Повний посібник з арбітражної торгівлі криптовалютами: відкрийте нові можливості для прибутку з низьким ризиком

Чи справді арбітражна торгівля — єдиний спосіб отримати прибуток?

Багато людей виходять на крипторинок із єдиною торговою патерною — купувати дешево і продавати дорого. Але чи справді це єдиний спосіб заробити гроші? Відповідь — ні.Торгівля крипто-арбітражем(Arbitrage Trading Crypto) пропонує зовсім інший спосіб мислення, дозволяючи вам отримувати вигоду на різниці цін на ринку навіть без прогнозів ціни.

Якщо вас цікавить торгівля криптовалютою, але вас перевантажують різні торгові стратегії та концепції управління ризиками, тоді арбітражна торгівля може бути саме тим, що вам потрібно.

Що таке торгівля крипто-арбітражем?

По суті, крипто-керрі-трейдинг простий — це використання різниці цін між різними ринками або біржами для отримання прибутку одного й того ж цифрового активу.

Ці відмінності в цінах часто виникають через дисбаланс попиту та пропозиції на ринку. На відміну від традиційної торгівлі, арбітражним трейдерам не потрібно опановувати фундаментальний чи технічний аналіз або навіть розуміти настрій ринку. Єдине, що має значення — це швидко виявити та використати ці цінові можливості.

Оскільки ціни на крипторинку коливаються щосекунди, різниці в цінах можуть з’являтися або зникати в будь-який момент. Отже,Гнучкість і швидкість — ключ до успішного арбітражу。 Ви повинні швидко ідентифікувати та здійснювати угоди, перш ніж можливість зникне.

Основні типи крипто-арбітражу

1. Крос-біржовий арбітраж

Міжбіржовий арбітраж — це метод використання різниці цін шляхом купівлі та продажу одного й того ж активу на різних платформах. Різні біржі зазвичай мають різницю в цінах через відмінності ліквідності, географічних факторів та обсягу торгівлі.

Стандартний міжбіржовий арбітраж

Це найпростіший спосіб арбітражу — купувати та продавати один і той самий актив на двох біржах окремо. Наприклад, якщо ціна BTC на біржі A становить $21,000, а на біржі B — $21,500, ви можете купити 1 BTC на A і одночасно продати його на B, отримуючи прибуток близько $500 після вирахування комісій за транзакції.

Але ключ у тому, щоб бути достатньо швидким — така можливість зазвичай триває лише кілька секунд. Досвідчені арбітражисти тримають кошти на кількох біржах і підключають API-ключі через автоматизоване торгове програмне забезпечення, щоб миттєво реагувати на виявлення різниці в цінах. Деякі досвідчені трейдери навіть користуються нимАрбітражний торговий ботАвтоматизувати весь процес і максимізувати можливості прибутку.

Регіональний арбітраж

Цей підхід націлений на географічно розкидані обміни. Наприклад, на біржах у деяких регіонах певні токени можуть отримати премію до 600% завдяки ентузіазму місцевих інвесторів. На глобальних біржах ціна одного й того ж активу значно нижча. Використовуючи цю різницю в цінах у регіоні, ви можете отримати значний прибуток. Однак обмеження цього підходу полягає в тому, що багато місцевих бірж мають обмежену кількість учасників.

Децентралізований біржовий арбітраж

Ця арбітражна можливість виникає, коли ціна криптоактиву на автоматизованому маркет-мейкері (AMM) суттєво відрізняється від спотової ціни на традиційних біржах. Оскільки ціна на DEX визначається внутрішнім попитом і пропозицією ліквідних пулів, їхні ціни часто суттєво відрізняються від цін CEX. Ви можете купувати дешево на DEX і продавати дорого на CEX, або навпаки.

2. Арбітраж у межах однієї біржі

Цей тип арбітражу відбувається повністю в межах однієї платформи, використовуючи різницю цін між різними продуктами або торговими парами на цій платформі.

