Як працює торговий бот? Повний посібник для новачків

Ринок криптовалют працює 24/7, і ви не можете слідкувати за ним цілодобово. Саме тому все більше інвесторів переходять на використання торгових ботів, підтримуваних технологією AI, щоб оптимізувати свої позиції та підвищити прибутковість.

Що таке торговий бот для криптовалют?

Торговий бот для криптовалют — це автоматична програма, яка використовує штучний інтелект і передові алгоритми для виконання купівельних і продажних ордерів без ручного втручання. Він працює як цифровий помічник, обробляючи величезну кількість ринкових даних, розпізнаючи цінові моделі та здійснюючи торгівлю за запрограмованою стратегією.

За даними Dune Analytics, провідні криптовалютні боти принесли понад 29 000 ETH доходу станом на вересень 2023 року, з Maestro, що домінує на ринку з понад 13 000 ETH. Ці цифри свідчать про те, що обсяг торгів через боти став невід’ємною частиною екосистеми криптовалют.

Основна перевага торгових ботів — здатність працювати цілодобово 24/7. Коли ви спите або зайняті, він все одно може захоплювати можливості ринку та своєчасно виконувати операції. За допомогою автоматизації ви можете усунути емоційний фактор із процесу торгівлі та дотримуватися стратегії дисципліновано.

Детальний процес роботи торгового бота

Щоб зрозуміти, як працює торговий бот, потрібно знати 5 основних кроків у торговому циклі:

Крок 1: Збір і аналіз даних

Бот безперервно збирає дані з ринку, включаючи історичні ціни, обсяги торгів, дані ордер-лістів і технічні індикатори. Він обробляє цю інформацію для визначення трендів, рівнів підтримки і опору, а також аномалій, що можуть сигналізувати про торгову можливість.

Крок 2: Генерація торгових сигналів

На основі аналізу бот створює сигнали, що вказують, коли купувати або продавати. Ці сигнали зазвичай базуються на технічних індикаторах, таких як скользящі середні (SMA), RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) або інших налаштуваннях.

Крок 3: Налаштування управління ризиками

Перед виконанням операцій потрібно налаштувати параметри ризику. Це включає відсоток максимальної частки портфеля, що виділяється на одну угоду, рівень стоп-лосу (stop loss), цільовий рівень тейк-профіту (take profit) та інші правила для захисту капіталу.

Крок 4: Виконання торгових ордерів

Коли всі умови виконані, бот підключається до API біржі і автоматично розміщує ордери на купівлю або продаж. Він слідкує за статусом кожної операції і керує портфелем у реальному часі.

Крок 5: Постійний моніторинг і коригування

Бот не зупиняється після виконання операції. Він постійно слідкує за ринком, порівнює фактичну ефективність із стратегією і може коригувати параметри, такі як точки входу/виходу, рівні стоп-лосу і тейк-профіту, залежно від змін на ринку.

Існує два типи торгових ботів, які варто знати

Перший тип — боти, що потребують підключення через API до криптобірж. Вони вимагають більш високих технічних знань для налаштування і управління, але пропонують більшу гнучкість.

Другий тип — боти, що вже інтегровані у торгову платформу. Ці боти легше використовувати, мають дружній інтерфейс, не вимагають навичок програмування і можуть бути налаштовані всього кількома кліками.

Чи можливо отримати прибуток із торгових ботів?

Відповідь — так, але не завжди. Можливість отримати прибуток залежить від багатьох факторів:

Ринкові умови

Ринок криптовалют дуже волатильний і важко передбачуваний. Боти працюють найкраще за умов чітких трендів або помірної волатильності. У разі раптового краху або кризи навіть боти можуть зазнати труднощів. Однак добре налаштовані боти із сильними стратегіями управління ризиками здатні генерувати прибуток і в таких ситуаціях.

Якість торгової стратегії

Ефективність бота цілком залежить від запрограмованої стратегії. Хороша стратегія відповідатиме вашим торговим цілям і рівню ризику. Перед запуском важливо провести (backtesting) — тестування на історичних даних, щоб оцінити потенціал роботи стратегії.

Точність налаштувань бота

Як ви налаштуєте бота, визначає кінцевий результат. Точки входу і виходу, рівні стоп-лосу і тейк-профіту — все має бути належним чином відрегульовано. Постійний моніторинг і коригування цих параметрів важливі для адаптації до змін ринку.

Правильне управління ризиками

Хоча бот може уникнути FOMO (sfear of missing out) і торгувати без емоцій, управління ризиками залишається ключовим фактором. Необхідно розуміти потенційні ризики, не покладатися виключно на бота і бути готовим його вимкнути або змінити стратегію за потреби.

Активний моніторинг

Автоматизація не означає, що можна ігнорувати бота. Ринки швидко змінюються, і потрібно постійно слідкувати, щоб коригувати параметри або зупинити бота, якщо потрібно.

