16 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

Поточна ціна: $95,486 (станом на 16 січня 09:18)

Короткостроковий прогноз: Короткостроковий рух демонструє флетовий діапазон. Денні графіки зберігають висхідний тренд, але на годинних з’являються ознаки корекційного тиску, очікується коливання в межах $95,000-$96,200. Величезні гіганти продовжують накопичувати активи, а чистий відтік з бірж підтримує рівень дна, проте зниження OI та високі ставки фінансування довгих позицій збільшують ризики короткострокової корекції.

Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: $95,057 (нижня межа 1-годинного смуги Боллінджера)
• Друга підтримка: $94,950 (середня лінія 4-годинного графіка)
• Сильна підтримка: $92,403 (200-годинна середня)

Ключові рівні опору:

• Перша опора: $96,224 (середня лінія 1-годинного графіка)
• Друга опора: $97,392 (верхня межа 1-годинного графіка)
• Сильна опора: $98,713 (верхня межа 4-годинного графіка)

Ринкова ситуація

Тренд ціни

• Зміна за 24 години: -1.27% до -1.40%
• Денний діапазон: $95,146 - $97,113
• Ринкова капіталізація: $1.906 трлн
• Обсяг торгів за 24 години: $57.8 млрд

Після прориву позначки $97,000 біткоїн не зміг закріпитися вище, і зараз повернувся до зони близько $95,000 для флету. Після двох днів сильного зростання ціна починає корекцію, ринок очікує зниження до $93,000, але загальний цикл зберігається, і у лютому можливе тестування рівня $100,000.

Технічний аналіз

Порівняння мультициклічних індикаторів

Ключові технічні сигнали

На 1-годинному графіку спостерігається ослаблення короткострокової динаміки: RSI опустився до 42.42, що вказує на нейтрально-медвежий стан, а MACD сформував медвежий перехід, підтверджуючи тиск на корекцію. Ціна вже торкнулася нижньої межі Боллінджера ($95,057), що створює технічний запит на відскок.

На 4-годинному графіку ситуація більш стабільна: RSI тримається на рівні 57.67, ціна залишається між середньою і верхньою межами Боллінджера, що свідчить про збереження середньострокової структури.

Денний графік зберігає висхідний тренд: RSI близький до зони перекупленості (63.75), MACD залишається бичим, але ціна ще нижча за 200-денну середню ($105,939), що вказує на незавершеність довгострокової корекції.

Деривативний ринок

Позиції та ставки фінансування

• Загальний обсяг позицій: $64.05 млрд, за 24 години зменшився на 2.66%
• Основні OI бірж: Binance $12.34 млрд (-2.24%), Bybit $5.84 млрд (-8.40%)
• Ставки фінансування: Binance 0.0065%, Bybit 0.0008%, OKX 0.0062% (домінують довгі)

Обсяг позицій зменшується понад 30% з жовтня 2025 року, що свідчить про зменшення кредитного плеча, але ставки залишаються позитивними, що зберігає бичий настрій. Наступна дата розрахунку ставок — 16 січня о 20:00. Якщо ставки залишаться високими, це може викликати зворотний рух цін.

Розподіл ризиків ліквідації

• Верхній рівень ліквідації: біля $95,800 — група з $11.5 млн коротких позицій, прорив $98,671 активує ліквідацію на $1.4 млрд коротких.
• Нижній рівень ліквідації: біля $95,404 — група з $18.9 млн довгих, падіння нижче $92,533 активує ліквідацію на $1.09 млрд довгих.

Карта ліквідацій показує, що діапазон $95,400-$95,800 є ключовим для балансування, і коливання в цьому діапазоні можуть посилити короткострокову волатильність.

Блокчейн-дані

Фінансові потоки бірж

• Чистий відтік за 24 години: 2044.64 BTC
• Вхідні потоки: 46,462.35 BTC
• Вихідні потоки: 48,506.99 BTC
• Резерви бірж: 2,721,380.93 BTC (13.6% від обігу)

Постійний чистий відтік з бірж свідчить про зменшення тиску на продажі, а низький рівень резервів вважається бичачим сигналом.

Активність гігантів

• Доля великих транзакцій: 96.07% (з 100 найбільших транзакцій — 320,730 BTC)
• Накопичення гігантами: за останні 5 днів додано 30,000 BTC (на $2.76 млрд)
• Щотижнева чиста зміна: понад 1000 BTC — збільшення на 46,000 BTC, що є першим з кінця 2025 року позитивним трендом в річному обчисленні.

Активність гігантів і їхнє накопичення свідчать про зростаючу довіру великих гравців, хоча середні інвестори (“дельфіни”) зменшили свої володіння до 589,000 BTC.

Настрій ринку та макроекономіка

Соціальні настрої

Ринок демонструє суперечливі сигнали: ціна відновлюється до $95,000, але у соцмережах зростає кількість голосів з негативним настроєм. Аналіз показує, що останні 10 днів паніка досягла екстремуму, що може слугувати індикатором для зворотного руху і створює емоційну базу для тесту рівня $100,000.

Ключові каталізатори

1. Закон CLARITY: слухання у Сенаті США відкладено до кінця січня для залучення двопартійної підтримки. Його ухвалення може стати проривом у регулюванні і спричинити новий бичий рух.
2. Інфляційні дані: індекс споживчих цін за грудень — 2.7%, краще очікувань, що підтримує відскок ризикових активів на 1.5%
3. Політика ФРС: розбіжності між адміністрацією Трампа і ФРС щодо зниження ставок, очікування зниження ставок зростають, що може покращити ліквідність.
4. Премія Coinbase: попит у США відстає від глобальних трендів, премія негативна, що свідчить про очікування регуляторних ясностей для входу капіталу.

Діяльність інституцій

• Головний стратег BlackRock вважає BTC засобом хеджування геополітичних ризиків.
• Закон №143 штату Західна Вірджинія дозволяє інвесторам у штаті вкладати в BTC і золото (при досягненні ринкової капіталізації BTC у $750 млрд).
• CleanSpark купує 447 акрів землі у Техасі для майнінгу, отримуючи 300 МВт електроенергії (з можливістю розширення до 600 МВт).
  
  

Висновки

Короткостроковий рух BTC перебуває у фазі боротьби між рівнями підтримки та опору. Відповідно до денних графіків, збережується висхідний тренд, підтримка з боку гігантів і чистий відтік з бірж створюють фундаментальні підстави для зростання, але слабкість на годинних графіках, зменшення плеча і високі ставки фінансування довгих позицій підвищують ризики корекції.

Очікується флет у діапазоні $95,000-$96,200, з підтримкою на рівнях $95,000 і $94,950, а опором — $96,200 і $97,400. У разі пробою нижче $95,000 можливий тест рівня $92,400, а при прориві $97,400 — ціль у $98,700.

У середньостроковій перспективі потенційні драйвери зростання — регуляторна ясність (закон CLARITY), макроекономічна ситуація (очікування зниження ставок) і інституційне прийняття (штатські програми, розширення майнінгу). Ринок очікує тесту рівня $100,000 у лютому. В торгових рекомендаціях слід стежити за динамікою ліквідаційних зон $95,400-$95,800, а також за змінами OI і тенденціями ставок фінансування для оцінки ризиків плеча.