Арбітраж за ставками фінансування

На ринку ф’ючерсів існує механізм фінансової ставки між довгими та короткими позиціями. Коли ставка фінансування позитивна, довгі трейдери платять короткі позиції; Коли він негативний — навпаки. Оскільки ставка зазвичай позитивна, це означає, що трейдери коротких позицій отримують прибуток.

Щоб скористатися цим, ви можете будувати:Позиції хеджування- Утримувати як спотову, так і ф’ючерсний короткі позиції. Кроки такі:

1. Виберіть криптоактив (наприклад, BTC) і купуйте спот
2. Відкрити відповідну коротку позицію на ринку ф’ючерсів з 1x кредитним плечем, щоб забезпечити рівність спотових і ф’ючерсних позицій
3. Коли ставка фінансування позитивна, ви отримуватимете регулярні виплати за короткі позиції

Ця стратегія передбачає:Відносно стабільний потік доходів, повністю уникаючи потреби в прогнозах ціни.

P2P-арбітраж

P2P-ринок відкриває ще одну можливість для трейдерів арбітражу. Продавці можуть розміщувати оголошення про купівлю та продаж на P2P-платформах, вказуючи ціни, кількість і способи оплати. Ключ до арбітражу —Коригуйте свою пропозицію відповідно до ринкових умов。

Фактичний процес роботи:

• Знайти криптоактив із найбільшою різницею у котируваннях купівлі та продажу
• Розмістіть оголошення про купівлю та продаж як торговець і чекайте, поки контрагент прийде до вашого дому
• Купуйте за нижчою ціною і продавайте за вищою ціною, щоб отримати різницю

Але щоб забезпечити прибутковість, слід врахувати:

• Розрахунок гонорару: Комісії за транзакції можуть знищувати невеликий прибуток, тому важливо заздалегідь розраховувати
• Безпека: Обирайте довірених контрагентів для зниження ризику шахрайства
• Вибір платформи: Віддаю перевагу платформам, які пропонують сильну безпеку та цілодобову підтримку клієнтів

3. Трикутний арбітраж

Це просунута стратегія, яка передбачає торгівлю між трьома різними криптоактивами. Наприклад, ви можете виконати наступну послідовність дій:

Варіант А: Купити BTC (за USDT)→ Купити ETH (за BTC)→ Продати ETH (отримати USDT)

Варіант B: Купити ETH (USDT)→ Продати ETH (отримати BTC)→ Продати BTC (отримати USDT)

Це вимагає глибокого розуміння ефективності ціноутворення ринку і має здійснюватися надзвичайно швидко. Затримки ринку та коливання цін можуть призвести до збитків. Багато трейдерів користуються нимАвтоматизовані торгові ботищоб обробляти цю складну багатокрокову транзакцію.

4. Арбітраж опціонів

Арбітраж опціону — це торгівля на основі різниці між ціною опціону та фактичною ринковою ціною. Простими словами, цей метод протиставляє очікування (імпліцитна волатильність) на ринку опціонів із тим, що насправді відбувається (реалізована волатильність).

Метод кол-опціону: Коли ви вважаєте, що ціна кол-опціону недооцінена, а реальна волатильність ринку вища, ніж очікує ринок опціонів, ви можете купити кол-опціон і отримати вигоду з різниці ціни.

Паритет путіш-колл: Це передбачає торгівлю як пут-опціонами, так і кол-опціонами одночасно. Арбітражні можливості виникають, коли спот-ціна не відповідає комбінації значень цих двох опціонів.

Чому крипто-арбітраж привабливий для трейдерів?

Торгівля крипто-арбітражем має кілька значних переваг:

(1) Швидкий прибуток Найпривабливіше — це можливість швидко заробляти прибуток за лічені хвилини. Порівняно з традиційною торгівлею, яка триває дні або тижні, керрі-трейди виконуються швидко.

(2) Існує багато можливостей Станом на жовтень 2024 року у світі налічується понад 750 криптобірж. Кожна платформа має свій механізм ціноутворення, що створює постійні можливості для арбітражників.