За даними торгових платформ, користувачі створили і використовують понад 12,7 мільйонів торгових ботів із різними стратегіями. Це свідчить про те, що торгові боти стали популярним інструментом у спільноті інвесторів.

Популярні типи торгових ботів сьогодні

Бот-лінійка для спотової торгівлі (Spot Grid)

Цей бот добре працює за умов ринку з обмеженим діапазоном. Він розміщує купівельні і продажні ордери у вигляді сітки з рівнями, що рівномірно розподілені, щоб використовувати цінову волатильність для отримання прибутку. За коливань ціни в межах певного діапазону, бот може виконувати багато дрібних операцій для накопичення прибутку.

Бот-лінійка для ф’ючерсів (Futures Grid)

Призначений для торгівлі ф’ючерсами. Може використовувати кредитне плече до 10 разів, максимізуючи потенційний прибуток, але й збільшуючи ризики. Дозволяє торгувати як у довгих (long), так і у коротких (short) позиціях, створюючи можливості для прибутку незалежно від напрямку ринку.

Бот Martingale

Це стратегія високого ризику і високої нагороди. Бот збільшує розмір угод після кожної поразки, щоб відновити втрати більшою операцією. Підходить для трейдерів, готових прийняти обчислюваний ризик і вірити у потенціал відновлення активу.

Бот для розумного ребалансування (Smart Rebalance)

Щоб підтримувати баланс портфеля, цей бот автоматично купує дешевше і продає дорожче відповідно до заздалегідь визначених пропорцій. Це допомагає зменшити ризики концентрації і підтримувати диверсифікацію.

Бот безмежної сітки (Infinity Grid)

Використовує необмежені рівні сітки, ідеально підходить для зростаючих ринків. Постійно купує дешевше і продає дорожче, має необмежений потенціал зростання, особливо ефективний у трендових ринках.

Бот DCA (Dollar-Cost Averaging)

Стратегія рівномірних інвестицій — ви регулярно вкладаєте фіксовану суму у певну криптовалюту незалежно від ціни. Бот автоматизує цей процес, допомагаючи зменшити вплив короткострокової волатильності і підходить для довгострокових інвесторів.

Адаптивний AI-бот

Новітні боти, що використовують AI для автоматичного коригування стратегії залежно від змін ринку. Можуть ефективно працювати як за зростаючого, так і за падаючого тренду, з автоматичним управлінням ризиками через тейк-профіти і стоп-лоси.

Чи безпечні торгові боти для використання?

Загалом, торгові боти безпечні, якщо обрати надійного провайдера. Ось кілька порад:

Обирайте надійні платформи

Шукайте платформи з хорошою репутацією, що цінують безпеку даних і пропонують надійний сервіс. Перевіряйте відгуки інших користувачів. Хороша платформа використовує HTTPS, двофакторну автентифікацію (2FA), шифрування конфіденційних даних і має безпечне зберігання коштів.

Обмежуйте права API

При підключенні бота до біржі надавайте лише необхідні права API. Категорично не надавайте права на зняття коштів, щоб зменшити ризик у разі зломів.

Використовуйте демо-режим

Більшість провайдерів пропонують тестовий або демо-режим. Використовуйте його для ознайомлення з функціоналом і ефективністю перед реальним вкладенням.

Регулярно оновлюйте

Обирайте бота, що отримує регулярні оновлення і патчі безпеки. Це допомагає швидко закривати вразливості.

Майте хорошу підтримку клієнтів

Переконайтеся, що провайдер має надійну службу підтримки для вирішення проблем.

Особисте управління ризиками

Дотримуйтесь своєї стратегії управління ризиками. Визначте рівень прийнятного ризику, встановлюйте стоп-лоси і регулярно слідкуйте за результатами. Починайте з невеликих сум і збільшуйте інвестиції з досвідом.

Пам’ятайте, що жодна система не є абсолютно безпечною. Ризики у торгівлі криптовалютами завжди існують, і торговий бот не гарантує абсолютний прибуток.

Висновок

Торгові боти для криптовалют стали важливим інструментом для трейдерів і інвесторів. Вони пропонують очевидні переваги: автоматична торгівля 24/7, швидкість, усунення емоцій, диверсифікація портфеля і автоматизація процесів.

Однак потрібно розуміти, що бот — це допоміжний інструмент, а не повна заміна людського аналізу. Вибір правильної стратегії, точне налаштування, хороше управління ризиками і постійний моніторинг визначають кінцевий результат.

Ринок криптовалют високоризиковий, і торговий бот не є універсальним рішенням. Постійно навчаєтеся, тестуйте різні стратегії і починайте з малих інвестицій. Лише з ростом впевненості у роботі бота можна збільшувати обсяги торгів.