Останнім часом багато трейдерів, говорячи про кредитне плече, часто заявляють, що відкрили позиції з 5x, 10x, натякаючи, що ризики досить контрольовані. Чесно кажучи, таке розуміння має серйозні проблеми.

Показане платформою кредитне плече насправді більше відображає вплив на пул коштів платформи, а не безпосередньо вашу особисту ризикованість. Як правильно оцінити справжній ризик? Потрібно враховувати два аспекти: стоп-лосс і основний капітал.

Криптоактиви дуже волатильні, тому розумною стратегією є поступове нарощування позицій. Вкладати по 10% до 20% від основного капіталу кожного разу, повільно накопичуючи позицію. В цілому, довгі позиції не повинні перевищувати 3-4 рази від основного капіталу, а короткі — контролюватися в межах 2 разів. Яка мета такої установки? Забезпечити, щоб у будь-який момент загальний ризик стоп-лоссу не перевищував 20% від основного капіталу — або, іншими словами, не виходив за межі вашого психологічного комфорту. Ще більш безпечним підходом є рівномірне розподілення ризику за часом, з ціллю підтримувати середній ризик на рівні 10%, що вимагає залишати певний час без відкритих позицій.

Можливо, хтось запитає: навіщо тоді взагалі торгувати контрактами? Чесно кажучи, можливо, це образить деяких, але ви все ж хочете заробляти на криптовалютах чи на USDT? Чесно кажучи, контракти більш гнучкі порівняно з іншими інструментами. Чи справді USDT — це корисний інструмент? Коли настає великий медвежий ринок, що вам потрібно більше — криптовалюта чи USDT? З іншого боку, для щоденних витрат ви використовуєте криптовалюту чи USDT?

Торгівля контрактами і довгострокове зберігання активів — це по суті два зовсім різні напрямки. Перший — це ризикова торгівля, яка базується на управлінні ризиками і прогнозуванні трендів; другий — ближчий до інвестицій у ризиковані активи. Якщо ви плануєте торгувати контрактами, потрібно спочатку чітко усвідомлювати цю різницю.

Розуміння контрактів може бути дуже різним. Хтось не довіряє технічному аналізу, хтось сумнівається у маніпуляціях великих гравців, хтось ставить під сумнів ефективність свічкових і скользящих середніх, а хтось взагалі має скепсис щодо BTC. Що б ви не обирали — вірити чи ні — головне — розуміти, що саме ви робите. Найважливіше у торгівлі контрактами — це розібратися з логікою управління ризиками.