Хочете опанувати торгівлю криптовалютами? Спершу опануйте цей метод технічного аналізу

У валютному колі багато людей пережили кошмар «взяти владу на високому рівні і різати м’ясо на низькому рівні». Чому це відбувається? У підсумку бракує наукової системи прийняття торгових рішень.

Щоб отримати стабільний прибуток на ринку криптовалют, потрібно розглянути три основні питання:

• Яку ціну розумно купити?
• Наскільки високо може піднятися ця монета?
• Скільки часу потрібно чекати, щоб досягти цільової ціни?

Відповіді на ці три питання приховані у двох методах аналізу:Технічний аналізта фундаментальний аналіз. Перший аналізує історичні дані для виявлення закономірностей, а другий вивчає сам проєкт для пошуку цінності. Поєднання цих двох є стандартною конфігурацією для зрілих трейдерів.

Що саме робить технічний аналіз?

Технічний аналіз — це вивчення минулих коливань цін та використання математичних моделей для прогнозування майбутніх тенденцій. Основне припущення полягає в тому, що ринок не коливається без причини, і кожен рух ціни слідує певній логіці.

Кінцева мета трейдера: купувати на мінімумах і продавати на максимумах. Технічний аналіз — це інструмент, який допомагає вам знайти ці «спади» та «підйоми».

Але ось у чому нюанс: технічний аналіз не ідеальний. Кожен трейдер використовує різні індикатори і по-різному розуміє один і той самий сигнал. Крипторинок особливо волатильний, і технічний аналіз можна використовувати лише як орієнтир і не можна на 100% передбачити.

Саме тому професійні трейдери поєднують кілька інструментів і суворо впроваджують режим управління ризиками.

Як змінюється ціна?

Ціна криптовалют — це як гойдалка, що керується попитом і пропозицією:

• Продати > купити → Ціна падає
• Купити > Продати → Ціна зростає

Головне питання: коли відбудеться цей поворот?

Завдання технічних аналітиків — знайти цей «переломний момент», спостерігаючи за історичними даними та настроями на ринку. Вони аналізують діапазон рухів і обсяг торгівлі на графіку, щоб визначити, коли тренд розвернеться.

Для виконання цього завдання лише діаграма свічки недостатньо. Трейдерам потрібно використовувати різноманітні індикаторні інструменти, поєднані з даними про цінову динаміку та обсяги, щоб скласти відносно чіткий план ринку.

Вивчайте ці показники і опануйте суть технічного аналізу

Проста ковзна середня (SMA)

Ковзні середні — найпоширеніший технічний індикатор і найпростіший для розуміння.

Метод обчислення простий: Підсумуйте ціни закриття останніх N періодів і поділіть на N, щоб отримати значення ковзної середньої. Наприклад, ціна останніх трьох днів — 1, 2, 3, а середнє — (1+2+3)/3 = 2。

Чому це називається «рухомим» середнім? Бо щоразу, коли з’являється новий свічник, ви перераховуєте середнє значення. Ця лінія виглядає так, ніби «рухається» на графіку, завжди слідуючи за ціною.

Роль ковзних середніх: Згладити короткострокові коливання цін і допомогти побачити загальний напрямок. Зазвичай ціна коливається вгору-вниз навколо ковзних середніх.

Експоненціальні ковзні середні (EMA)

EMA — це оновлена версія SMA. Відмінності такі:EMA більш чутливі до останніх цін。

Уявіть, що ви дивитеся фільм, що перемотується вперед — чим ближче ви підходите до теперішнього, тим чіткіше бачите. Ось що таке EMA. Коли ринок змінюється швидко, EMA реагують швидше, ніж SMA.

Практичне застосування EMA:

Сигнал покупки:

• Ціна торкається або перетинає лінію EMA знизу
• Ціна знаходиться вище зростаючої лінії EMA

Сигнал продажу:

• Ціна впала нижче лінії EMA

Розширене використання：

• Зростаючий EMA зазвичай виконує роль рівня підтримки
• Спадна EMA часто виконує роль рівня опору
• Коли швидка EMA перетинає повільну EMA знизу, це сильний сигнал покупки (і навпаки)

Але майте на увазі:EMA — це індикатор відставання, сигнал, який вона подає, завжди на півтакту повільніший. Повністю покладаючись на нього, ви пропустите найкращі точки входу і виходу. Найпотужніше в EMA — це те, що вона використовується для підтвердження напрямку тренду, а не для визначення точних точок повороту.

Індекс відносної сили (RSI)

RSI — це клас індикаторів, які називаються «осциляторами». На відміну від ковзних середніх, осцилятори рухаються в фіксованому діапазоні — RSI коливається від 0 до 100.

Як працює RSI: Порівнюючи зростання і падіння протягом певного часу, оцінюється сила імпульсу ринку.

• RSI > 70: Ринок може бути перегрітий, поблизу вершини
• RSI < 30：市场可能过冷，接近底部

Для крипторинків, схильних до стрімкого зростання та падіння, RSI є потужним інструментом для виявлення крайніх емоцій.

Стохастичний RSI

Деякі гравці з високим рівнем використовують «стохастичний RSI» для глибшого аналізу. Це індикатор, який застосовується поверх RSI — сам RSI обробляється математичною формулою.

Уявіть це як «індикатор поверх індикатора», який використовується для фіксації тонких змін у ринкових настроях.

MACD (експоненціальне середнє рухоме дивергентне)

MACD генерується шляхом обчислення різниці між двома EMA. Формула розрахунку виглядає:

MACD = 12-періодна EMA − 26-періодна EMA

Ця різниця потім використовується для генерації іншої лінії сигналу (9-періодний EMA), а потім використовується гістограма, щоб показати, наскільки MACD відхиляється від лінії сигналу.

Логіка торгівлі MACD проста：

• Коли лінія MACD перетинає вісь 0→ це бичачий сигнал
• Коли лінія MACD перетинає нижче осі 0, → ведмежий сигнал

MACD особливо вправна у виявленні великих трендових поворотів.

Бенди Боллінджера (Бенди Боллінджера)

Бенди Боллінджера складаються з трьох ліній:

• Середня: 20-періодна проста ковзна середня
• Верхній трек: середня лінія + 2x стандартне відхилення
• Нижня колія: середня лінія — 2x стандартне відхилення

Ці три лінії утворюють канал, у межах якого ціна рухається більшість часу.

Bands Bollinger корисні:

• Суддівська волатильність: Ширина каналу = велика коливання, вузький канал = мала волатильність
• Знайди тиск і підтримку: Ціна, що досягає верхньої смуги, зазвичай є опором, а нижня смуга — це підтримка
• Прогноз реверсу: У крайніх випадках розворот може відбутися, коли ціна торкається краю смуги

Метод торгівлі за ціною

Це не конкретний індикатор, а торгова філософія:Просто подивіться, як виглядає сама ціна。

Деякі трейдери не використовують жодних індикаторів, а лише використовують свічкові патерни, трендові лінії, а також рівні підтримки і опору для прийняття рішень. Це називається «торгівля голими руками».

Чому хтось так робить? Ціновий рух — це все. Обсяги, патерни свічок, максимуми та мінімуми — це може сказати, що думає ринок.

У своїй основі торгівля за ціновою дією полягає у визначенні характеристик трендових хвиль:

• Висхідний тренд: Постійне досягнення нових максимумів і спадів, і нові максимуми постійно рухаються вгору
• Низхідний тренд: протилежна логіка
• Боковий діапазон: ціна коливається між підтримкою та опором

Візерунок свічки: Візуальне відображення ринкової психології

Японські купці винайшли діаграму свічок 300 років тому. Кожен свічник розповідає історію.