(3) Ринок відносно молодий Ринок криптовалют все ще перебуває на стадії зростання, з високою асиметрією інформації між біржами та нижчою ефективністю ринку, ніж у традиційних фінансах. Це означає, що різниця в цінах більш ймовірна, а конкуренція відносно менша.

(4) Висока волатильність відкриває більше можливостей Екстремальна волатильність крипторинку часто спричинена різними біржамиВелика різниця в цінах, створюючи безліч можливостей для арбітражу.

Ризики та обмеження, які потрібно знати

Потенційні недоліки

Потрібні інструменти автоматизації Ручне виконання арбітражу часто надто повільне — до моменту закриття угоди різниця в ціні може зникнути. Більшість арбітражників покладаються на ньогоАвтоматизовані торгові роботиВиявляти можливості та реалізовувати їх миттєво.

Комісії — це реальна загроза Множинні витрати, такі як комісії за транзакції, комісії за виведення коштів, мережеві комісії та комісії за перекази, можуть суттєво знизити прибуток. Це найбільша прихована вартість арбітражної торгівлі.Важливо ретельно розраховувати всі витрати, інакше, здавалося б, вигідна угода може обернутися збитком.

Прибутковість зазвичай невелика Керрі-трейди зазвичай пропонують меншу маржу прибутку. Це означає, що вам потрібен великий стартовий капітал, щоб отримати розумний абсолютний прибуток. Трейдери з малими грошима часто втрачають гроші через комісії.

Стурбовані обмеженнями на виведення з експлуатації Більшість бірж встановлюють денні або щомісячні ліміти на зняття коштів. Через низьку арбітражну маржу ці обмеження можуть заважати вам своєчасно вивести прибуток, обмежуючи ліквідність.

Чому арбітраж — це стратегія з низьким ризиком?

На відміну від традиційної торгівлі, яка вимагає технічного аналізу, фундаментальних досліджень і оцінки ринкових настроїв,Арбітражні трейдери просто знаходять різницю в ціні і негайно її виконують。

Вам не потрібно прогнозувати напрямок ринку чи аналізувати довгострокові тренди. Весь процес зазвичай займає лише кілька хвилин, що робить арбітражШвидший спосіб заробляти дохід。

Ризик мінімізується через тебеНе покладається на ринкові прогнози- Ви користуєтеся існуючою та конкретною різницею в ціні. Ринкові прогнози можуть бути хибними, але різниця в цінах реальна. Крім того, швидкий час виконання означає, що ваш капітал піддається ринковому ризику на найкоротший час.

Торгові боти: прискорювачі для арбітражу

Оскільки арбітражні можливості зазвичай тривають лише секунди або хвилини, майже неможливо захопити всі можливості вручну. Саме так воно і єАвтоматизовані торгові ботиОсь тут це і з’являється в грі.

Ці боти — це алгоритмічні програми, які безперервно сканують кілька бірж у пошуках арбітражних можливостей. Вони повідомляють трейдерів, щойно ті виявляють можливості або автоматично виконують угоди. Багато професійних арбітражників покладаються на ботів для:

• Прискорити процес відкриття
• Усунення затримок у ручних розрахунках
• Максимізувати коефіцієнти захоплення прибутку
• Оптимізація швидкості виконання угод

Остання порада

Торгівля крипто-арбітражемЦе дає шлях до швидкого зростання з низьким ризиком. Але успіх вимагає ретельного планування, достатнього капіталу та точних розрахунків витрат.

Основні висновки:

• ✓ Низький ризик, мінімальна потреба в технічному аналізі, швидкий прибуток
• ✗ Потрібні автоматизовані інструменти, високі витрати, низькі прибутки та великі капітальні вимоги

Завжди будьте обережні, розумійте всі фактори ризику, обирайте безпечні та надійні платформи та будьте обережні щодо потенційного шахрайства при спробі арбітражу. Завдяки поєднанню ретельного планування та правильних інструментів торгівля крипто-арбітражем може стати ефективною стратегією в диверсифікованому торговому портфелі.