《Від 50 тисяч до 2 мільйонів: мій шлях до вдосконалення управління капіталом》

Увійшовши на ринок 6 років тому, я усвідомив, що хороше управління капіталом може перетворити посередню стратегію на відмінну, а погане управління позиціями може перетворити відмінну стратегію на посередню. Нижче поділюсь моєю еволюцією управління капіталом:

Перший етап: період невігластва (втратити 50 тисяч)

· Часто працювати з великими обсягами або навіть з повним обсягом
· Постійно збільшувати позиції під час збитків для згладжування витрат
· Вважати високий кредитний важіль за відвагу

Другий етап: період пробудження (5-50 тисяч)

· Навчіться ставити стоп-ліміт на одну угоду не більше 5% від капіталу
· Почати використовувати фіксоване співвідношення позицій
· Створити журнал торгів

Третій етап: система (500-1500 тисяч)

· Використання формули Келлі для розрахунку оптимального обсягу позиції
· Створення триступеневої системи стоп-лоссу:
1. Стоп-лосс за одну угоду: не більше 2% від капіталу
2. Щоденний стоп-лосс: при досягненні 3% зупинити торгівлю
3. Щотижневий стоп-лосс: досягнення 5% відпочинок і відновлення

Четверта стадія: період вдосконалення (150-200 тисяч)

· Різні стратегії розподіляють різні пропорції капіталу
· Створити систему управління фінансовими кривими
· Регулярне стрес-тестування та відкат стратегій

Зараз моя система управління капіталом може забезпечити річну прибутковість понад 60% за умови контролю ризику, а максимальне зниження контролюється в межах 12%. #PI #ETH #BTC #GT #DOGE