7 ключових кроків подолання криптовалютного медвежого ринку: як рости всупереч тенденції у період спаду

Кожен криптоінвестор відчував це — цифри на екрані постійно падають, а рахунки стають фіолетовими. Це не сюжет, а цикл криптовалют ведмежого ринку, який насправді відбувається. Але це також ключовий момент, щоб розрізнити тих, хто заробляє гроші, і тих, хто втрачає гроші.

Чому серйозно ставитися до ведмежих ринків?

Ринок криптовалют, як і будь-який інший фінансовий ринок, піддається циклічним коливанням. Ці коливання залежать від настроїв інвесторів, технологічного прогресу, регуляторних змін і макроекономічних тенденцій. Зі зростанням ринку розуміння цих циклів стає дедалі важливішим.

Під час ведмежого ринку ціни падають не просто на 20% — криптоактиви іноді падають на 90%. Найвідомішим прикладом є «криптозима» з грудня 2017 по червень 2019 року, коли ціни Bitcoin впали з $20,000 до $3,200. Такий цикл криптовалют на ведмежому ринку відбувається приблизно кожні 4 роки і зазвичай триває більше року.

Зараз ціна біткоїна коливається близько $89,020, з 24-годинним зростанням на 1,61%. Але незалежно від короткострокових результатів, опанування навичок виживання на ведмежому ринку є обов’язковим для кожного інвестора.

Трюк 1: Філософія твердого утримання (HODL).

Слово HODL походить від помилки в написанні слова «hold» та абревіатури від «Hold on for Dear Life». Але це означає набагато більше — це віра.

Справжні HODLери не панікують через короткострокові коливання. Вони вірять у довгострокову цінність криптотехнологій і впевнені, що індустрія подолає всі труднощі. Ця стратегія особливо підходить для:

• Визнавати інвесторів, які погано володіють короткостроковими торгами (наприклад, денна торгівля, високочастотна торгівля).
• Довгострокові власники, які впевнені в криптоіндустрії
• Люди, які хочуть уникати FOMO та емоцій, пов’язаних із FUD

Суть у тому: якщо віриш — тримайся її. Не дозволяйте короткостроковим новинним заголовкам похитнути ваші переконання.

Трюк 2: Інвестиція з фіксованим рейтингом (DCA) - Повільно — це швидко

На ведмежому ринку багато хто продає товар. Що роблять розумні інвестори? Регулярні невеликі внески.

Це називається DCA (Dollar Cost Averaging), що є визнаною стратегією як на традиційних фінансах, так і на крипторинках. Принцип простий: інвестуйте фіксовану суму щотижня або щомісяця, незалежно від злетів і падінь.

Кроки впровадження:

1. Виберіть актив, у який хочете інвестувати (наприклад, BTC)
2. Встановіть фіксовану суму інвестицій (наприклад, $100 за сесію)
3. Встановіть інвестиційний цикл (наприклад, купуйте щопонеділка)
4. Знайдіть надійну торгову платформу та безпечний гаманець

Чому цей трюк особливо ефективний на ведмежих ринках? Бо коли ринок падає, ті ж $100 можуть купити більше монет. До моменту бичачого ринку у вас вже достатньо позицій.

Порада 3: Диверсифікуйте свій портфель – не кладіть яйця в один кошик

Ризик одного активу надто великий. Гарною практикою є диверсифікація інвестицій між різними типами криптоактивів:

За типом активів:

• Біткоїн: Найстабільніший варіант. BTC став безпечним притулком в очах інституційних інвесторів із відносно незначними коливаннями цін
• Основні монети: Проєкти Layer-1 і Layer-2, такі як Ethereum, мають середній рівень ризику
• Інші валюти: Монети, пов’язані з GameFi, AI та метавсесвітом більш ризиковані, але мають великий потенціал
• Стейблкоїни: використовується на ведмежому ринку для очікування можливості

За ринковою капіталізацією:

• Проєкти з великою ринковою капіталізацією (відносно стабільні)
• Проєкти малої та середньої капіталізації (нестабільні, але потенційно вражаючі прибутки)

Ключовий контрольний список:

• Чи є білий документ проєкту чітким і однозначним
• Чи є модель токеноміки надійною (це визначає довгострокову цінність)
• Чи були якісь аномальні злети і падіння в історії проєкту (можливе явище «букмекерського»)
• Історія команди та минулих успіхів

Четвертий трюк: Короткий прибуток — нехай спад також стане можливістю для заробітку

Не всі підходять для цього трюку, але це важливо знати. Шорт — це позичати монети для продажу, а потім викупити їх назад і повернути, коли ціна падає, щоб отримати різницю.

