Майбутні два роки (2026–2027) на ринку криптовалют відзначатимуться моделлю «сильні стають ще сильнішими, слабкі — витісняються». Перевагу слід надавати інституційно визнаним та з міцною фундаментальною базою активам із технічними/регуляторними каталізаторами; для коротких позицій — безцінним нарративам із високим тиском на вихід, ризиком регуляторних обмежень/ліквідності та «повітряним» монетам і деривативам із кредитним плечем. Нижче наведено чіткі цілі та логіку операцій.

一、Першочерговий список для довгих позицій (за рівнем визначеності)

1. BTC (визначеність 90%)
- Основний драйвер: постійний приплив капіталу в ETF, дефіцит пропозиції після халвінгу, необхідність інституційного «цифрового золота», цільова ціна 150–200 тисяч доларів у 2027 році
- Ризики: згортання макро-ліквідності, хвиля викупу ETF; операції: часткове інвестування з додаванням при корекції, загальний обсяг позиції ≤40%, стоп-лосс 60 000 доларів

2. ETH (визначеність 85%)
- Основний драйвер: оновлення Prague/Electra для підвищення продуктивності Rollup, стабільний дохід від стейкінгу, провідна позиція у DeFi/L2-екосистемі, цільова ціна 80–100 тисяч доларів у 2027 році
- Ризики: розподіл навантаження на L2, технічне оновлення не відповідне очікуванням; операції: переважно спотові, купівля при корекції до 2800–2900 доларів, загальний обсяг ≤30%

3. SOL (визначеність 80%)
- Основний драйвер: високопродуктивний публічний ланцюг (6.5 тис. TPS, низькі комісії), активна екосистема Meme/DeFi/NFT, постійне збільшення інституційних інвестицій, цільова ціна 300–600 доларів у 2027 році
- Ризики: стабільність мережі, регуляторні перевірки; операції: купівля при корекції до 165–180 доларів, часткове нарощування позиції, обсяг ≤15%

4. XRP (визначеність 75%)
- Основний драйвер: позитивне рішення у судовій справі SEC, прискорення співпраці з міжнародними платіжними організаціями, очікування ETF, цільова ціна 3.8–4.5 долара у 2027 році
- Ризики: недосягнення очікувань у реалізації інституційних угод; операції: купівля при корекції до 1.6–1.8 долара, обсяг ≤10%

5. ONDO (визначеність 70%)
- Основний драйвер: стандарт відповідності RWA, управління десятками мільярдів доларів у токенізованих американських облігаціях, підтримка від таких інституцій, як БлекRock, цільова ціна 5–8 доларів у 2027 році
- Ризики: передача ризиків традиційних фінансів; операції: однократне нарощування після корекції на 25%, обсяг ≤5%

二、Першочерговий список для коротких позицій (за ймовірністю краху)

1. PUMP3S (ймовірність краху 90%)
- Основний ризик: PUMP — «повітряна» монета, перші два адреси контролюють 82.24% обігу, доходи Pump.fun впали на 92%, можливий судовий позов SEC, цілком може зникнути;
- Операції: відкриття короткої позиції при відскоку до 0.00001 долара, ціль 0.000001 долара, стоп-лосс 0.000015 долара

2. TRUMP5S (ймовірність краху 75%)
- Основний ризик: відсутність офіційного дозволу, замороження активів SEC на 2.3 мільярда доларів, 94% токенів у руках 40 великих китів, збитки роздрібних інвесторів понад 3.87 мільярда доларів;
- Операції: відкриття короткої позиції при відскоку до 0.0005 долара, ціль 0.0001 долара, стоп-лосс 0.0007 долара

3. WLFI3S (ймовірність краху 60%)
- Основний ризик: централізоване управління проектом, 80% заблокованих токенів розблоковуються з великим тиском на продаж, повільний розвиток USD1, регуляторна увага SEC;
- Операції: відкриття короткої позиції при відскоку до 0.001 долара, ціль 0.0005 долара, стоп-лосс 0.0015 долара

4. SXT (ймовірність краху 55%)
- Основний ризик: FDV у 8.5 мільярдів доларів, що значно перевищує аналогічні проекти, затримки у технічній реалізації, щомісячне розблокування 150 мільйонів монет, зниження інтересу ринку;
- Операції: коротка позиція при ціні 0.15–0.17 долара, ціль 0.10 долара, стоп-лосс 0.20 долара

三、Основні принципи для довгих/коротких позицій

- Довгі: дотримуватися «фундаменту + капіталу + технічного аналізу», загальний кредитний леверидж ≤1.5, обмеження по окремих монетах;
- Короткі: торгувати лише безцінними нарративами та активами з високим тиском на вихід, встановлювати жорсткі стоп-лосс, щоб уникнути втрат через недостатню ліквідність;
- Ризик-менеджмент: кожна операція має мати стоп-лосс, загальні збитки не повинні перевищувати **5%**, регулярно переглядати та коригувати позиції.