Геополітична напруженість прискорює кардинальні зміни макрооточення та настрої захисту ринку

QCPAsia оголосила про останній аналіз ринку, виявивши, що за останній тиждень світовий інвесторський настрій швидко скорочується. За повідомленням Odaily, несподівані коливання японського ринку та зростаючі геополітичні ризики змусили інвесторів масово перейти до захисту позицій, що знизило динаміку фондового ринку, а також знову підвищили настороженість щодо коливань ставок та макроекономічної політики.

Механізм поширення цих геополітичних напружень не є простим. Перезначення доходності японських державних облігацій не лише ускладнює внутрішнє фінансування в Японії, а й порушує глобальні стратегії розподілу капіталу, припущення щодо умов кредитування та цілісну систему оцінки ризиків. Зараз, коли учасники ринку надмірно реагують на політичні зміни, Японія знову функціонує як джерело глобальної волатильності.

Швидке зростання глобальної тенденції до уникнення ризиків

Погіршення торговельного середовища також одночасно впливає на ринок. Знову проявляються напруженості між США та Європою, зростають заяви щодо підвищення мит та відповідних заходів, що підвищує ймовірність конфліктних ситуацій у міжнародній торгівлі. Інвестори все більше зосереджуються на тому, наскільки політичні риториці впливають на реальне зменшення ліквідності ринку та наскільки сильно може постраждати довіра інвесторів.

У контексті багаторівневих ризиків геополітична невизначеність значно охолоджує ринковий настрій, посилюючи кореляцію між різними класами активів.

Уразливість ринку криптовалют стає очевидною

Ці тенденції створюють значний тиск і на ринок криптовалют. Аналіз QCPAsia показує, що поточний рух цін Bitcoin більше нагадує високоволатильний макроінструмент, ніж безпечний актив, оскільки він все більше залежить від змін рівня ставок, геополітичних подій та коливань міжактивної волатильності.

Поки ринок не покаже більш чіткої політичної орієнтації, криптовалюти й надалі залишатимуться у пасивній фазі коригування позицій, що ускладнює формування стабільних трендів. Поки геополітична невизначеність не буде повністю знята, інвестори й надалі зберігатимуть обережність і зменшуватимуть ризики.