Чи може інвестування $10,000 у Ford зробити вас мільйонером?

За останнє десятиліття акції Ford Motor Company (F 0,51%) поступалися індексу S&P 500, демонструючи загальний дохід у 101% проти 328% ринку (станом на 17 лютого). Але минулого року автомобільна компанія прорвалася вперед, оскільки ціна акцій у 2025 році зросла на 33%.

Імпульс вражає. Але чи зможе він допомогти цій автокомпанії перетворити початкові інвестиції у 10 000 доларів у мільйон через один день? Ось як інвестори мають дивитися на цю ситуацію.

Джерело зображення: Getty Images.

Інвесторам потрібен великий потенціал зростання

Якщо інвестори шукають можливість отримати монструозний 100-кратний приріст, то не дивно, що бізнес, що розглядається, має мати колосальний потенціал зростання. Чи то з нових, чи з існуючих продуктів, має бути довгий шлях для розширення в найближчі десятиліття.

Чи потрапляє Ford у цю категорію? Розглянемо, що за останнє десятиліття дохід компанії від автомобілів зріс з 141 мільярда доларів у 2015 році до 174 мільярдів минулого року, що становить складний середньорічний темп зростання всього 2,1%. Ця тенденція не підтримує оптимістичний сценарій для акцій.

Протягом наступних трьох років очікується, що продажі автомобілів Ford зростуть на 2,5% щороку. Це згідно з консенсусною думкою аналітиків.

Це характерно для автомобільної галузі — дуже зрілий ринок. Навіть попит на електромобілі (EV) послабшав. Саме тому Ford радикально скоротив свої плани щодо EV у рамках значної реструктуризації, витративши у четвертому кварталі величезний спеціальний збір у 19,5 мільярда доларів, щоб переорієнтувати свою стратегію. Ці великі витрати не надихають інвесторів, які мають очікувати кращого розподілу капіталу від керівництва.

Розширюйте

NYSE: F

Ford Motor Company

Сьогоднішні зміни

(-0,51%) $-0,07

Поточна ціна

$13,78

Основні дані

Ринкова капіталізація

$55 млрд

Діапазон за день

$13,69 - $13,95

Діапазон за 52 тижні

$8,44 - $14,50

Обсяг торгів

5,2 тис.

Середній обсяг

60 млн

Валовий прибуток

6,52%

Дивідендна дохідність

4,35%

Якщо доходи не зростають швидкими темпами, це не підтримує зростання прибутків у значущому масштабі. У довгостроковій перспективі результати акцій будуть залежати від їхнього чистого прибутку.

Операційна маржа Ford за останні 10 років у середньому становила розчаровуючі 1,9%. Інвесторам немає підстав вірити, що прибутковість з часом покращиться. Це не було характерно для історії. Це не масштабована бізнес-модель.

Увага всім інвесторам у дивіденди

За поточною ціною дивідендна дохідність Ford у 4,3% виглядає привабливою. На інвестицію у 10 000 доларів це дає щорічний дохід у 430 доларів. Це може спонукати деяких інвесторів придивитися до акцій, хоча дивіденди не є найнадійнішими через циклічний характер автомобільної галузі та можливий вплив на фінансову картину Ford.

Але Ford не збирається робити своїх акціонерів мільйонерами.