《如何解套完整精修版》

Як розв’язати проблему? Спершу потрібно зрозуміти, як виникла ця ситуація, як вас «застукали» і чому.

По-перше: неправильний напрямок, слідування за ринком у неправильному напрямку — купівля на підвищенні та продаж на падінні. На верхній межі потрібно зменшити позицію по довгих, щоб зберегти капітал, а також це час для початку входу у короткі. Ми на рівні опору, де ціна не рухається — саме час для відкриття коротких позицій, у цей момент слід зменшити довгі або вийти з ринку, а не купувати на підвищенні. Навпаки, при падінні — це протилежна ситуація, і все це через неправильний напрямок.

По-друге: погане управління позицією, управління капіталом дуже важливе, воно йде слідом за визначенням напрямку. Якщо перша позиція велика, то подальше додавання буде неможливим, і з часом позиція стане все більш важкою, що в кінцевому підсумку призведе до «вибуху» рахунку.

Правильна стратегія: спершу поставити мітку на 1U, потім легким обсягом входити вдруге, і третім — з нормальним обсягом, не перевищуючи ліміт. Надмірна вагомість призведе до неможливості додавання — тому потрібно залишити достатньо простору для додаткових входів вище рівня опору.

По-третє: жадібність. Не зменшувати позицію при прибутку, всі нереалізовані прибутки — це ілюзія, і все, що не у вашому руках — це просто «підставні» гроші. Після встановлення рівня захисту капіталу, ви завжди будете у прибутку і не матимете «плаваючих» збитків.

По-четверте: відсутність суворого дотримання власної торгової стратегії. Не наважуєтеся входити у ринок у потрібний момент — пропускаєте можливість. Навіть якщо потрібно — зменшуйте позицію, а не навпаки — купуєте на підвищенні і продаєте на падінні. У сукупності ці фактори призводять до «застрявання» у позиції і тимчасового нездатності її розв’язати. Тому важливо строго дотримуватися своєї стратегії, щоб уникнути «застрявання».

Ці чотири причини разом спричиняють ситуацію, коли ви опиняєтеся у «застряванні».

Підсумок: 1. Купівля на підвищенні у неправильному напрямку. 2. Погане управління позицією, велика перша позиція, неможливість додавання. 3. Жадібність, невикористання прибутку, перетворення нереалізованого прибутку у збитки, і повторення перших двох помилок. 4. Відсутність суворого дотримання плану, нездатність діяти за стратегією.

Як розв’язати проблему: 1. Біля ціни відкриття (перевищення або близько до неї) або при невеликому прибутку — вихід із позиції (оптимальний варіант). 2. Якщо напрямок був правильним, але через відсутність уваги або інші причини виникла «застрявання».
(1) Перша — при великій позиції, дивіться пункт перший, не додавайте, якщо вас «застукали» у довгих — близько рівня опору — строго зменшуйте позицію або просто швидко виходьте, визнайте помилку і сплатіть «школу».
(2) Друга — при легкій позиції, два варіанти:
- Вихід біля рівня опору — швидко і безжально.
- Якщо пропустили момент зменшення — додайте у триразовому обсязі нижче рівня підтримки для зниження середньої ціни, а потім, при невеликому прибутку біля ціни входу — швидко виходьте. Не намагайтеся «жадібно» чекати великих прибутків — це ризик.

Особливо важливо: прибуток можна залишити, не зменшуючи позицію, якщо ви дивитеся на більш вигідний рівень, але обов’язково встановлюйте рівень захисту капіталу — щоб не втратити, але й не заробити більше, ніж потрібно.

За підсумками аналізу, яка найкраща стратегія розв’язання?

1. Позиція погана — трохи прибутку біля ціни входу (чекаючи на «засічку», яка обов’язково станеться) — закрити і швидко вийти, щоб повернути свободу. Можна і без прибутку — трохи програти і вийти, щоб зберегти капітал. Важливо: збереження капіталу — важливіше за прибуток.
Насамперед, при вході потрібно думати не скільки заробиш, а скільки можеш втратити. Спершу — визначити допустимий рівень збитків, потім — зберегти капітал, і вже потім — думати про прибуток. (Збереження капіталу має пріоритет над прибутком). І ще один важливий момент — бути готовим до помилок і експериментів. Без спроб — нічого не буде. Втрати і прибутки — це частина процесу.

2. Легкі позиції — можна додавати у ключових точках, у триразовому обсязі, щоб знизити середню ціну, і потім або трохи заробити, або закрити біля ціни входу, або швидко вийти.

3. Не рекомендується, але можливо: збільшити маржу, щоб знизити середню ціну біля входу, і повторити оптимальний сценарій — швидко виходити біля ціни входу.

Ще один момент: немає ідеального рівня — є лише відносно вигідні. Не існує «найкращого» — є лише відносно хороший рівень.
Насмілюйтеся входити у легкі позиції і експериментувати — тоді буде шанс на подальший розвиток. Без спроб — нічого не станеться.

4. Стратегія розв’язання у крайніх випадках: якщо вже майже «вибух» — що робити? Швидко закрити позицію, зберегти капітал.
Відкрити протилежний хедж — у протилежному напрямку — ордер на 50% маржі, і при прибутку встановити рівень захисту капіталу, щоб уникнути «плаваючих» збитків і знову не потрапити у «застрявання».

Особливі зауваження:
1. При хеджуванні не можна ставити стоп-лоси і тейк-профіти — система автоматично їх виконає і може спричинити «вибух» рахунку. Тому потрібно діяти вручну.
2. Не ставте багато ордерів — максимум 1-2.
3. Намагайтеся торгувати лише одним активом — щоб уникнути «вибуху» у разі екстремальних ринкових ситуацій.