Правила виживання в криптосвіті: можливості завжди є, але ви повинні зберігати капітал, щоб дочекатися їх.

Криптовалютний світ ніколи не позбавлений міфів про багатство, так само як і трагедій повного краху. Після кожного різкого падіння ринок стає спустошеним, і справжнім блиском ніколи не були колишні прибутки, а ті основні кошти, які вижили — це моє найглибше усвідомлення після семи років коливань у криптовалютному світі, коли я бачив занадто багато людей, що піднімалися і падали.

Дехто зумів здійснити перехід до іншого класу завдяки одній хвилі ринку, але більше людей залишилися голими, коли хвиля відкотилася. Лише кілька днів тому ринок ще раз дав усім інвесторам жорстокий урок: біткоїн різко впав з 104800 доларів до 98888 доларів, ефір за один день впав на п’ятсот пунктів, а обсяги ліквідацій у всій мережі з'явилися, немов снігова лавина; навіть так звані "кити" з "підсумком у сто відсотків" не змогли уникнути цього. Коли пил осів, скільки капіталу залишилося у тих, кого викинули з ринку, щоб вони могли дочекатися наступної можливості?

Правда про обвал: здається, що це сталося раптово, але насправді були попередження.

За київським часом 6 листопада 2025 року, ведучий настрій все ще поширюється на ринку. Це криваве падіння зовсім не випадкове, за ним ховаються чіткі сигнали:

• Сповіщення про ліквідність: рекордна зупинка роботи уряду США викликала масовий вихід ліквідності з ринку, зростання ризику втратило популярність, що безпосередньо загострило коливання ринку;

• Ключові рівні втрачені: після того, як біткойн впав нижче психологічної межі в 100 000 доларів, бичачий тренд не зміг дати відсіч, і тепер 101200, 102500, 103500 доларів стали багатошаровими рівнями опору;

• Рух Ethereum слабший: у порівнянні з біткоїном, падіння Ethereum є більш помітним, рівні опору поступово знижуються до 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 доларів, відновлення безсиле.

Це знову підтверджує залізне правило криптовалютного світу: жоден ринок не є абсолютно певним, жоден ідеальний аналіз не може перевершити випадкові коливання ринку. Жити важливіше, ніж швидко заробити гроші.

Управління позицією: основне мистецтво виживання в криптовалютному світі

Розподіл коштів: залиште собі запасний вихід

Моя багаторічна стратегія розподілу капіталу "три-три" не є вигаданою, а є уроком, здобутим за рахунок реальних грошей: три рівні довгострокового розміщення (закріплення довгострокової вартості якісних активів), три рівні короткострокових гнучких операцій (ловля короткострокових коливань), три рівні резервного нуля (для реагування на різкі зміни ринку), один рівень контракту для експериментів (контроль ризикового важеля).

Повний маржинальний трейдинг — це абсолютна пастка для смерті. Інвестуючи 200 тисяч за повною маржею з 10-кратним важелем, ви будете ліквідовані, якщо ціна монети зворотно коливатиметься на 10%. А ймовірність того, що криптовалюта змінюється більш ніж на 10% за день, у бичачому ринку становить 35%, а в ведмежому — навіть 50%. Зробити ставку на повну маржу — це, по суті, ставити на те, що ви не станете тим "невезучим".

Три на три: використовувати невеликі втрати для отримання великих можливостей

Справжні професіонали торгівлі розуміють мистецтво "помилок і виправлень". Я завжди використовував "модель проб і помилок у співвідношенні 3 до 3", основна мета якої - контролювати збитки, щоб забезпечити собі можливість неодноразово брати участь у ринку:

Припустимо, що загальний капітал становить 200 000, встановлено максимальну допустиму втрату 20% (тобто 40 000), розділіть ці 40 000 на три спроби:

1. Перша спроба з помилками: інвестуйте 10 тисяч (лише 5% від загального капіталу), встановіть стоп-лосс на рівні 50% — втрата 5000 юанів і ви відразу виходите з ринку, використовуючи мінімальні витрати для перевірки правильності свого прогнозу тренду;

2. Другий раз спроби: якщо перший раз був збиток, другий раз знову вкладаємо 10 000, але лінія стоп-лосс звужується до 40% — зупиняємося при збитку 4000 юанів, далі спостерігаємо за справжнім напрямком ринку;

3. Третя спроба: після двох невдач, інвестуємо залишок 20 тисяч, стоп-ліміт встановлюємо на 30% (втрата 6000 юанів), але ціль прибутку підвищуємо до 8% (прибуток 1600 юанів) — перші дві спроби вже виключили помилковий напрям, третій раз використовуємо більш високий співвідношення прибутку до збитків для отримання доходу.

