Отримуйте прибуток від різниці цін на криптовалюту: стратегія низькоризикової торгівлі для інвесторів

Чому Crypto Arbitrage відрізняється від звичайної торгівлі?

Більшість людей, що входять на ринок криптовалют, мають одне уявлення: купуй дешево, продавай дорого. Але чи є це єдиним шляхом до отримання прибутку? Відповідь — ні. Інвестори мають можливість досліджувати різні стратегії, з яких crypto arbitrage виділяється як особливий метод, оскільки він не вимагає прогнозування ринку, а лише вловлює існуючі цінові різниці.

На відміну від традиційної торгівлі, яка потребує технічного аналізу або аналізу настроїв ринку, ця стратегія зосереджена лише на пошуку та використанні цінових розривів між різними ринками. Це робить її привабливою для тих, хто шукає швидкий прибуток із меншим ризиком.

Механізм роботи цінових різниць у криптовалюті

Crypto arbitrage — це процес купівлі цифрового активу в одному місці та його продажу в іншому за вищою ціною, отримуючи різницю як прибуток. Ця різниця виникає через багато факторів: несинхронний попит і пропозицію, затримки виконання транзакцій або обмеження ліквідності на різних біржах.

Оскільки ціни на криптовалюту змінюються кожну секунду, можливості такого арбітражу зазвичай існують дуже короткий час. Трейдери повинні бути швидкими і рішучими, щоб встигнути скористатися цими ціновими розривами до їх автоматичного вирівнювання.

Популярні форми цінових різниць на ринку крипто

Цінові різниці між платформами торгівлі

Це найпростіша форма, коли ви використовуєте цінові розриви одного й того ж активу на різних біржах. Існує три основні варіанти:

1. Стандартний арбітраж: Ви купуєте Bitcoin (BTC) на платформі з нижчою ціною і одночасно продаєте його на іншій платформі за вищою ціною. Наприклад, якщо Bitcoin торгується за $21,000 на біржі A і $21,500 на біржі B, ви можете купити 1 BTC на біржі A і одразу продати його на біржі B, отримуючи $500 прибуток( після вирахування комісій).

Однак, на великих біржах з високою ліквідністю такі цінові розриви рідко трапляються, оскільки ринок дуже ефективний. Професійні трейдери зазвичай використовують торгових ботів, підключених до API кількох платформ, для автоматичного виявлення таких можливостей.

2. Цінові різниці за регіонами: Біржі в різних географічних регіонах часто мають різні ціни через локальні особливості попиту. Приклад — у липні 2023 року токен Curve Finance (CRV) торгувався з різницею до 600% у деяких ринках порівняно з іншими. Трейдери можуть використовувати ці великі цінові розриви, хоча локальні біржі зазвичай мають обмеження щодо цільової аудиторії.

3. Цінові різниці на DEX: На децентралізованих біржах ціна визначається за формулою автоматичного маркет-мейкера (AMM), а не за традиційною книгою ордерів. Це означає, що ціна на DEX може суттєво відрізнятися від централізованих бірж. Ви можете купити криптовалюту на DEX і продати її на CEX (централізованій біржі) або навпаки, щоб отримати прибуток.

Цінові різниці всередині однієї платформи

Цінові різниці через ставки фінансування (Funding Rate Arbitrage): На великих біржах при торгівлі ф’ючерсами, якщо більше покупців, ніж продавців, покупці платять комісію фінансування продавцям. Ви можете використовувати цю механіку, відкриваючи ф’ючерсні позиції та одночасно захищаючись протилежною позицією на спотовому ринку. Прибуток — це різниця між платою за фінансування та комісіями.

P2P Arbitrage: На платформах peer-to-peer ви можете розміщувати оголошення на купівлю і продаж одного й того ж активу, купуючи у продавців за нижчою ціною і продаючи покупцям за вищою. Однак цей метод вимагає роботи з надійними партнерами, щоб уникнути шахрайства, і ретельного обчислення комісій.

Трикутний арбітраж

Ця стратегія складніша і включає три різні активи. Наприклад:

• Купити Bitcoin за USDT
• Купити Ethereum за Bitcoin
• Продати Ethereum для отримання USDT

Або навпаки, залежно від поточного курсу. Такий тип торгівлі вимагає швидкості і зазвичай автоматизується ботами для оптимізації.