Під час Bear Market Crypto це розумна стратегія — адже ринок дійсно падає. Але ризик також реальний: якщо ціна зростає, ваші втрати безмежні.

Тому: початківцям не рекомендується відкривати короткі позиції, досвідчені трейдери можуть спробувати невеликі суми за допомогою інструментів деривативів.

Порада 5: Стратегія хеджування – захистіть свій основний капітал

Це безпечніший спосіб управління ризиками. Простими словами: шортити ту ж суму BTC, тримаючи BTC.

Який наслідок цього? Коли ціна падає, ваша коротка позиція приносить прибуток; Коли ціна зростає, ваша спотова позиція приносить прибуток. Єдина вартість — це комісія за транзакцію, яка значно вигідніша, ніж втрата.

Використання деривативних інструментів (ф’ючерсів і опціонів) є поширеною практикою:

• Майбутнє: Контракт, який купується або продається за певною ціною в певний час
• Варіанти: Вибір, що дає тобі гнучкість

Шостий трюк: Встановіть лімітний порядок — риболовля, щоб купити дно

Більшість трейдерів ніколи не доходять до кінця. Ціна миттєво впала, і ви могли спати.

Але є спосіб: встановити серію лімітних ордерів на купівлю за надзвичайно низькими цінами.

Наприклад, створити 10 лімітних замовлень цінами від $50,000, $40,000, $30,000… Зменшується. Хоча більшість ордерів можуть ніколи не спрацювати, як тільки це станеться, ви купуєте монети за дуже низькою ціною.

Головне: будьте терплячими і не скасовуйте ці замовлення постійно.

Трюк 7: Накази на стоп-лосс – Будьте готові до невдачі

Зрілі інвестори знають про стоп-лос. Стоп-лос-ордери автоматично продаються, коли ціна падає до встановленої вами точки, захищаючи вас від надмірних втрат.

Що він робить:

• Запобігання емоційному прийняттю рішень
• Автоматичне блокування діапазонів втрат
• Зосередьтеся на інших можливостях

Після активації стоп-лосс він виконується як ринковий ордер, що гарантує, що ви не будете в пастці на роки.

Мудрість виживання на ведмежому ринку

Інвестуйте лише те, що можете собі дозволити: Крипторинок має високий ризик. Якщо це ваш перший досвід, інвестуйте менше, спостерігайте за ринком, вивчайте інтерфейс і набирайтеся досвіду.

Безперервне навчання та спостереження: Звертайте увагу на тенденції в галузі, технологічні досягнення та регуляторну політику. Спостерігайте за рухами китів (великі грошові потоки). Але найважливіше — покладатися на власний судження, а не сліпо слідувати тенденції.

Проведіть домашнє дослідження та інвестуйте знову: Зануртеся в білу книгу, модель токеноміки, бекграунд команди. Не обманюйте хайпу, майте чітку інвестиційну логіку.

Безпека понад усе: Використовуйте апаратні гаманці для зберігання великих обсягів активів. Вони зберігають приватні ключі офлайн, що значно знижує ризик злому. Це набагато безпечніше, ніж розміщення на біржі.

Встановлюйте чіткі цілі та толерантність до ризику: Запитайте себе перед виходом на ринок: яка моя мета? Скільки я можу дозволити собі втратити? Дотримуйся свого плану. Використовуйте ордери на take profit і stop loss, щоб залишатися раціональними.

Останні слова

Ведмежий ринок — це не кінець, а момент відновлення. Ті, хто залишився на HODL або робив DCA у 2018 році, заробили багато грошей на бичачих ринках 2020 та 2021 років.

Ключові стратегії – HODL, автоінвестування, диверсифікація, короткі продажі, хеджування, лімітні ордери, стоп-лосс – вони не мають стрімко злетіти на ведмежому ринку, а щоб вижити до дня бичачого ринку.

Найбільш перевіреним у період ведмежого ринку криптовалют є менталітет і дисципліна. Якщо ви зможете робити раціональний аналіз, строго реалізовувати план і продовжувати вчитися, то ви станете переможцем у наступному циклі.