Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ) зростає, але фінансові показники виглядають непослідовними: в яку сторону рухатиметься акція?

Simply Wall St

Ср, 11 лютого 2026 о 13:43 за місцевим часом GMT+9 4 хв читання

У цій статті:

NVQ.F

0.00%

Акції Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) за останні три місяці зросли на 6,9%. Однак фінансові показники компанії виглядають дещо непослідовними, і результати ринку в кінцевому підсумку залежать від довгострокових фундаментальних показників, що означає, що акція може рухатися в будь-якому напрямку. Зокрема, сьогодні ми звернемо увагу на ROE Novabase S.G.P.S.

ROE або рентабельність власного капіталу — це корисний інструмент для оцінки того, наскільки ефективно компанія може генерувати прибуток на інвестиції, отримані від акціонерів. Коротко кажучи, ROE показує прибуток, який кожен долар приносить щодо інвестицій акціонерів.

Ми виявили 21 американську акцію, яка, за прогнозами, наступного року матиме дивідендну дохідність понад 6%. Перегляньте повний список безкоштовно.

Як обчислюється рентабельність власного капіталу?

Рентабельність власного капіталу можна обчислити за формулою:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток (з постійних операцій) ÷ Власний капітал акціонерів

Отже, за цією формулою, ROE для Novabase S.G.P.S становить:

16% = €9.0м ÷ €55м (на основі даних за останні 12 місяців до червня 2025 року).

‘Прибуток’ стосується доходу компанії за минулий рік. Іншими словами, на кожен €1 власного капіталу компанія могла отримати €0.16 прибутку.

Перегляньте наш останній аналіз Novabase S.G.P.S

Чому ROE важливий для зростання прибутку?

Ми вже встановили, що ROE є ефективним показником для прогнозування майбутнього прибутку компанії. Залежно від того, скільки з цих прибутків компанія реінвестує або “залишає”, і наскільки ефективно вона це робить, ми можемо оцінити потенціал зростання прибутку компанії. За умови, що все інше залишається рівним, компанії з вищим ROE і більшою часткою реінвестованого прибутку зазвичай мають вищий темп зростання порівняно з тими, що не мають таких характеристик.

Порівняльний аналіз зростання прибутку Novabase S.G.P.S і ROE 16%

На перший погляд, у Novabase S.G.P.S здається хороший ROE. Порівнюючи з середнім галузевим ROE у 12%, показник компанії виглядає досить вражаючим. Через це зниження чистого доходу компанії за п’ять років на 3,0% виникає питання, чому високий ROE не перетворився у зростання прибутку. Можливо, існують інші фактори, які це пояснюють. Наприклад, компанія може мати високий рівень виплат дивідендів або неправильно розподіляти капітал.

Однак, порівнюючи зростання Novabase S.G.P.S із галуззю, ми виявили, що хоча прибутки компанії зменшувалися, галузь за той самий період зросла на 9,5%. Це досить тривожно.

Продовження історії  

DB:NVQ Історія зростання прибутку станом на 11 лютого 2026 року

Обґрунтування цінності компанії значною мірою пов’язане з її зростанням прибутку. Важливо для інвестора знати, чи враховано у ринковій ціні очікуване зростання (або зниження) прибутку компанії. Це допоможе зрозуміти, чи акція рухається у чисті води, чи її чекає болотиста місцевість. Чи є Novabase S.G.P.S справедливо оцінено порівняно з іншими компаніями? Три ці показники оцінки можуть допомогти вам у рішенні.

Чи ефективно Novabase S.G.P.S реінвестує свої прибутки?

Високий трирічний медіанний коефіцієнт виплат у 706% свідчить про те, що компанія виснажує свої ресурси для підтримки виплат дивідендів, і це видно у зменшенні прибутків. Виплачувати дивіденди понад отриманий прибуток — це нестійка стратегія. Щоб дізнатися про три ризики, які ми визначили для Novabase S.G.P.S, відвідайте наш дашборд ризиків безкоштовно.

Крім того, Novabase S.G.P.S виплачувала дивіденди протягом щонайменше десяти років, що означає, що керівництво компанії налаштоване виплачувати дивіденди навіть за відсутності значного зростання прибутку.

Підсумки

Загалом, ми маємо неоднозначне ставлення до результатів Novabase S.G.P.S. Незважаючи на високий ROE, компанія показує розчаровуючий показник зростання прибутку через поганий рівень реінвестування у свій бізнес. Поки що ми лише швидко обговорили зростання прибутку компанії. Ви можете самостійно дослідити Novabase S.G.P.S і подивитися, як вона працювала раніше, переглянувши цей БЕЗКОШТОВНИЙ детальний графік минулого прибутку, доходів і грошових потоків.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Хочете висловити занепокоєння щодо її змісту? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть на електронну пошту редакційної команди (at) simplywallst.com._

Ця стаття від Simply Wall St є загальною. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Вона не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі або фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні ціново-чутливі корпоративні оголошення або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у жодних згаданих акціях.

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації