Чому 90% криптотрейдерів втрачають гроші і виживають лише два типи людей

Більшість криптотрейдерів зазнають поразки не через пропуск великих можливостей, а через пріоритет швидкого заробітку над збереженням капіталу та виходом з ринку перед початком наступного реального циклу.

Єдині люди, які стабільно виживають, — це довгострокові ветерани, які навчилися на повторюваних циклах, та високорезистентні ризикові гравці, що пережили кілька невдач і зрештою засвоїли дисципліну.

Стале успіх у криптовалюті базується на управлінні ризиками, терпінні та стабільному складенні відсотків, а не на погоні за кредитним плечем, хайпом або одноразовими великими виграшами.

ВСТУП

У світі криптовалют існує занадто багато історій про сторазові прибутки. Через це більшість людей входять на ринок з однією метою — швидко заробити гроші.

Але майже всі дані вказують на один і той самий результат. Більшість людей зрештою залишають ринок із збитками.

Ця стаття не навчить вас, як знайти наступного великого переможця. Замість цього вона зосереджена на чомусь більш важливому — як вижити в жорсткому ринку.

Виживання — на першому місці, прибутки — на другому

Тільки захищаючи свій капітал, ви можете залишатися у грі.

Більшість людей входять у криптовалюту, вважаючи її швидким шляхом до багатства. Вони прагнуть заробити великі гроші за короткий час. Це неправильне розуміння — головна причина, чому так багато людей зазнають поразки.

У криптовалюті існує поширений міф: час автоматично веде до багатства.

Насправді, найважливішим у крипті є не швидке збагачення, а виживання достатньо довго, щоб дійти до справжньої можливості.

РОЗВІДНИКИ, ЩО ВИЖИВАЮТЬ КОЖЕН ЦИКЛ

Це досвідчені ветерани, які пережили кілька бичих і ведмежих циклів. Вони бачили крах бульбашки ICO 2017 року. Вони пережили зліт і падіння DeFi Summer. Вони брали участь у лихоманці NFT. Вони постраждали від FTX. Їх ліквідовували більше одного разу.

Але вони вижили.

Вони вижили, бо навчилися ставитися до залишання у грі як до найвищого пріоритету. Вони були витривалими. Їх хакнули. Але кожна подія чогось їх навчила. Кожен цикл удосконалював їхню стратегію. З часом вони стали більш вибірковими, терплячими та дисциплінованими.

ВИБРАНІ

Це друга група. За всією логікою, вони мали б втратити все ще кілька років тому.

Їх знищили більше одного разу. Вони залишили кошти на FTX і втратили їх. Вони були з надмірним кредитним плечем і ліквідовані. Але якось вони вижили.

Можливо, лише частина їхнього капіталу була втрачена. Можливо, вони зберегли базову позицію у холодному гаманці. Можливо, вони починали знову двічі або тричі. Можливо, вони зловили один щасливий трейд, що все змінив.

Можна назвати це удачею, дивом або впертістю не здаватися. Ці люди навчилися виживати найболючішим способом. Вони грали до тих пір, поки одна ставка нарешті не спрацювала.

ВИЖИВІ ТА ТІ, ХТО ПРОГРАВ

Виживі зосереджені на захисті. Ті, хто програв, — на погоні за прибутком.

Виживі Захищають капітал Беруть лише високоризикові угоди Уникають помсти у торгівлі

Програвші Погоня за кожним рухом Бажають швидкого зростання рахунку Думають, чому всі інші заробляють, а не аналізують, що зробили неправильно

Якщо б трейдинг у крипті був боксерським поєдинком, то найсильніший удар не мав би значення, якщо ти не можеш захиститися. Торгівля працює так само. Захист перемагає у довгостроковій перспективі.

Можливо, у вас чудовий аналіз і сильні навички дослідження. Але якщо ви не можете захистити свій капітал, все це не має значення.

Більшість людей зазнають поразки, бо цінують заробіток більше, ніж уникнення збитків.

ЯДРО ВИЖИВАННЯ: ВАМ ПОТРІБНО ПРОГРАТИ ОДИН РАЗ

Цю тему часто обговорюють у спільноті. Втратити все — це змінює вас.

Урок жорсткий, але ефективний. Він усуває погані звички і знищує надмірну впевненість. Він навчає, що ринок не цікавиться вашими емоціями чи аналізом. Ринок швидко вас зменшить.

Люди, які опустилися до нуля і повернулися, засвоїли уроки, яких ті, хто бачив лише прибутки, ніколи повністю не зрозуміють. Вони знають, як це — відчувати дно. Це знання робить їх обережними, обчислювальними і терплячими.

Якщо б ви зрозуміли виживання з самого початку, вам не потрібно було б втрачати все, щоб навчитися цьому.

Якщо б ви рано навчилися визначати розмір позиції, вас не ліквідували б. Якщо б ви рано практикували управління ризиками, вам не потрібно було б втрачати все. Якщо б ви пріоритетно захищали капітал перед прибутками, вам не потрібно було б починати знову. Якщо б ви вчилися на помилках інших, а не своїх власних, ви зекономили б цю плату за навчання.

ІНТРИГА ВИЖИВАННЯ

Обережність — це добре. Але коли ви зосереджені лише на тому, щоб не програти, з’являється інша проблема.

Ви припиняєте чекати хороших можливостей і починаєте чекати ідеальних. Ідеальні можливості рідкісні. З часом ви пропускаєте все.

З’являються нові наративи, і ви кажете, що ніхто про це не говорить. Я пропущу. З’являються хороші точки входу, і ви кажете, що вже занадто пізно. Мабуть, це пастка.

Кожна пропущена можливість руйнує вашу впевненість. Страх втрати повільно замінює бажання виграти.

Ризик, правильно обчислений і розмірений, — єдиний спосіб заробити гроші.

Багато людей, яких ліквідували, потрапляють у цю пастку виживання. Вони стають постійними аналітиками. Вони спостерігають, як активи зростають з сотні до п’ятисот, кажучи, що чекають відкату. Виживання без дій — це просто спостереження.

Ми повинні знайти баланс. Захищати зниження, але діяти, коли з’являється можливість.

Якщо ви вже місяцями спостерігаєте, поки можливості проходять мимо, ви, ймовірно, застрягли у пастці виживання. Ринок винагороджує терпіння, але карає вагання.

СТАВКА НА СКЛАДЕННЯ — НАЙБІЛЬШ ІГНОРОВАНИЙ ФАКТОР

Більшість ігнорує складене виживання.

Уявіть, що ви зробили дві великі перемоги, а потім зазнали двох важких втрат — вісімдесят і дев’яносто відсотків. Ваш капітал значно зменшується порівняно з початковим.

Тепер порівняйте це з дисциплінованим трейдером, який стабільно заробляє сорок-п’ятдесят відсотків і уникає глибоких просідань. З часом їхній капітал зростає у кілька разів.

Це показує жорстку правду: менші стабільні виграші з терпінням часто перемагають у разі екстремальної волатильності. Реальне складення — це не пошук однієї сотніразової угоди. Це про стабільне зростання.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Кожен має розуміти ці принципи.

Розмір позиції Ніколи не ставте так багато у одну угоду, що її програш завершить вашу подорож. Якщо ви не можете прийняти, що позиція може стати нулем, вона занадто велика.

Ризик контрагента Не залишайте занадто багато капіталу на централізованих біржах. Якщо ви не контролюєте ключі, ви не контролюєте активи. Жодна біржа не є занадто великою, щоб збанкрутувати.

Кредитне плече подвоює збитки Кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки. Ринок не має милосердя до позицій із надмірним кредитним плечем. Використовуйте кредитне плече лише якщо повністю приймаєте ризик.

Управління ліквідністю Завжди тримайте капітал у доступі. Коли інші панікують, наявність коштів дає вам можливість. Найкращі точки входу з’являються, коли страх максимально високий.

Емоційний контроль Встановіть правила перед тим, як емоції захоплять вас. Відходьте після великих збитків. Беріть прибуток, коли ви попереду. Уникайте помсти у торгівлі та входів, зумовлених страхом.

Мета управління ризиками — вижити до наступної можливості.

ЧЕКАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ

Очікування — одна з найважливіших частин торгівлі.

Трейдери відстежують нові наративи, слідкують за розумними гравцями, читають дослідження і порівнюють поточні події з минулими циклами.

Вам не потрібно торгувати всім. Бажання брати участь у кожній події — причина, чому люди програють. Іноді не торгувати — це теж торгівля.

ПАСТКА ПОРІВНЯННЯ

Соціальні мережі створюють ілюзію, що всі інші заробляють гроші.

Ви не бачите ліквідованих рахунків. Вірус виживання реальний. Тільки переможці публікують результати.

Коли люди питають, чому ви ще не стали багатими, вони ігнорують реальність.

Були довгі ведмежі ринки, коли нічого не робити було правильним рішенням. FTX знищив кошти користувачів. Всплески цін ліквідували кредитне плече. Шахрайства і шахрайські схеми з’являлися без попередження. Час витрачався на навчання, а не на азарт.

Перестаньте порівнювати. У кожного різний капітал і толерантність до ризику. Прогрес у знаннях, капіталі та позиціонуванні — це справжній прогрес.

НАВЧИСЬ СПЕРЕД, ЗАРАБЛЯЙ ПІСЛЯ

Кожен успішний трейдер проходить через фазу навчання. У цей час прибутки, що змінюють життя, рідкісні. Ви платите за помилки і розуміння психології ринку, циклів і наративів.

Деякі намагаються пропустити цю фазу. Вони входять під час бичих ринків, виграють кілька разів і думають, що все зрозуміли. Коли умови змінюються, вони втрачають все.

Ветерани роками навчаються. Читають білі папери. Вивчають дизайн першого рівня. Розуміють механізми DeFi. Навчаються, як створюється і як вилучається цінність.

Щасливчики зрештою усвідомлюють, що навчання необхідне. Повторювані втрати роблять це очевидним.

ВИЖИВІТЬ достатньо довго для наступного циклу

Ваша робота — залишатися тут, коли настане справжня можливість.

Після FTX багато хто казав, що криптовалюта закінчилася. Ті, хто вижив, залишилися на ринку. Коли почався наступний цикл, вони були готові.

Після різких крахів і ліквідацій знову називали вершину. Кожна катастрофа зменшує кількість учасників і створює нових виживших.

Біткоїн не мав би успіху. Ефір не мав би успіху. NFT мали б зійти нанівець. Кожен ведмежий ринок називали кінцем.

Але щось нове завжди з’являлося.

Головне — не зловити наступний вибух. Головне — залишатися у грі достатньо довго, щоб його побачити. Швидкість не визначає перемогу. Виживання, дисципліна і стабільне накопичення — це те, що відрізняє тих, хто тримається, від тих, хто зникає.

Хочете бігти швидко, чи хочете залишитися стояти наприкінці?