З нуля починаючи, освоїти довгострокову тенденцію BTC за допомогою графіка Bitcoin Rainbow Chart

Хочете знайти простий і інтуїтивно зрозумілий інструмент, щоб визначити, чи переоцінений чи недооцінений біткоїн? Bitcoin Rainbow Chart — один із таких інструментів. Він використовує кольорові смуги, щоб показати довгострокову еволюцію ціни Bitcoin, дозволяючи з першого погляду побачити, де ринок перебуває в циклі.

BTC наразі котується на рівні $88,99 тис., з 24-годинним зростанням +1,67%. У цей час особливо важливо розуміти довгострокову тенденцію цін.

Що таке райдужна діаграма? Детальне пояснення принципу роботи

Bitcoin Rainbow Chart — це інструмент технічного аналізу, який показує історію цін біткоїна на логарифмічній системі координат. На відміну від звичайних діаграм свічок, вона використовує кілька кольорів для позначення різних фаз ринку, кожна з яких відображає певний діапазон оцінки.

Основний алгоритм цього інструменту базується на логарифмічних регресійних кривих. Такий підхід згладжує різкі коливання цін Bitcoin, дозволяючи бачити чіткіше уявлення про довгострокові тенденції — що є ключем до їх відмінності від короткострокових коливань.

Відповідність між кольором і ринковим етапом:

Темно-синя зона («майже всі розпродажі») означає, що Bitcoin сильно недооцінений і потенційно є дном. Світло-блакитна зона («купуй, купуй, купуй») свідчить про значну недооцінену активність. Зелена зона позначає фазу накопичення, коли актив трохи недооцінений. Світло-зелений означає, що ціна все ще приваблива.

Жовта зона означає розумну оцінку, і ринок перебуває в рівновазі. Коли ціна увійшла до помаранчевої зони, ринок почав показувати ознаки перегріву. Світло-червона зона відображає збільшення FOMO. Червоний і темно-червоний — це попередження про серйозне переоцінювання і зони ризику.

Як народився цей інструмент?

Історія Rainbow Chart почалася у 2014 році. Користувач Reddit «azop» вперше придумав ідею відображати ціну біткоїна на логарифмічній системі координат із кольоровими смугами. Оригінальна версія була відносно простою, але концепція набула форми.

2019 рік став переломним моментом. Користувач Rohmeo зробив значне оновлення на основі оригінальної концепції та випустив версію Rainbow Chart V2. Це оновлення додає знаковий «райдужний» вигляд на графіки, одночасно оптимізуючи базовий математичний алгоритм і кольорові поділники. Графіки, які ви бачите сьогодні на платформах, таких як BlockchainCenter, TradingView тощо, є похідними від цієї версії.

Як застосовувати Rainbow Chart на практиці? Починайте швидко за чотири кроки

Крок 1: Визначити поточний ціновий діапазон

Після відкриття графіка знайдіть останню ціну біткоїна. Подивіться ліворуч уздовж ординату, щоб визначити, до якої кольорової смуги належить ціна. Цей крок визначає вашу початкову оцінку поточної ринкової оцінки.

Крок 2: Інтерпретуйте кольоровий сигнал

Холодні тони (синьо-зелені) часто натякають на недооцінку можливостей. Теплі відтінки (помаранчевий і червоний) вказують на можливі ризики. Але колір — це лише перший рівень інформації, а не остаточний висновок.

Крок 3: Простежити історичний цикл

Порівняйте динаміку поточної цінової позиції з історично схожим діапазоном. Ви знайдете цікаву закономірність — біткоїн часто входить у висхідний цикл після перебування в синьо-зеленій зоні; Після піку червоної зони вона зазвичай проходить корекцію. Ця регулярність — чарівність графіків.

Крок 4: Поєднуйте інші інструменти

Використання лише Rainbow Chart недостатньо. Використовуйте індикатор RSI, щоб перевірити статус перекуплених і перепроданих, використовуйте MACD для підтвердження напрямку тренду та перевірте, чи підтримує обсяг торгівлі рух ціни. Такий багатовимірний аналіз може зробити ваші рішення більш округлими. Досвідчені користувачі також поєднуватимуть Rainbow Chart із моделлю Stock-to-Flow для розробки довгострокових інвестиційних планів.

Прогнозування ціни BTC за допомогою райдужного графіка: що означають зони?

Синьо-зелена зона (фаза накопичення)

Коли біткоїн знаходиться в цих зонах, ринок демонструє явну характеристику недооцінки. Це ідеальний час для довгострокових власників, щоб розглянути можливість зайняття позиції. Історичні дані показують, що більшість ініціацій бичачого ринку виникають саме з цих зон.

Жовта зона (раціональна оцінка)

Ринок перебуває в рівновазі, коли ціна вже тут. Ви можете тримати позиції спокійно, не поспішаючи гнатися вище чи зрізати позиції. Ця зона позначає межу між переходом ринку від раціонального до ірраціонального.

