Гейт ETF з левериджевими токенами: інструмент для захоплення трендів на ринку, що дозволяє ефективно керувати довгими та короткими позиціями під час трендових рухів.

Токен Gate з кредитним плечем у ETF вирізняється як інноваційний інструмент для торгівлі криптовалютою, який переосмислює ефективність торгівлі на трендових ринках. Обсяг торгівлі за останні 30 днів досяг приблизно 5 мільярдів доларів, що свідчить про значний попит на цей продукт.

Після завершення значного оновлення матриці продуктів Gate наразі підтримує 348 ETF кредитні токени, охоплюючи широкий спектр активів — від масових монет до популярних мем-монет, забезпечуючи провідне в галузі 5-кратне плече з щоденною комісією за управління лише 0,1%, що також є дуже конкурентним за комісіями.

01 Ядро продукту: балансування ефективності та простоти

Основна філософія дизайну токенів, використаних у Gate ETF, полягає в пошуку оптимального рішення між збільшенням прибутковості та спрощенням операцій. По суті, це структурований продукт, який відстежує ціну базового активу за допомогою фіксованого мультиплікатора важеля.

Логіка роботи чітка і зрозуміла: після оцінки напрямку ринку користувачам потрібно купувати відповідні токени 3L (потрійна довга) або 3S (потрійна коротка) так, ніби вони купують і продають спот.

Всі складні ризики управління маржею, балансування важеля та ліквідації автоматично здійснюються системою у фоновому режимі через щоденне своєчасне балансування та миттєві механізми ребалансування під час високих коливанняв ринку.

Цей механізм ефективно підтримує фактичне коефіцієнт кредитного плеча в цільовому діапазоні, забезпечуючи користувачам більш плавний торговий досвід.

02 Основні сильні сторони: Чому варто добре виступати у трендах?

Порівняно з традиційним кредитним плечем, токени з кредитним плечем Gate ETF демонструють унікальні переваги на трендовому ринку. Вона усуває дві найстресовіші перешкоди у торгівлі: ризик ліквідації та складне управління позиціями.

Коли односторонній тренд чіткий, ефект складних відсотків є значним. Система автоматично реінвестує дохід попереднього дня через щоденне ребалансування, що може спричинити ефект «сніжної кулі» при безперервних підйомах або падіннях. Натомість традиційні контракти з фіксованим кредитним плечем можуть змінюватися з урахуванням прибутку і збитків без коригування, що робить неможливим підтримувати стабільну ризикову експозицію.

Таблиця: Основні відмінності між токенами з кредитним плечем Gate ETF та традиційним кредитним плечем за контрактами

03 Реальна бойова сцена: Точно зафіксуйте багатоповітряні винищувачі

Коли ви зрозумієте характеристики продукту, головне — застосувати їх на правильному етапі ринку. Ось кілька найефективніших практичних сценаріїв.

Погоня за ефективністю після підтвердження тренду: коли ключовий рівень опору пробивається або рівень підтримки пробивається, і напрямок ринку стає зрозумілим, це ідеальний час для використання кредитних токенів. Наприклад, купівля BTC3L після прориву обсягу BTC попереднього максимуму може ефективно переслідувати тренд і уникнути проблеми повільної прибутковості спотових позицій.

Короткострокова та середньострокова свінг-торгівля: ETF-кредитні токени ідеально підходять для торгових циклів від 1 дня до 1 тижня. Цей період не лише повністю підсилить імпульс тренду, а й уникне зношення чистого капіталу, спричиненого тривалим утриманням на волатильних ринках. Вона стає «тактичним інструментом» для свінг-трейдерів, щоб швидко перетворити судження на прибуток.

Подолання екстремальних емоційних умов: коли ринок переживає сильні односторонні емоції через несподівані події, такі як панічні продажі або купівлі з FOMO, кредитні токени можуть безпосередньо посилити зміни ціни, спричинені такими емоційними коливаннями. На нещодавньому ринку деяких популярних китайських мем-монет (наприклад, «I’m Tapping on a Horse»), Gate швидко запустила відповідні продукти з кредитним і ETF-кредитним навантаженням, що дозволяє інвесторам легко брати участь у довго-коротких іграх на будь-якому етапі тренду.

04 Стратегічна комбінація: просунутий геймплей і уникнення ризику

Для досвідчених інвесторів токени з кредитним плечем ETF можуть бути включені до більш насиченого портфеля стратегій.

Інтеграція з AI Tools: торговий бот Ultra AI від Gate здатний виконувати grid-стратегії у поєднанні з високоволатильними ETF-кредитними токенами. Згідно з даними, стратегія комбінації для ETH5S (5x короткий ETH) досягла річної норми прибутковості 181,74% за останні 7 днів. Це демонструє великий потенціал поєднання стратегій автоматизації з використанням продуктів із кредитним навантаженням.

Як інструмент хеджування: під час утримання довгої спотової позиції ви можете придбати невелику кількість короткопозиційних кредитних токенів відповідного активу, щоб захиститися від короткострокових ризиків падіння на ринку. Завдяки своїй функції неліквідації психологічний тиск при використанні як інструменту хеджування менший, а позиції легше керувати.

Чіткі межі використання: важливо розуміти, що цей продукт не є «головним ключем». Часті торги на безцільному волатильному ринку призведе до постійного зношення чистого капіталу через механізм ребалансування. Так само помилково використовувати його як довгостроковий актив, який призначений для обслуговування трендових груп.

05 Ринкові тенденції: Об’єднання різноманітного ландшафту TradFi

Gate розширює територію токенів, використаних ETF, з криптовалют до ширшого простору активів. Наразі її продукти охоплюють токени дорогоцінних металів, такі як XAUT (золото) і PAXG (золото), а також основні акційні токени, такі як NVDA та TSLA.

Це означає, що інвестори можуть використовувати той самий інструмент для проведення трендових операцій на ринку криптовалют, ринку дорогоцінних металів і фондових ринків США, досягаючи справжнього крос-ринкового та диверсифікованого розподілу.

Gate Research Institute зазначив, що коли волатильність ринку посилюється, попит інвесторів на хеджування ризиків і розподіл між ринками одночасно зростає попит. Об’єднуючи традиційні фінансові та крипторинки, платформа прагне надати більш повну систему інструментів для хеджування та стратегії мультиактивів.

Майбутній погляд

Коли ринок виходить із хаотичних коливань і формує чіткий і потужний односторонній тренд, коди, що закінчуються 3L і 3S, починають ефективно сяяти на торговому інтерфейсі Gate.

Вони не породжують нових тенденцій, але їх значно посилюють. Це саме переломний перелом між зрілими трейдерами та звичайними ловцями: перші шукають високовпевнений «арбітраж ефективності» в тренді, тоді як другі створюють неконтрольований «випадковий шум» у шоках.

Найнадійніший закон у світі криптовалют полягає в тому, що тренди завжди повертаються після заспокою. У такому випадку ефективні інструменти будуть найкоротшим шляхом до перетворення ринкових інсайтів на реальні прибутковості.