2800 доларів США — початкова сума, за рік вона виросла до 60 тисяч доларів США. Це не диво з вдачею, а результат моїх зусиль після того, як я втратив 5 тисяч доларів і майже залишився без даху над головою, використовуючи метод “ступінчастого перерозподілу” (階梯滾仓法).

Три роки тому я щиро вірив у те, що “один великий хід змінить усе”, і тричі робив ставки на популярні криптовалюти, втративши 5 тисяч доларів і залишившись з лише 2800 доларів. Телефони орендодавця з вимогами про оплату здавалися нездоланними, а на обід я вже почав рахувати кожну копійку. Тоді я зрозумів: справжній заробіток у трейдингу — це не гра на ринку, а дотримання принципу “не програвати”, використовуючи дисципліну для обмеження бажань.

Основна ідея “ступінчастого перерозподілу” зводиться до чотирьох слів: спершу зберегти капітал, потім — заробити. При відкритті позиції потрібно дотримуватися трьох правил:
- Стоп-лосс слід встановлювати за формулою: “поточна волатильність × 0.7”. Наприклад, якщо ETH за 7 днів коливається на 4%, то стоп-лосс потрібно поставити на рівні 2916 доларів. Не тримайте ордери довше, ніж потрібно, і не тримайте позицію під час сильних коливань — у листопаді минулого року, коли ринок був дуже волатильним, я уникнув трьох лусань і зливу капіталу саме цим правилом.
- Розмір першої позиції не повинен перевищувати 15% від капіталу. Починаючи з 2800 доларів, я вкладав у кожну угоду лише 420 доларів. Навіть якщо Біткоїн прорветься за 40 тисяч доларів і в чаті лунають заклики “масове купівля”, я додавав у прибуткові позиції лише ще 300 доларів. У той же вечір, коли ринок відкотився на 8%, я все одно заробив 500 доларів.
- Кожного разу, коли заробляєш 5%, потрібно обов’язково вивести відповідну частину капіталу. За півроку я повернув 30 тисяч доларів. Надалі я працював лише з прибутком, і навіть при великих коливаннях зберігав спокій.

Минулого року на ринку L2 за допомогою цієї стратегії я отримав чистий прибуток 29%. Я обирав криптовалюти з ринковою капіталізацією близько 50 мільйонів доларів, відкривав тройні позиції на 1000 доларів і хеджував ризики короткими позиціями на 200 доларів. Коли прибуток досягав 15%, я закривав половину позицій і виводив капітал, залишаючи решту для “голого” заробітку. Під час корекцій я поступово докуповував, а під час зростання — зменшував позиції. Так я зробив 6 циклів, і стабільно закріплював прибутки.

Головне — не гадати, чи підніметься ринок чи ні, а не жадібно чекати більшого і не панікувати при падінні.

Мій шлях до успіху — це “поступове накопичення”: перші два місяці я фокусувався на BTC і ETH, робив по дві угоди на тиждень і знімав прибуток у 5-8%. З 2800 доларів я поступово виріс до 12 тисяч. У період з березня по червень додав до портфелю альткоїни ARB, OP та інші, дотримуючись правила “15% на першу позицію + додавання після прибутку”. За цей час капітал виріс до 180 тисяч доларів, а максимальна просадка склала лише 12%. У другій половині року, під час бичачого ринку, я використовував помірний леверидж до 5 разів, але не перевищував 20% від капіталу на одну позицію. Завдяки зростанню SOL і DOT я виріс до 600 тисяч доларів. За рік я зробив 47 угод, з яких виграв 38, і зрозумів: у трейдингу важливо менше помилок, ніж більше заробітків.

Коли трапляється злив, у кожного своя причина, але ті, хто заробляє, дотримуються однакових правил: чи поставили стоп-лосс заздалегідь? чи не перевищили 15% у перших позиціях? чи вивели частину капіталу після прибутку? Дотримуючись цих трьох правил, навіть починаючи з кількох тисяч доларів, можна швидко повернути втрачене. А якщо цього не зробити — навіть з 300 тисячами доларів рано чи пізно все зникне.

Багато хто застряг у колі “заробив — програв — знову ставку”, і причина не у відсутності зусиль, а у тому, що вони не знайшли методи збереження капіталу. Сподіваюся, мій досвід надихне тебе: у трейдингу головне — не ризикувати без міри, а дотримуватися дисципліни і поступово збагачуватися.