Помаранчево-червона зона (попередження про піну)

Як тільки ціна набуває цих теплих кольорів, сигнал ризику загоряється. Настрій FOMO підвищує ціни, але фундаментальні показники, можливо, ще не встигають. Це час подумати про отримання прибутку або бути пильними.

Кожна зона — це як термометр ринкової психології. Синій означає холод, червоний — вогняний. Головне — усвідомлювати, що ці крайнощі зазвичай не є довготривалими.

Значення халвінгу біткоїна для райдужного графіка

Біткоїн проходить халвінг кожні чотири роки, що зменшує винагороди майнерів удвічі, створюючи тиск на пропозицію. Цікаво, що події халвінгу часто мають певну кореляцію з ціновими позиціями на райдужному графіку.

Історичні огляди показують, що ціна біткоїна часто залишається в нижній половині графіка (синьо-зелена зона) до і після халвінгу. Це означає, що активи часто вважаються недооціненими з точки зору історичної регресії. У пост-халвінговому циклі, коли пропозиція скорочується, а попит зростає попит, ціна може поступово зростати, рухаючись вгору на графіку.

Ця еволюція поступово переходить від траєкторії «недооціненого» до «розумно оціненого» і «переоціненого», надаючи цінний контекст для розуміння ринкових циклів біткоїна. Звісно, половина не гарантує зростання цін, але це корисна історична орієнтир.

Справжні переваги та обмеження Rainbow Chart

Переваги

Найкраще в цьому інструменті — його інтуїтивність. Без складних розрахунків кольори можуть показати стан ринку. Він дає широкий історичний погляд, дозволяючи побачити повну траєкторію ціни Bitcoin від його виникнення до сьогодні. Новачки можуть швидко розпочати, а ветерани — знайти нові перспективи для розуміння. У поєднанні з іншими індикаторами це може покращити вашу торгову стратегію. Крім того, ви можете багато дізнатися про ринкові цикли, спостерігаючи за рухом цін у різні періоди.

Обмеження та ризики

Rainbow Chart — це ретроспективний інструмент, заснований на історії. Історія не повинна повторюватися — майбутнє може зламати існуючу модель. Хоча логарифмічна регресія алгоритму може усунути шум, вона також ігнорує вплив подій чорного лебедя. Лінії розмежування кольорів є суб’єктивними і можуть розумітися різними аналітиками. Найфатальніше те, що цей інструмент підходить лише для довгострокового аналізу, а не для короткострокової торгівлі. Ринок постійно змінюється і дозріває, і історичні закони, можливо, потребують постійної коригування та калібрування.

Головне: не будьте забобонними щодо жодного одного інструменту. Rainbow Chart найкраще використовувати як доповнення до вашого аналітичного арсеналу, а не як єдину основу для прийняття рішень.

Швидкі відповіді на поширені запитання

Чи може цей інструмент прогнозувати майбутні ціни?

Ні. Вона базується на історії, а історичні тенденції не дорівнюють гарантіям майбутнього. Використовувати його для орієнтації напрямку — це нормально, а для точного передбачення — це самообман.

Чи можу я використовувати Rainbow Chart для короткострокової торгівлі?

Не рекомендую. Він розроблений для згладжування короткострокових коливань і підкреслення довгострокових тенденцій. У короткостроковому трейдингу надто багато шуму, і цей інструмент може вас заплутати.

Тепер, коли BTC коштує $88.99K, чи варто мені його купувати чи ні?

Давайте розглянемо область, показану на діаграмі. Якщо поточне розташування знаходиться в зеленій або жовтій зоні, можна розглянути планування. Якщо ви увійшли в оранжево-червону зону, слід бути обережним. Але це лише орієнтир, який також залежить від вашої толерантності до ризику та загальної стратегії.

Чому існують різні версії Rainbow Chart?

Тому що існують відмінності в параметрах алгоритму та визначеннях обмежувань. Це особливість і обмеження інструменту. Краще обрати надійне джерело і дотримуватися його.

Резюме

Графік радуги Bitcoin — це цікавий і практичний інструмент для розуміння довгострокової еволюції ціни біткоїна. Вона показує ринкові цикли у веселці кольорових ієрархій, роблячи складні дані легко засвоюваними. Від історичного контексту до практичних застосувань, від розділення асоціацій навпіл до аналізу обмежень — повна картина цього інструменту вже має бути зрозумілою.

Але пам’ятайте: карти — це помічники, а не пророки. Його найбільша цінність полягає в тому, щоб допомогти вам краще зрозуміти ринкові цикли та надати історичні орієнтири для ваших рішень. На практиці завжди необхідно поєднувати інші технічні індикатори, фундаментальний аналіз і принципи управління ризиками. Оскільки ринок біткоїна продовжує розвиватися, вам також слід постійно коригувати спосіб використання цих інструментів. Завдяки Rainbow Chart та іншим інструментам ви зможете спокійніше орієнтуватися у чудових водах Bitcoin.