Як використовувати райдужний графік для розуміння тенденцій цін на біткоїн? Практичний посібник

Bitcoin Rainbow Chart — це інструмент, який пропонує як розважальну, так і аналітичну цінність. Цей графік використовує серію кольорових смуг для позначення різних фаз ринку, допомагаючи трейдерам відстежувати довгострокові зміни трендів у ціні біткоїна. У цьому посібнику ми розглянемо основні принципи цього аналітичного інструменту, як його можна застосовувати на практиці та чому він високо цінується багатьма трейдерами.

Основний механізм райдужних графіків: як кольори відображають настрої ринку

Райдужний графік — це, по суті, інструмент технічного аналізу, який відображає історичну динаміку ціни біткоїна за логарифмічною системою координат. Графік унікальний тим, що використовує 9 різних кольорових діапазонів, кожен з яких відповідає певному стану ринкової оцінки.

На основі поточної ціни Bitcoin близько $89.02K, цей графік чітко показує:

Темно-синій (“майже очищений”) — Надзвичайно недооцінений
Світло-блакитний (“Купуй!”) Купуй! Купуй! "） — Серйозно недооцінено
Зелений (“Безперервне накопичення”) — Відносно недооцінений
Світло-зелений (“все ще дешевий”) — Трохи недооцінено
Жовтий (“не рухайся”) —— Розумна ціна
Помаранчевий (“Це піна?”) "） - може бути переоцінений
Світло-червоний (“FOMO високі”) — Явно переоцінено
Ред («Продай! Серйозно, продай! "） - Серйозно переоцінений
Багряний (“Супер Бульбашкова Вершина”) - Надзвичайно переоцінений

Логіка дизайну цієї кольорової системи походить від логарифмічного алгоритму регресійної кривої, який згладжує короткострокові коливання цін і дозволяє бачити довгострокову еволюцію ціни біткоїна.

Від ідей користувачів Reddit до інструментів галузевого стандарту

Райдужна карта має цікаву історію. Концепцію вперше запропонував користувач Reddit “azop” у 2014 році як простий графік цін логарифмічної системи координат, позначений кольоровими діапазонами.

Справжня інновація відбулася у 2019 році. Ентузіаст біткоїна на ім’я Rohmeo значно покращив оригінальну модель, випустивши версію Rainbow Chart V2. Оновлена версія надає карті типового «веселкового» вигляду, а також покращує базову математичну формулу, роблячи межу стрічки більш науковою та розумною.

Сьогодні ви можете знайти живу версію цього інструменту на кількох професійних платформах, таких як BlockchainCenter, TradingView та інших.

Практичне застосування: Як приймати рішення за допомогою райдужних діаграм

Щоб ефективно використовувати Rainbow Chart для аналізу торгівлі, потрібно опанувати цю чотирикрокову систему:

Крок 1: Точно визначити кольоровий діапазон, де знаходиться поточна ціна
Відкрийте діаграму і збільште до відповідного множника. Наведіть курсор на поточну цінову точку, щоб підтвердити конкретну кольорову смугу, в яку впала ціна біткоїна. Наприклад, за $89.02K потрібно підтвердити, чи ви в жовтому або помаранчевому діапазоні переоцінки.

Крок 2: Інтерпретуйте сигнали ринку на основі кольорових відтінків
Холодні кольори (від темно-синього до зеленого) означають, що може бути можливість купівлі, оскільки актив відносно недооцінений. Теплі кольори (від оранжевого до темно-червоного) свідчать про обережність і, можливо, варто розглянути можливість фіксації прибутку.

Крок 3: Порівняйте історичні цикли горизонтально
Порівняйте поточну цінову позицію з результатами того ж кольорового діапазону в історії. Спостерігайте, як Bitcoin еволюціонував від руху цін у межах цієї кольорової зони в попередніх ринкових циклах і чи можна знайти закономірності.

Крок 4: Механізм підтвердження за кількома індикаторами.
Не покладайтеся лише на райдужні карти. Також звертайтеся до технічних інструментів, таких як обсяг торгівлі, індикатори RSI, MACD тощо. Ви також можете впровадити модель Stock-to-Flow для перехресної валідації довгострокових прогнозів цін.

Цей багатовимірний аналіз суттєво знижує ризик прийняття неправильних рішень на основі одного сигналу.

Розумійте глибоку логіку ціни Bitcoin за допомогою кольору

Кожна кольорова область райдужної діаграми містить ключову інформацію про інвестиції:

уСиньо-зелена зона (період накопичення) Ринок випускає недооцінений сигнал. Це можливість для раціональних інвесторів розглянути відкриття позицій і підходить для підготовки до довгострокового утримання.

Жовта зона (період рівноваги) Свідчить про те, що ціна біткоїна знаходиться на відносно розумному історичному рівні оцінки. Рішення щодо позицій мають базуватися більше на особистому апетиті до ризику, ніж на рекомендаціях графіків.

Помаранчево-червона зона (переоцінений період) Це етап, де потрібна пильність. Ці діапазони зазвичай відповідають періодам високого ризику пропустити страх та роздрібних інвесторів, які переслідують і купують. Історично такі етапи часто передбачали зміни.

Кожен рівень кольору — це як знімок настроїв учасників ринку. Це допомагає зрозуміти та реагувати на зміни ринку з точки зору макроциклів.

