Настрій ринку Market Sentiment - таємний інструмент трейдерів, про який багато хто ще не знає

Трейдери всі задаються питанням: чому іноді ціна різко зростає на короткий час, а іноді падає різко, хоча базові дані залишаються без змін? Відповідь — настрій (sentiment) — це почуття та психологія групи інвесторів, і це одна з головних сил на ринку.

Чому настрій — головний фактор на ринку, який трейдери повинні враховувати

Ринковий настрій (емоції ринку) — це не щось загадкове, як здається. Це реакція маси інвесторів — страх, надія, наміри — все це вказує напрямок руху грошей.

Наприклад, коли фондовий ринок падає хаотично, інвестори тікають у безпечні активи, наприклад, золото. Ціна золота миттєво зростає. Це не тому, що золото стало більш цінним, а тому, що інвестори шукають безпеку. Цей феномен називається sentiment shift — зміна настрою — і ціна змінюється відповідно.

У світі Криптовалют ця ситуація ще яскравіша. У 2021 році, коли Bitcoin стабільно зростав, гроші текли у альткоїни через FOMO (страх пропустити). Це призводило до того, що ті, хто входив у останню хвилю, втрачали все, і sentiment знижувався за секунду, ціна руйнувалася.

Як правильно читати sentiment: скільки існує способів

1. VIX — індекс страху, що показує стан ринку

VIX — це як термометр для ринку. Якщо VIX високий — ринок холодний (інвестори бояться). Якщо VIX низький — ринок теплий (інвестори впевнені).

Загалом, можна дивитися на VIX і MA (скользящу середню):

• Високий VIX = сигнал до можливого розвороту (купити)
• Низький VIX = обережність, можливо, ринок вже досяг максимуму

2. High-Low Index — індекс здоров’я ринку за кількістю досягнутих максимумів і мінімумів

Цей індикатор показує, скільки акцій досягли максимуму і скільки — мінімуму за 52 тижні.

Зверніть увагу:

• Значення менше 30 — ведмежий ринок, більшість акцій на мінімумі, ціни низькі
• Значення більше 70 — бичий ринок, більшість акцій на максимумі, слід бути обережним

3. Bullish Percent Index — індекс “ринку зростання”

BPI — це відсоток акцій, що знаходяться в тренді зростання.

• BPI більше 80% — ринок занадто перекуплений, переоцінений (може бути корекція)
• BPI менше 20% — ринок у сильній корекції, можливо, час купувати (.

) 4. За новинами, але не сліпо

Приклад із реального досвіду: коли криптовалюта отримує хороші новини — новий листинг, велике партнерство ###ціна зростає на 100% за один день. Це називається FOMO wave. Але ті, хто входять у нічний час, часто закінчують з втратами.

Sentiment — це відображення новин, але не самі новини, а їх інтерпретація.

Не дозволяйте sentiment керувати вами занадто сильно

Ринковий настрій має силу, але це не єдиний спосіб. Уявіть собі: якщо настрій хороший, але компанія нічого не створює, ціна все одно може впасти.

Досвідчений трейдер використовує sentiment + технічний аналіз + фундаментальний аналіз разом, а не покладається лише на один.

Головне — sentiment допомагає зрозуміти, чи вигідна зараз ціна: чи люди бояться, чи жадібні. Зазвичай найкраща ціна — це коли ціна нижча за справедливу через страх (купити дешево), а не через жадібність (продати дорого).

Підсумок: sentiment корисний, але не слід залежати від нього

Що таке ринковий sentiment? Це психологія маси — мільйонів трейдерів. Коли вони приймають рішення одночасно, ціна може різко змінюватися.

Хто розуміє sentiment раніше? Хто отримує вигоду першим?

Але пам’ятайте: активи без реальної цінності, навіть з хорошим sentiment, з часом падають. Тому використовуйте sentiment для прийняття рішень щодо часу і ціни, а не для того, щоб вирішувати, що купувати.