Сила за різкими коливаннями ETH: макронапрямки та каталізатор відновлення великих китів на ланцюгу

Події та огляд 🔍

Останнім часом у ринку сплелися внутрішні та зовнішні фактори, що спричинили різкі коливання ціни ETH. З 22:40 вечора ціна ETH швидко зросла з 1965 до 2040 доларів, за 46 хвилин піднявшись на 3,74%. У наступних торгах, з 22:40 до 23:35, ціна знову стрімко піднялася з 1980 до 2050 доларів, приблизно на 3,51%. Хоча після різких коливань частина прибутків була зафіксована, поточна ціна залишається приблизно на рівні 2032,24 долара. Ця серія коливань відображає як позитивний вплив макроекономічних даних, що підвищують ризикову активність, так і активні коригування великих гравців та інституційних коштів.

Хроніка ⏰

22:11: Ринок зосереджений на макроекономічних даних: опубліковані дані CPI Канади та США показали помірний рівень інфляції — загальний CPI становить 2,4%, базовий CPI — 2,5%, що посилює очікування зниження ставок.

22:15: Дані свідчать, що базовий CPI США у січні досяг найнижчого рівня за майже п’ять років, зменшуючи побоювання щодо тривалого підвищення ставок, що підвищує привабливість ризикових активів.

22:20: Кілька аналітиків інтерпретували дані, вважаючи, що зниження інфляції створює політичний простір для майбутнього зниження ставок, і ринок поступово стає більш оптимістичним.

22:32: На блокчейні зафіксовано значний рух коштів: один великий гравець за 24 години поповнив біржу OKX приблизно 14 745 ETH (вартістю близько 28,75 мільйонів доларів), що свідчить про коригування позицій великих інвесторів та потік інституційних коштів, що сприяє ринковому відскоку.

22:40: Ціна ETH під впливом зростаючої ризикової активності раптово зросла з 1965 до 2040 доларів.

23:35: За підтримки постійних покупок ціна ще більше зросла, прорвавши рівень 1980 доларів і піднявшись до 2050 доларів, що підтверджує зміну ринкової настроєності через синергію інституційних та роздрібних інвесторів.

23:55: Після короткочасної корекції ціна ETH повернулася до 2032,24 долара, коливання на ринку зменшилися, але загальна стійкість бичачого тренду залишилася очевидною.

Причини 🔑

Макроекономічне покращення Дані CPI США за січень показали нижчі за очікування рівні: загальний CPI — 2,4%, базовий — 2,5%, що свідчить про поступове зниження інфляційного тиску. Це зменшує побоювання щодо тривалого підвищення ставок і підвищує привабливість ризикових активів.

Активність великих гравців та інституційних коштів Останнім часом було зафіксовано кілька великих переказів ETH, зокрема один гравець поповнив біржу близько 14 700 ETH, що зазвичай свідчить про коригування позицій великих інвесторів і технічний відскок. Спільна дія інституцій та роздрібних інвесторів сприяла швидкому сильному зростанню ETH.

Зміна ризикової орієнтації ринку Коли макроекономічні дані та рух коштів на блокчейні одночасно подають позитивні сигнали, довіра інвесторів відновлюється. Деякі трейдери використовують кредитне плече для довгих позицій, що ще більше посилює короткострокову волатильність, але водночас підтримує подальший рух цін.

Технічний аналіз 📈

Цей технічний аналіз базується на даних 45-хвилинних свічок ф’ючерсного контракту Binance USDT:

Графік свічок: поточна ціна рухається вздовж верхньої межі смуги Боллінджера, що свідчить про сильний імпульс зростання, але також наближається до зони перекупленості. На графіку з’явилися формації зірки-доджика, що вказує на можливу нерішучість ринку і ризик короткострокового розвороту.

Індикаторні сигнали:

KDJ сформував золотий хрест, що свідчить про сильний короткостроковий покупковий тренд, але східці конвергенції нагадують про можливу невизначеність у майбутньому.

RSI перебуває у зоні перекупленості, і навіть після прориву висхідної лінії тренду слід бути обережним щодо короткострокової корекції.

Обсяг торгівлі зріс на 109,51%, і відносно ціни він значно підвищився, що свідчить про активність на високих рівнях і можливий сигнал панічного фіксування прибутків.

Розташування середніх: ціна наразі вище MA5, MA10, MA20, MA50 та EMA5/10/20/50/120, що свідчить про загальний бичачий тренд.

EMA24 розташований вище за EMA52 і має позитивний нахил (≈0,83%), що підтверджує стабільність середньо- та довгострокового тренду, але високі коливання в короткостроковій перспективі вимагають обережності щодо можливого вершини.

Вибухові ордери та великі угоди: за даними за останню годину обсяг великих ордерів склав 9 мільйонів доларів, короткі позиції займають 88%, а чистий потік з основних гравців — близько 30 мільйонів доларів, що ще раз підтверджує активність ринкових коштів і короткострокову турбулентність.

Прогноз на майбутнє 🔮

Подальший рух ринку залишатиметься високовірогідним. За умов збереження позитивних макроекономічних даних у США, низьких рівнів інфляції та зростаючих очікувань зниження ставок ETH може продовжити коливання з тенденцією до поступового зростання під впливом ризикової активності. Однак індикатори RSI у зоні перекупленості та формації зірки-доджика вказують на можливість короткострокової корекції або фіксації прибутків. Рекомендується враховувати такі поради:

Управління ризиками: обережно при пробитті ключових рівнів опору, частково фіксуючи прибутки і знижуючи концентрацію позицій.

Уважно слідкувати за макроекономічними даними: подальші дані США та глобальної економіки безпосередньо впливатимуть на ризикову орієнтацію криптоактивів, тому важливо своєчасно коригувати стратегію.

Планомірне нарощування позицій: для довгострокових прихильників ETH можна розглядати поетапне додавання, використовуючи корекційні спади для оптимізації входу.

Загалом, різкі коливання ціни ETH відображають високу концентрацію ринкових коштів і швидку зміну настроїв. За умов покращення макроекономічних показників і активності великих гравців, довгостроковий тренд залишається позитивним, але короткострокові ризики волатильності зберігаються. Інвесторам рекомендується зберігати раціональність, приділяти особливу увагу управлінню ризиками та стратегіям розподілу капіталу.