним орієнтиром, оскільки він зосереджений на доходах, які зазвичай більш стабільні, ніж прибутки. Інвестори зазвичай приймають вищий або нижчий коефіцієнт P/S залежно від очікуваного зростання у майбутньому та рівня ризику бізнесу, тому немає єдиного «правильного» числа.

Зараз Grocery Outlet Holding торгується з коефіцієнтом P/S 0,21. Це порівняно з середнім показником у галузі роздрібної торгівлі споживчих товарів 0,42 і середнім показником у конкурентів 0,28, тому акції оцінюються нижче обох цих орієнтирів за обсягом продажів.

Простий розрахунок Simply Wall St для Grocery Outlet Holding — 0,25x. Це власна оцінка, яка враховує фактори, такі як профіль зростання прибутку компанії, галузь, маржа прибутку, ринкова капіталізація та ризики. Вона є більш адаптованою, ніж просте порівняння з конкурентами або широкою галуззю, які часто трактують дуже різні бізнеси як рівні за торгівлею на однаковому множнику. У порівнянні з цим показником, поточний P/S 0,21 свідчить про недооцінку акцій за цим показником.

Результат: Недооцінені

P/S коефіцієнт NasdaqGS:GO станом на лютий 2026 року

Коефіцієнти P/S розповідають одну історію, але що, якщо справжня можливість криється в іншому? Починайте інвестувати у спадщину, а не у керівників. Відкрийте для себе 23 провідні компанії з засновниками.

Покращуйте свої рішення: обирайте свою історію Grocery Outlet Holding

Раніше ми згадували, що існує ще один спосіб краще зрозуміти оцінку, тому познайомимо вас з Історіями, які є простою вашою історією про компанію, пов’язаною безпосередньо з вашими припущеннями щодо майбутніх доходів, прибутків, марж і справедливої вартості.

На Simply Wall St Історії розміщені на сторінці Спільноти і дозволяють вам зв’язати вашу віру про Grocery Outlet Holding із повним прогнозом і оцінкою справедливої вартості, а потім порівняти цю справедливу вартість із поточною ціною акцій, щоб допомогти вам визначитися з вашим ставленням до акцій.

Оскільки Історії автоматично оновлюються при появі нових прибутків, прогнозів або новин, вам не потрібно заново створювати модель щоразу, коли щось змінюється. Ви можете переглянути, як нова інформація впливає на історію та оцінку.

Наприклад, одна Історія Grocery Outlet Holding може бути ближчою до більшої справедливої вартості близько 19,77 долара США на основі сильнішого зростання та припущень щодо маржі. Інша може бути ближчою до нижчої справедливої вартості близько 11,00 долара США з більш обережними очікуваннями. Визначення, де ваша власна точка зору розташована на цьому спектрі, може допомогти вам зрозуміти, як діяти.

Ви вважаєте, що у історії Grocery Outlet Holding є ще щось? Перейдіть до нашої Спільноти, щоб побачити, що кажуть інші!

P/S коефіцієнт NasdaqGS:GO за 1 рік

Ця стаття від Simply Wall St є загальною за характером. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі або фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові або якісні оголошення компаній. Simply Wall St не має позицій у жодних згаданих акціях.

Обговорювані у цій статті компанії включають GO.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані змістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або надішліть листа на editorial-team@simplywallst.com_

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації