"30 разів довгої позиції — багато поразок і знову боротьба" велика китова нарешті здався, тижневі збитки у 1,31 мільйона доларів — це проблема всього бичачого ринку

22 січня, одна з так званих “30 спроб зробити лонг і постійно зазнавати поразки” велика китова BTC закрила 64 BTC лонг-позицій на ціні 89 900 доларів США, що становить приблизно 5,79 мільйонів доларів. Ця зупинка збитків означає, що за останній тиждень цей акаунт зазнав збитків у розмірі 1,31 мільйона доларів. Це не ізольована подія, а відображення загальної важкої ситуації для бичачого сегмента ринку.

Часті невдачі “бичачих трейдерів”

З тегу цієї великої кити “30 спроб зробити лонг і постійно зазнавати поразки” видно, що це акаунт з високою частотою операцій, з численними входами в лонг, але з явно низькою успішністю. Ця зупинка збитків свідчить, що навіть після численних невдач, ця китова велика позиція все ж таки зробила висновки і закрила її, що відображає високий тиск на бичачий сегмент ринку.

Контекст зупинки збитків

Останні тенденції BTC не є оптимістичними. За останніми даними, поточна ціна BTC становить 89 927,99 доларів США, зростання за 24 години — 0,68%, але за останній тиждень ціна знизилася на 6,52%. Це означає, що після високого рівня ціна відкотилася з обмеженим відскоком. У такому середовищі інвестори, що тримають лонги, стикаються з постійним тиском на збитки.

Фон ринку: загальні труднощі бичачого сегмента

Зупинка збитків цієї великої кити не є ізольованою. За останніми даними моніторингу, великі китові лонги на блокчейні зазнають серйозних втрат: перша тридцятка найбільших позицій зазнала значних збитків, найбільша китова позиція з лонгами має збитки у 21,3 мільйона доларів. Ще один кит з капіталом у десятки мільйонів доларів знаходиться всього на 2,87% від рівня ліквідації, що дуже ризиковано.

Також на ринку є інші великі кити, які переживають подібні труднощі: після закриття BTC, ETH та інших лонг-позицій, їхній прибуток за 5 днів зменшився з понад 25,7 мільйонів доларів до 258 тисяч доларів, збитки склали 2,64 мільйона доларів. Це свідчить про системний тиск на бичачий сегмент.

Чому бичачий сегмент так важкий

Тиск на продажі триває

Хоча минулого тижня щоденний потік інвестицій у американський спотовий ETF на біткоїн досягав 8,4362 мільярдів доларів, ціна BTC все одно знизилася з майже 97 000 до приблизно 92 263 доларів. Аналіз показує, що основною причиною є тиск продажів з боку американських китів, оскільки премія Coinbase Premium Gap є від’ємною, що свідчить про активну продажну активність на американському ринку.

Історичний рівень тиску на продажі

Нещодавно також прокинувся великий кит 2013 року, який продав 909 BTC на суму понад 82,7 мільйона доларів. Такі довгострокові тримачі, що реалізують прибутки, також створюють додатковий тиск на ринок.

Ризики високочастотної торгівлі

Досвід цієї “30 спроб зробити лонг і постійно зазнавати поразки” великої кити вартий роздумів. Високочастотна торгівля здається здатною захоплювати більше можливостей, але при несприятливих трендах ринку часті помилки швидко збільшують збитки. За тиждень ця кита зазнала збитків у 1,31 мільйона доларів, що ілюструє цей ризик.

З даних видно, що на ринку є й успішні трейдери, наприклад, “2000 тисяч доларів у спекулятивних угодах” — вони за допомогою високочастотної торгівлі з початку минулого жовтня вже отримали майже 10 мільярдів доларів прибутку. Однак для цього потрібна надзвичайна здатність до аналізу ринку та жорстке управління ризиками. Для більшості трейдерів, що торгують у невизначеному тренді, сліпе високочастотне торгівля часто закінчується протилежним результатом.

Висновки

Зупинка збитків цієї великої кити відображає два реалії сучасного ринку: по-перше, тиск на бичачий сегмент дуже високий, по-друге, часті операції не гарантують успіху. За останні 7 днів BTC знизився на 6,52%, великі бичачі кити зазнають збитків, американський ринок продовжує продавати — ці фактори разом роблять торгівлю в лонг все більш витратною.

Для трейдерів цей випадок може бути не стільки уроком “не робіть лонги”, скільки “не слід сліпо торгувати високочастотно”. Ринок потребує терпіння і правильного аналізу, а не лише високої частоти операцій.