17 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,289.70 (станом на 17 січня 09:34)

• Ринкова капіталізація: $3,972.6 млрд
• Зміна за 24 години: -0.79%

Короткостроковий прогноз: нейтрально-позитивний

• Денні MACD демонструє розширення биччого тренду (+19.65), RSI на рівні 60.74 свідчить про накопичення енергії
• Якщо ціна утримає підтримку на рівні $3,264, очікується рух до діапазону $3,321-$3,340 (ймовірність близько 60%)
• Постійний чистий відтік з ланцюга показує поведінку тримання активів поза біржею, що зменшує тиск на продаж
• Настрій ринку схиляється до жадібності (індекс паніки та жадібності 57), активність у стейкінгу та обсяги торгів у мережі досягли нових максимумів, підтримуючи оптимізм

Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: $3,264.70 — нижня межа 1-годинного смуги Боллінгера, у поєднанні з групою ліквідації биччих позицій (загалом близько 13М USD)
• Друга підтримка: $3,258.37 — нижня межа 4-годинного смуги Боллінгера, потенційна зона відскоку

Ключові рівні опору:

• Перша опора: $3,321.03 — верхня межа 1-годинного смуги Боллінгера, близько до максимального рівня опціонів $3,300
• Друга опора: $3,373.09 — верхня межа 4-годинного смуги Боллінгера, зона щільної ліквідації коротких позицій (загалом близько 38.7М USD)
• Сильний рівень опору: $3,403.64 — верхня межа денного смуги Боллінгера

Технічний аналіз

Мультициклічні індикатори

1-годинний рівень:

• RSI 46.85 — у нейтральній зоні, MACD формує потенціал для перехрестя в бік зростання (+1.44), що вказує на короткостроковий биччий потенціал
• Ціна біля середньої лінії смуги Боллінгера ($3,294.97), підтримка з боку SMA200 ($3,191.96) забезпечує довгостроковий тренд
• Зараз ціна коливається в межах $3,290-$3,300, при формуванні золотого перехрестя MACD можливий рух вгору

4-годинний рівень:

• RSI 53.77 — у нейтральній зоні, але MACD демонструє биччу конфігурацію (-10.60), що створює короткостроковий тиск
• Ціна нижча за середню лінію смуги Боллінгера ($3,315.73), потрібно її пробити для відкриття простору для зростання
• EMA26 ($3,269.91) і SMA200 ($3,059.14) знаходяться нижче, загальний тренд зберігається позитивним

Денний рівень:

• RSI 60.74 — близький до зони перекупленості, підтверджує силу руху вгору
• MACD (68.05) значно вище за сигнальну лінію (48.40), явне розширення биччого тренду
• Ціна значно вище середньої лінії смуги Боллінгера ($3,153.16), до верхньої межі ($3,403.64) залишилось близько 3.5%

Цінова структура

Ціна формує послідовність вищих максимумів і мінімумів на денному графіку, що свідчить про продовження середньострокового зростання. У короткостроковій перспективі утворюється платформа в діапазоні $3,260-$3,320, очікуючи визначення напрямку.

Ланцюг і ринок деривативів

Дані деривативів

Ф’ючерсні позиції:

• Загальний обсяг позицій $410.4 млрд, за 24 години знизився на 0.56%, що свідчить про зниження рівня кредитного плеча
• Вартість фінансування переважно позитивна (наприклад, Binance 0.0077%), що означає плату за довгі позиції для коротких, помірний тиск з боку продавців
• Загальні ліквідації за 24 години — $22.37М, з них 72% — ліквідація довгих ( $16.09М ), що вказує на слабкість биччих позицій

Опціонний ринок:

• Обсяг відкритих позицій $86.4 млрд, за 24 години знизився на 4.42%
• Найбільший рівень зосередження закінчення контрактів — біля $3,300, що створює магнітний ефект для ціни

Розподіл ризику ліквідацій:

• При падінні нижче $3,264.70 — очікується близько $870М у ліквідаціях довгих позицій, можливий каскадний ризик
• При підйомі до $3,298.70 — ліквідації коротких позицій близько $20М, рівень опору зменшується

Ланцюгова динаміка капіталу

За останні 7 днів спостерігається постійний відтік (наприклад, 12 січня — 97,327 ETH), що свідчить про виведення інвесторами ETH з бірж для тримання. Ця тенденція зменшує доступний обсяг пропозиції для продажу і резонує з биччими сигналами на денному графіку.

Настрій ринку

Соціальні медіа

Головні меседжі:

• Стейкінг досяг важливого рубежу, підвищується довіра валідаторів
• Обсяги торгів у мережі встановили новий рекорд, демонструючи сильний реальний попит
• Очікуються оновлення екосистеми, зокрема пропозиції щодо підвищення приватності, наприклад, EIP-7503
• Віталік Бутерін підкреслює 2026 рік як “ключовий рік автономії”, з акцентом на прогрес у нодах і приватних інструментах

Думки впливових осіб:

• Трейдерська спільнота сприймає поточну ціну як передвісник прориву, орієнтуючись на історичні цикли
• Протоколи стейкінгу та аналітики наголошують на потенціалі масового впровадження через інституційні інструменти та регуляторне прояснення

Настрій:

• Загалом оптимістичний, з довірою до фундаментальних показників і технічної дорожньої карти
• Проривна історія та зростаюча цінова структура створюють позитивний зворотній зв’язок, що може підтримати короткострокове бажання відкривати довгі позиції

Посилання на торгові стратегії

Биччий сценарій:

• Вхід у діапазоні: $3,265-$3,270 для корекції
• Стоп-лосс: при падінні нижче $3,260
• Ціль: $3,320-$3,340
• Рекомендується кредитне плече ≤5x (з урахуванням комбінації зборів і ризику ліквідації)