Вступ до світу проп-трейдингу: рекомендації для новачків-трейдерів

Проп — це допомога у заробітку для трейдерів

Проп — це (Proprietary Trading) — простими словами, це коли компанія відбирає досвідчених трейдерів і надає їм великі кошти для торгівлі різними активами. Прибутки, що виникають, діляться між трейдером і компанією. Такий підхід до управління капіталом стає популярним серед нових трейдерів, оскільки дає можливість заробляти великі суми без необхідності вкладати власні значні кошти.

Компанії Prop trade зазвичай вимагають пройти конкурс або “Challenge” перед отриманням реального капіталу. Це тест, щоб перевірити, чи здатен ви стабільно і прибутково торгувати.

Форекс-проп трейдинг: різні моделі роботи

Forex Prop trade — це торгівля валютами (форекс) через компанії Prop trade, і існує дві основні моделі:

Онлайн (найпопулярніша наразі )

Трейдер може зареєструватися через інтернет, пройти оцінювання за невелику плату. Після успішного тесту компанії ви отримуєте доступ до капіталу для торгівлі з дому або будь-де. Ця модель популярна через зручність, гнучкість і легкість доступу після кризи 2020 року.

Традиційна

Трейдери повинні працювати в офісі, компанія наймає їх на повну ставку, платить зарплату, бонуси та інші пільги. Така модель зараз зустрічається рідко.

Головна різниця — онлайн-трейдери самостійно керують ризиками і торгують безпосередньо, без допомоги.

Як проходить процес входу у Prop trade

Крок 1: Знайти підходящу компанію Prop trade

Досліджуйте, порівнюйте, перевіряйте репутацію, платформу та умови розподілу прибутку.

Крок 2: Перевірка кваліфікації

Компанії зазвичай вимагають мінімальний вік, рівень досвіду або освіти.

Крок 3: Онлайн-заявка

Заповніть форму, вказуючи досвід торгівлі, рівень навичок і цілі.

Крок 4: Співбесіда

Якщо пройдете відбір, вас запросять на співбесіду для обговорення стратегій і досвіду.

Крок 5: Етап оцінки

Компанія надає демо-рахунок для тестування. Тривалість зазвичай 30-60 днів. За цей час потрібно довести свою здатність отримувати прибуток згідно з правилами компанії.

Крок 6: Отримання реального капіталу

Якщо успішно пройдете оцінювання, компанія надасть реальні кошти на ваш рахунок. Тепер ви — Prop Trader.

Переваги роботи Prop Trader

💪 Свобода у роботі — немає начальника, немає графіка, самостійно визначаєте час і місце роботи.

💰 Величезний капітал — вам не потрібно вкладати великі гроші самостійно, компанія надає його безпосередньо. Це означає, що суми для торгівлі можуть бути дуже великими.

📈 Можливість безмежного заробітку — якщо ви торгуєте добре, немає обмежень на прибутки, і ви отримуєте частку від них.

🛡 Менший ризик — основний ризик для вас — це плата за участь. Ринкові ризики не ваші.

👥 Спільнота і підтримка — доступ до мережі професійних трейдерів, поради та техніки від досвідчених, підтримка 24/7.

Виклики та недоліки

❌ Висока дисципліна — потрібно мати сильний психологічний стан, не здаватися і витримувати ринкові коливання.

❌ Психологія торгівлі — страх, жадібність, гнів — вороги трейдера. Якщо не контролюєте емоції, програєте.

❌ Потрібно платити за участь — етап оцінки вимагає внесення плати. Якщо не пройдете, гроші втрачаєте.

❌ Непередбачуваний дохід — немає фіксованої зарплати або соціальних гарантій. Якщо торгівля йде погано, грошей не буде.

❌ Немає вихідних — ринок працює 24/5. Іноді потрібно торгувати вночі, тому доводиться вставати в незвичний час.

Порівняння Hedge Fund і Prop trade

Успішні торгові стратегії для Prop Trader

1. Добре управляйте ризиками

Обмежте ризик на один трейд до 1-2% від балансу. Це допоможе уникнути великих втрат.

2. Контролюйте емоції

Не намагайтеся відновлюватися після програшу, не жадуйте після виграшу. Це допоможе зберегти довгострокову стабільність.

3. Торгуйте тим, що знаєте

Не слідуйте за трендами інших. Знайдіть налаштування, що працюють саме для вас, і дотримуйтеся їх.

4. Використовуйте рівні підтримки і опору

Визначайте важливі рівні, купуйте біля підтримки, продавайте біля опору. Це базова і ефективна стратегія.

5. Застосовуйте RSI

RSI (Relative Strength Index) показує:

• RSI > 70 = актив перекуплений (продати)
• RSI < 30 = актив перепроданий (купити)

Цей індикатор дуже корисний для початківців.

Просунуте управління ризиками для Prop Trader

Постійно вивчайте ринок

Знайте поточний стан кожної валютної пари, розумійте графіки, вивчайте нові стратегії. Ринок ніколи не стоїть на місці.

Створюйте торговий план

Чітко визначте, де купувати/продавати, коли виходити, і чому. Дотримуйтеся плану, навіть якщо торгівля йде не так.

Тестуйте на демо-рахунку

Не ризикуйте реальними грошима одразу. Використовуйте історичні дані або демо-рахунок для вдосконалення стратегії.

Ризикуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити

Не ставте під загрозу своє життя або основний дохід. Ризикуйте лише додатковими коштами.

Хто підходить для ролі Prop Trader

Prop trader — не для всіх. Це підходить тим, хто:

• прагне великих заробітків і готовий ризикувати
• має самодисципліну і не лінується
• приймає поразки і навчається на них
• має сильний характер і не легко злякається
• цінує свободу і не хоче працювати вдома або в офісі

Якщо ви — саме такий, можливо, настав час спробувати себе у Prop trade.

Підсумок: можливості і виклики

Prop trade — це рідка можливість для досвідчених трейдерів отримати великі доходи без значних особистих вкладень. Але це справжній виклик: потрібен сильний дух, відмінне управління ризиками і постійне навчання.

Багато мріють про великі гроші, але забувають, що перший або два роки — це навчання, формування навичок і закладання основ. Якщо ви готові до цього, знайдіть авторитетну компанію Prop trade, підготуйтеся і починайте свій шлях. З хорошим планом, правильною стратегією і витримкою стати успішним Prop trader цілком можливо.