Як використовувати індикатор RSI? Усе про дивергенцію, згладжування та практичні поради.

Найбільше боятися під час торгівлі — це не розуміти ринкові дані, але якщо ти навчишся RSI, принаймні зможеш уникнути половини пасток.

Що таке RSI? Простими словами, це ось так.

RSI (індекс відносної сили) – це інструмент, який використовується для оцінки того, хто на ринку є більш активним: покупці чи продавці. Він розраховується шляхом порівняння збільшення і зменшення вартості за останній період, що дає значення від 0 до 100, повідомляючи вам, чи є активи перепроданими чи перепроданими.

Чому це популярно? Бо його обчислювати просто, не так складно, як MACD, і новачки теж можуть зрозуміти.

Основні значення потрібно запам'ятати

• RSI > 70: зона перепродажу, ціна акцій може коригуватися
• RSI < 30: зона перепродажу, ціна акцій може почати відскакувати
• RSI > 50: Бики мають перевагу, схиляється до зростання
• RSI < 50: ведуча сторона - веде, схиляється до падіння

Алгоритм: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)), де RS = середнє підвищення ÷ середнє зниження. 14-дневний цикл є стандартним, але може бути відрегульований за потреби.

Відхилення RSI: найпростіший сигнал для покупки на дні/продажу на піку

Що таке дивергенція? Ціна встановлює новий максимум/мінімум, але RSI не слідує за цими новими максимумами/мінімумами. Ця річ особливо корисна.

дивергенція (медвежа)

Біткоїн зріс з 70000 доларів до 100000 доларів, але RSI впав з 82 до 58. Ціна досягла нового максимуму, тоді як RSI знизився — це і є дивергенція. Ринок вказує на недостатність висхідного імпульсу, і, ймовірно, найближчим часом відбудеться корекція. У цей момент слід розглянути можливість зменшення позицій або виходу з ринку.

дивергенція (бичача)

Ціна досягла нового мінімуму, але RSI не досяг нового мінімуму, а навпаки, зростає. Це означає, що сила продажу зменшується, і з'являється можливість для відскоку. Можна розглянути можливість входу частинами.

Але слід звернути увагу: Якщо RSI неодноразово перетинає середню лінію 50 під час формування розбіжності, це вказує на те, що ринок ще перебуває в стадії коливань і корекцій, справжній тиск на реверс ще не сформувався, не поспішайте з діями.

Зниження RSI: найпростішим місцем для потрапляння в пастку

У сильному тренді найчастіше спостерігається притуплення — RSI довгий час затримується в зоні надкупленості (>>70) або зоні перепроданості (<<30), втрачаючи чутливість до зміни ціни.

Наприклад, якщо BTC постійно зростає, а RSI залишається на рівні 75-80, ви вважаєте, що можна виходити з позиції, але насправді він все ще зростає… Це і є притуплення, індикатор перестав працювати.

Як реагувати?

1. Не покладайтеся лише на RSI для оцінки — розглядайте в поєднанні з ковзаючими середніми, MACD, обсягом торгів.
2. Налаштування параметрів — Змінити на 6 днів або 10 днів, підвищити чутливість
3. Дивіться на тренди — чекайте підтвердження сигналів про зміну тренду під час періоду згасання, перш ніж діяти.
4. Встановіть стоп-лосс — під час гальмування легко потрапити в пастку, обов'язково суворо контролюйте ризик

Практичні поради: як заробити на RSI

Багатоперіодний RSI надійніший, ніж одноразовий.

Одночасно переглядати три лінії RSI на 6, 12 та 24 дні:

• Усі нижче 50 і формують W-образну форму → Сила ведмедів ослаблена, сигнал дна сильний
• Всі вище 50 і формують M-образну структуру → Сили покупців недостатні, сигнал верху сильний

Золоте перетворення та Смертельне перетворення

• Золотий перетин: короткостроковий RSI перетинає верхню межу довгострокового RSI → сигнал на покупку
• Смертельний перехрестя: короткостроковий RSI перетинає вниз довгостроковий RSI → сигнал на продаж

просунуте використання надмірного купівлі та продажу

• RSI > 80: входить в зону сильного перекупленості, але може тривати під час висхідного тренду, не поспішайте з відкриттям короткої позиції.
• RSI < 20: входить у сильне перепродаження, але може продовжуватися і при знижується тренді, не поспішайте відкривати довгі позиції.

** Ключовим моментом є співпраця з судженням про тренд, період пасивації не вдається, і необхідно звіряти його з іншими індикаторами. **

Як налаштувати параметри

• Короткострокова торгівля: використання 6-денної або 10-денної RSI, швидка реакція, але легко давати хибні сигнали
• Серединна торгівля: використання 12-денного або 14-денного RSI для балансування чутливості та стабільності
• Довгострокові інвестиції: використовуйте 24-денний або 30-денний RSI, коливання м'які, сигнали надійні

Немає абсолютного стандарту, просто налаштуйте відповідно до свого стилю торгівлі. Основне - ніколи не дивіться лише на один індикатор RSI, використовуйте комбінацію обсягу торгівлі, ковзних середніх, MACD та інших інструментів для комплексного аналізу, щоб підвищити ймовірність успіху.

Кажучи простіше, RSI - це лише орієнтир, ринок завжди складніший за показники.