Фондові викиди $6.5 мільйонів у SentinelOne на тлі падіння акцій на 45%

Група Daventry повністю вийшла зі своєї позиції в SentinelOne (S 4,54%) у четвертому кварталі, продавши 367 751 акцій на суму приблизно 6,48 мільйонів доларів, згідно з поданням SEC від 17 лютого 2026 року.

Що сталося

Згідно з поданням SEC від 17 лютого 2026 року, група Daventry продала всі 367 751 акцій SentinelOne у четвертому кварталі. Чисті зміни у позиції за квартал склали 6,48 мільйонів доларів, що відображає сумарний ефект від продажу акцій та коливань ціни акцій SentinelOne. Тепер фонд не має жодної частки у SentinelOne.

Що ще варто знати

• Основні активи після подання:
  • NYSE:ESTC: 29,01 мільйонів доларів (24,0% активів під управлінням)
  • NASDAQ:MDB: 28,41 мільйонів доларів (23,5% активів під управлінням)
  • NASDAQ:TTAN: 24,11 мільйонів доларів (20,0% активів під управлінням)
  • NASDAQ:SAIL: 18,89 мільйонів доларів (15,7% активів під управлінням)
  • NYSE:BDC: 11,03 мільйонів доларів (9,1% активів під управлінням)
• На 17 лютого 2026 року ціна акцій SentinelOne становила 13,40 доларів, що на 45,0% менше за рік, і поступається індексу S&P 500 на 57,88 відсоткових пунктів.
• Позиція раніше становила 4,6% активів фонду станом на попередній квартал.

Огляд компанії

Огляд компанії

• SentinelOne надає рішення у галузі кібербезпеки, зосереджені на захисті кінцевих точок, розширеному виявленні та реагуванні (XDR), безпеці хмарних навантажень та IoT, переважно через свою платформу Singularity XDR.
• Компанія пропонує автономні засоби запобігання, виявлення та реагування на загрози, засновані на штучному інтелекті, для організацій.
• SentinelOne орієнтована на корпоративних клієнтів та організації, що шукають передові автоматизовані рішення у галузі кібербезпеки в США та на міжнародному рівні.

Компанія SentinelOne, Inc. — це технологічна компанія, яка спеціалізується на кібербезпеці, з акцентом на виявлення та реагування на загрози за допомогою штучного інтелекту. Компанія використовує свою власну платформу Singularity XDR для надання масштабованих, автономних рішень у галузі безпеки для підприємств по всьому світу. Стратегія SentinelOne зосереджена на інноваціях у автоматизованій кіберзахисті, що позиціонує її як конкурентоспроможного постачальника у сегменті програмної інфраструктури.

Що означає ця транзакція для інвесторів

Цей вихід усуває раніше зайняту позицію у 4,6% і посилює вже концентрований портфель у сферах програмного забезпечення, таких як Elastic, MongoDB і Titan, кожен з яких становить двозначний відсоток активів. Іншими словами, це швидше рішення про внутрішню реальокацію капіталу у портфелі з високою впевненістю у зростанні, ніж вирок у галузі кібербезпеки.

Щоб бути ясним, фундаментальні показники SentinelOne майже не свідчать про кризу. Доходи за третій квартал зросли на 23% у порівнянні з минулим роком і склали 258,9 мільйонів доларів, а річний повторюваний дохід піднявся до 1,06 мільярдів доларів. Операційна маржа за показником non-GAAP стала позитивною і склала 7%, порівняно з 5% збитку рік тому, а маржа вільного грошового потоку досягла 6%. Це відчутний прогрес у напрямку до стабільної прибутковості.

Однак акції знизилися на 45% за минулий рік і суттєво поступаються широкому ринку. Для довгострокових інвесторів саме ця різниця є справжньою історією. Якщо ви вірите, що платформи безпеки на базі штучного інтелекту з покращуючимися маржами заслуговують на час, волатильність може бути ціною входу. Але якщо ви віддаєте перевагу більш жорсткій дисципліні капіталу у концентрованому фонді з високим потенціалом зростання, зменшення позицій у аутсайдерах для фінансування більш впевнених ідей навряд чи буде ірраціональним.