Цього п’ятниці відбудеться важлива подія на ринку криптовалют — обсяг ф’ючерсних поставок досяг 28,5 мільярдів доларів, що вдвічі більше ніж торік. Лише частка біткойна займає більшу частину позицій на біржі Deribit, що є рідкістю в історії.

З точки зору ринку, така концентрація поставок дійсно може спричинити волатильність. Особливо в періоди, коли ліквідність під час святкових днів і так відносно низька, коливання цін можуть значно посилитися. Однак з іншого боку, це також гарна можливість оцінити стійкість ринку. Постійне зростання обсягів деривативів відображає поглиблення крипторинку, а також накопичення ризикових факторів.

Для учасників стратегія має бути чіткою. По-перше, потрібно зберігати спокій і не дозволяти короткостроковій волатильності керувати вами. По-друге, важливо діяти активно, а не пасивно — слідкувати за ринком у реальному часі, гнучко коригуючи позиції відповідно до власної толерантності до ризику. Якщо ви схильні до консервативної тактики, можна зменшити позиції і спостерігати; якщо маєте достатній досвід і впевненість, шукайте можливості в коливаннях, але обов’язково встановлюйте стоп-лоси і тейк-профіти, дотримуючись дисципліни.

В підсумку, масштабні поставки — це і випробування, і тест на міцність. Ті гравці, які мають міцний ризик-менеджмент і дисципліну, зазвичай можуть перетворити ринкові коливання у можливості. Зберігайте раціональний аналіз, керуйте ризиками — це ключ до довгострокового виживання на ринку деривативів. Можливості завжди поруч, але щоб їх використати, потрібно вистояти і дочекатися наступної хвилі.