Ця модель має перевагу в тому, що якщо у трьох угодах хоча б одна буде успішною, вона покриє збитки від двох попередніх, дозволяючи вам завжди залишатися за ігровим столом і не виходити з гри через одну помилку в оцінці.

Стоп-лосс: це не поразка, це порятунок.

5% – це "ліміт втрат", який я встановив для себе: одноразовий збиток не повинен перевищувати 5% від загальних коштів, а для повернення до нуля потрібно лише заробити 5.26%; але якщо збитки досягнуть 20%, то потрібно заробити 25%, щоб компенсувати це — що у нестабільному ринку ускладнює ситуацію вдвічі.

Під час цього обвалу один трейдер, якого я знаю, заздалегідь встановив чіткий рівень стоп-лоссу і, коли досягнув цільового рівня, без вагань закрив позицію. Хоча він втратив кілька десятків мільйонів, йому вдалося зберегти майже 80% свого капіталу. У той же час ті, хто дотримувався менталітету "просто почекаємо, поки відновиться", в кінцевому підсумку змогли лише спостерігати, як їхній рахунок обнуляється.

Можливості приховані після обвалу: розумні гроші вже в дії

Ринок завжди в циклі, кінець різкого падіння часто є новою можливістю. Дані показують, що за останні два дні великі адреси шалено скуповували ефір: загалом витрачено 61 мільйон доларів на купівлю понад 18 000 ETH, загальний об'єм на рахунках наближається до 38 000 монет.

Деякі аналітики вказують на те, що нинішній тиск ліквідності є лише тимчасовим явищем, і з подальшим пом'якшенням ринкової ситуації "потік ліквідності" може незабаром прийти. Для тих, хто ще має капітал, теперішній ринок є чудовим моментом для терплячого очікування і планування.

4 правила виживання для гравців контрактів

1. Завжди зберігайте "реінвестування капіталу": заповнене портфоліо означає, що одна помилка призведе до нуля, залиште понад 30% готівки, щоб мати можливість купити на дні в екстремальних умовах або знову почати після помилки.

2. Навчіться "перекочувати позиції", відмовтеся від "тримання позицій": тримання позицій - це кошмар для роздрібних інвесторів, а перекочування позицій - це інструмент професіоналів. Коли ваша позиція наближається до рівня ліквідації, закрийте частину позиції, щоб звільнити маржу, а потім знову відкрийте позицію з низьким важелем, за умови, що ви здатні точно оцінити тренд. Новачкам не варто сліпо копіювати.

3. Увага на три основні сигнали: ставка фінансування, відкрите позиціонування, спред між ф'ючерсами та спотами — коли ставка фінансування позитивна, відкрите позиціонування різко зростає, але обсяги спот-торгівлі залишаються стабільними, це зазвичай сигналізує про переповненість на стороні покупців і зростання ризику ліквідації, що стало очевидним попередженням перед цим обвалом;

4. Два поразки – «зупинитись»: після двох підряд зупинок збитків мозок потрапляє в ірраціональний стан «помсти на торгах», у цей час ймовірність виграшу під час укладення угод менше 30%. Примусьте себе відпочити 24 години, перегляньте записи угод, медитуйте і заспокойтеся, а потім поверніться на ринок.

Висновок: лише залишившись за ігровим столом, можна виграти

Криптовалютний світ схожий на марафон без фінішу, тут не важливо, хто біжить швидше, а хто далі. У бичачому ринку люди шкодують, що «заробили занадто мало»; але на ведмежому ринку люди відчайдушно переживають, що «капітал зник».

Справжні розумні гроші ніколи не прагнуть отримати прибуток з кожної угоди, а лише забезпечують те, щоб завжди залишатися за ігровим столом. Можливості завжди є, але тільки ті, хто має капітал, можуть міцно схопити їх, коли вони з’являються.

Кожне падіння ціни є випробуванням для торгової дисципліни: контролюйте позиції, рішуче фіксуйте збитки, терпляче чекайте — якщо ви виконаєте ці три пункти, ви вже перемогли 90% інвесторів.

Слідкуйте за мною, я покажу вам суть криптоіндустрії, стабільно заробляючи на коливаннях, повільно наближаючись до фінансової свободи.