#加密领域市场回调 Стосовно обмеження збитків, чому з кожною втратою все менше хочеться закривати позицію?

Чи траплялося вам стикатися з такою ситуацією: щойно купили актив і він упав на 5%, в голові починає шуміти, хочеться швидше продати і втекти; але коли падіння доходить до 20% або навіть більше, навпаки, починаєш підбадьорювати себе — "Все одно в мінусі, тримай ще трішки, можливо, відб'ємося", і навіть думаєш додати до позиції, щоб знизити середню ціну.

Ця поведінка здається абсурдною, але майже кожен, хто торгував, з цим стикався. Логіка тут досить проста: при втраті до 20% ще зберігається раціональність, можна прийняти збитки і тримати; але коли втрата перевищує 50%, психологічний стан кардинально змінюється — тоді закриття позиції стає схоже на підтвердження всіх попередніх збитків, і пройти через цей бар'єр дуже важко. Тому додавання до позиції стає єдиним способом заспокоїти себе, навіть знаючи, що ризик зростає.

Саме тому багато в криптовалютній сфері в кінці кінців втрачають до 80%, а іноді й до 95% свого капіталу. Вони не дурні, розуміють, що тренд неправильний, але після великих втрат починають боротися з ринком — чим більше втрачаєш, тим більше сподіваєшся, що відбій настане, і тримаєш, що призводить до ще більшої втрати. В підсумку, на найнижчій точці змушені закривати позицію, і маленькі збитки перетворюються на фатальні.

Іронія в тому, що коли втрачаєш, тримаєшся і не закриваєш, а коли заробляєш — поспішаєш швидко вийти. Ти дивишся лише на цифри в балансі, зовсім не враховуючи тренд і обсяг — і в результаті "зарабити трохи і швидко вийти, а при великих прибутках тримати" — баланс стає все меншим.

Ті, хто справді розуміє торгівлю, навпаки: потрібно забрати прибуток, коли він є, і швидко закривати збитки. Мій простий принцип —

коли прибуток досягає 15%, ставлю рівень захисту, і при зменшенні до 10% закриваю позицію; якщо ціна продовжує рости — тримаю і даю прибутку самостійно зростати. А якщо після входу ціна починає падати і збитки досягають 5%, — закриваю без зволікань.

Якщо підрахувати: кожного разу закриваєш при 10% прибутку і 5% збитку, то навіть якщо з 100 операцій тільки половина буде правильними, загальний дохід все одно може скласти 300%.

Це зовсім не складно, важливо лише боротися зі своєю жадібністю і страхом — боязню втратити все при невеликій прибутковості і впертістю не здаватися при великих збитках. Саме психологічні чинники є найбільшими ворогами трейдера. Контроль ризиків — це не технічна справа, а психологічна.