Реальна цінність і обмеження Rainbow Charts

Як аналітичний інструмент, Rainbow Chart пропонує значні переваги:

Перелік переваг:

Сильне візуальне вираження – кольорове кодування дозволяє бачити складні рухи цін з першого погляду без необхідності складних розрахунків.

Надає довгострокову перспективу – Графік охоплює повну історичну еволюцію ціни Bitcoin, підходить для інвесторів, які зосереджуються на великих циклах.

Низький бар’єр у використанні — навіть початківці швидко розуміють значення кольорових зображень.

Підтримка прийняття рішень є важливою — у поєднанні з іншими технічними індикаторами вона підвищує надійність вашої торгової системи.

Освітнє значення є далекосяжним — спостерігаючи за поведінкою в різних кольорових діапазонах, можна систематично вивчати характеристики ринкових циклів біткоїна.

Але обмеження реальності не можна ігнорувати:

Обмеження історичних даних – Хоча на основі історичних даних немає гарантії, що історичні закономірності будуть повністю повторюватися. Ринкове середовище постійно змінюється.

Спрощення самої моделі — дев’ятикольорова система не може охоплювати всі фактори, що впливають на ціни, такі як регуляторні зміни, макроекономічні шоки тощо.

Гнучкість параметрів – Різні версії діаграми можуть використовувати трохи різні порігові налаштування, що може призвести до спотвореного розуміння «переоцінено» та «недооцінено».

Не підходять для короткострокових операцій — графіки призначені для довгострокового аналізу і мають обмежені можливості фіксувати внутрішньоденні коливання.

Еволюція структури ринку – У міру дозрівання ринку біткоїна застосовність історичного досвіду зменшується. Графіки можуть періодично коригувати для підтримки ефективності.

Як подія половинки залишає свій слід на райдужній таблиці

Халвінг біткоїна — це ключовий момент, який відбувається кожні чотири роки, зменшуючи винагороди майнерів на 50%, тим самим посилюючи нову пропозицію монет. Існує цікавий внутрішній зв’язок між цією подією та Rainbow Chart.

Згідно з історичними графіками, приблизно в час халвінгу ціна біткоїна зазвичай знаходиться в нижньому діапазоні райдужного графіка — недооціненій зоні темно-синього або світло-блакитного. Це свідчить про те, що учасники ринку можуть планувати заздалегідь у очікуванні майбутніх обмежень пропозиції.

Протягом кількох місяців або року після халвінгу ціна біткоїна зазвичай переживає висхідний цикл. Коли тиск на пропозицію справді проявляється і попит потенційно зростає, ціна може поступово зростати з недооціненого діапазону до жовтого або навіть помаранчевого рівня. Ця зростаюча траєкторія відображає еволюцію ринкової психології від «недооціненого» до «корекції ціни».

Хоча халвінг безпосередньо не визначає рухи цін, він надає історичний контекст, який може допомогти глибше зрозуміти внутрішню логіку цінових циклів біткоїна.

Ключова порада: райдужна діаграма — це не кришталевий куля

При використанні цього інструменту важливо пам’ятати наступне:

• Ось воноІнструмент ретроспективи, а не прогностичний артефакт. Вона базується на історичних закономірностях, але історія не повторюється.
• Події чорного лебедя (раптові екстремальні ринкові події) можуть порушити припущення про логарифмічні регресійні лінії.
• Ринок постійно змінюється, і те, що працювало раніше, може не продовжувати працювати в майбутньому.
• Райдужні діаграми найкраще використовувати з іншими технічними індикаторами і ризикованіші для самостійного використання.

Найкраще — розглядати Rainbow Chart як одну з ваших торгових системДовідкові інструменти, не абсолютна правда. Використовуйте його для налаштування довгострокових торгових ідей, але зберігайте помірний скептицизм щодо повсякденних рішень.

Резюме

Bitcoin Rainbow Chart надає трейдерам унікальне вікно ринкових циклів, поєднуючи логарифмічну регресію з кольоровим кодуванням. Він допоможе швидко визначити, чи є біткоїн недооціненим чи переоціненим, надаючи довідник для довгострокового планування.

Чи ви новачок у криптоактивах, чи досвідчений трейдер, цей інструмент може відіграти роль у вашій аналітичній системі. Але пам’ятайте, не існує єдиного ідеального інструменту, який може точно передбачити ринок. Поєднання райдужних графіків з іншими методами технічного аналізу та безперервне вивчення ринкових законів — це правильне ставлення раціональних інвесторів.

FAQ

Питання: Яка основна функція райдужної карти?
Відповідь: Він надає візуальне відображення довгострокової тенденції ціни біткоїна, допомагаючи визначити, чи актив знаходиться в недооціненому діапазоні, розумній ціні чи переоцінені.

Питання: Чи можу я використовувати райдужні графіки для короткострокової торгівлі?
Відповідь: Не рекомендується. Інструмент розроблений для довгострокового аналізу та згладжує короткострокові коливання. Денним трейдерам слід обирати інші індикатори.

Питання: Чи впливає халвінг безпосередньо на колір графіка?
Відповідь: Вона безпосередньо не змінює структуру графіка, але історично зміни ціни біткоїна до і після халвінгів чітко відображаються на графіку, формуючи спостережувані циклічні характеристики.

Питання: Чи можуть райдужні графіки на 100% прогнозувати ціну біткоїна?
Відповідь: Ні. Жоден інструмент не може повністю передбачити майбутнє. Діаграму слід використовувати як частину багатовимірного аналізу і вона є більш надійною при використанні з іншими інструментами.