Стратегія опціонів

Це більш просунута стратегія, що пов’язана з торгівлею опціонами колл і пут. Вона використовує різницю між імпліцитною волатильністю (те, що прогнозує ринок) і реальною волатильністю. Якщо ви виявите, що опціон колл на Bitcoin має низьку ціну порівняно з прогнозами, але реальна ціна Bitcoin швидко зростає, ви можете отримати прибуток, купуючи цей опціон.

Чому crypto arbitrage вважається стратегічно низькоризиковою?

На відміну від звичайної торгівлі, вам не потрібно прогнозувати тренди або аналізувати настрої. Ви просто виявляєте існуючі цінові розриви, ці можливості легальні і вимірювані.

Крім того, час виконання дуже короткий — від кількох хвилин до кількох секунд. У традиційній торгівлі ризик зберігається до закриття позиції. Але в арбітражі процес зазвичай швидкий, що зменшує час підвищеного ризику.

Переваги crypto arbitrage

Швидкий прибуток: Можна заробити за кілька хвилин, якщо діяти швидко.

Різноманітність можливостей: Станом на жовтень 2024 року існує понад 750 криптовалютних бірж у світі, кожна з яких пропонує різні ціни. Це створює безліч можливостей для арбітражу.

Новий і неефективний ринок: Ринок крипто ще досить молодий і має недостатню інтеграцію інформації між платформами. Це сприяє виникненню цінових розривів порівняно з традиційними фінансовими ринками.

Висока волатильність: Значні коливання цін створюють багато цінових розривів між платформами.

Виклики, які потрібно враховувати

Потреба у автоматичних ботах: Щоб встигнути скористатися можливістю, яка триває лише кілька секунд, майже обов’язково потрібно використовувати торгових ботів. На щастя, створення арбітражного бота не надто складне.

Транзакційні витрати: Комісії за торгівлю, зняття, перекази, мережеві збори та інші витрати швидко з’їдають прибуток. Потрібно ретельно рахувати, щоб цінова різниця була достатньою для покриття цих витрат.

Малий маржін: Зазвичай кожна операція приносить невеликий прибуток. Щоб отримати суттєвий дохід, потрібен великий стартовий капітал.

Обмеження на зняття: Більшість бірж встановлює ліміти на суму, яку можна зняти за добу. При невеликому прибутку це може ускладнити швидкий доступ до зароблених коштів.

Роль торгових ботів

Оскільки можливості арбітражу тривають лише кілька секунд або хвилин, ручна торгівля важко охопити все. Торгові боти постійно сканують багато платформ, виявляють можливості, надсилають вам сповіщення і навіть автоматично виконують операції.

Ці алгоритмічні роботи усувають потребу ручних обчислень і дозволяють реагувати миттєво. Більшість професійних арбітражників використовують саме їх для оптимізації своїх прибутків.

Стратегії успішної реалізації

Щоб досягти успіху в crypto arbitrage, потрібно:

• Ретельно досліджувати: Знати різні види арбітражу, платформи та їх особливості.

• Мати достатній стартовий капітал: Оскільки прибуток з кожної операції невеликий, потрібен значний початковий внесок для отримання реального доходу після вирахування витрат.

• Використовувати професійних ботів: Інвестиції у надійний торговий бот допоможуть вловити можливості, які не під силу людині.

• Обирати надійні платформи: Торгуйте на авторитетних і безпечних платформах, особливо при використанні P2P.

• Управління ризиками: Відстежуйте комісії та приховані витрати. Не кожна цінова різниця автоматично перетворюється на прибуток.

Висновок

Crypto arbitrage пропонує цікавий шлях отримання прибутку з ринку криптовалют без необхідності прогнозування цінових трендів. З меншим ризиком, ніж у традиційній торгівлі, ця стратегія дуже приваблива для тих, хто має стартовий капітал і терпіння.

Однак, для досягнення успіху потрібно ретельно готуватися, мати достатній стартовий капітал і використовувати відповідні інструменти. Починайте з глибокого вивчення механізмів, обирайте надійні платформи і розглядайте автоматизацію за допомогою ботів. Правильний підхід дозволить вам використовувати ці цінові розриви для додаткового доходу від криптоторгівлі.