Є три ключові елементи свічника：

• Сутність: Відстань між початковою та закритою цінами

  • Зелений (або білий) = закритий над відкритим (бичачий)
  • Червоний (або чорний) = закриття нижче початкової ціни (ведмежа)

• Верхні та нижні тіні: Представляє найвищі та найнижчі ціни дня

  • Довга верхня тінь = Ринок намагається піднятися, але пригнічується
  • Довга нижня тінь = Ринок намагається впасти, але піднімається

Спостерігаючи за змінами у патерні свічок, трейдери можуть оцінити баланс сил між покупцями та продавцями, тим самим прогнозуючи наступний напрямок. Певні повторювані комбінації свічок (наприклад, «падаюча зірка», «hammerhead» тощо) часто свідчать про те, що тренд ось-ось зміниться.

Точки повороту: Об’єктивна підтримка та опозиція

Багато професійних трейдерів використовують точки опори для пошуку рівнів підтримки та опору.

Які переваги центральної точки? Вона абсолютно об’єктивна і не потребує вашого суб’єктивного судження.

Точки опори розраховуються на основі цін найвищого, низького та закриття попередньої свічки:

P = (Максимум у попередньому періоді + Найнижчий у попередньому періоді + Закриття у попередньому періоді) / 3

На основі цієї точки опори можна вивести два рівні підтримки та два рівні опору:

• S1 = (P × 2) − Найвищий показник у попередньому періоді
• S2 = P − (Найвища за попередній період — найнижча за попередній період)
• R1 = (P × 2) − Найнижча за попередній період
• R2 = P + (Найвища за попередній період — найнижча за попередній період)

Якщо ціна проб’ється вище точки опори, це → бичачий сигнал. Якщо він проривається вниз, це ведмежий сигнал →.

Відкати Фібоначчі: математика стикається з ринками

Ринок криптовалют рідко піднімається чи падає по прямій лінії. Зазвичай це невеликий відкат після великого підйому, а потім продовжує зростати.

Трейдери використовують рівні корекції Фібоначчі для оцінки: куди повернеться корекція перед перезапуском?

Магія співвідношення Фібоначчі: 0,618, 0,382, 0,236 Ці коефіцієнти повторюються як у природі, так і на фінансових ринках.

Технічні аналітики проводять шість горизонтальних ліній на графіку, щоб позначити ці ключові рівні підтримки. Ці позиції зазвичай є місцем, де ціна відскакує.

Використання ліній Фібоначчі：

• Найкраще працює в поєднанні з іншими індикаторами, такими як MACD, трендові лінії, ковзні середні тощо
• Легко зазнати невдачі при використанні самостійно
• Чим більше індикаторів накладено, тим надійніший сигнал

Останні слова: Більше інструментів краще, ніж корисне використання

Мета технічного аналізу — допомогти вам знаходити можливості для торгівлі з високою ймовірністю на крипторинку. Але ось реальність —Ідеальних метрик не існує。

Усі технічні показники базуються на історичних даних і мають затримки. Раптові зміни у Bitcoin та інших криптоактивах часто перевищують очікування моделі.

Те, що роблять відомі трейдери:

1. Виберіть 2-3 комбінації найбільш надійних індикаторів
2. Суворо дотримуватися правил в’їзду та виїзду
3. Пріоритезуйте управління ризиками, а потім максимізуйте прибутковість
4. Постійно переглядати та оптимізувати стратегії

Технічний аналіз + фундаментальний аналіз = найсильніша комбінація。 Використовуйте технічний аналіз для пошуку точок входу в короткостроковій перспективі, а фундаментальний аналіз — для оцінки напрямку в довгостроковій перспективі. Це не лише дозволяє виявити коливання ринку, а й уникнути обману фальшивими проривами.

Щоб навчитися технічному аналізу, потрібен час і практика, але коли ви його опануєте, у вас буде торговий арсенал, який прослужить на все життя.