Замовлення - це секретна зброя професіоналів торгівлі? Глибоке занурення в цю пастку

Ти колись задумувався, чому деякі трейдери можуть точно займати позиції, а ти завжди опиняєшся у пастці? Різниця, можливо, полягає в навичці торгівлі на основі потоку замовлень.

Традиційні свічки K vs потік замовлень: це зовсім не один вимір

Більшість дрібних інвесторів стежать за графіками свічок, дивляться на середні значення, це схоже на те, як їхати, дивлячись в дзеркало заднього виду — завжди запізнюються на півкроку. Торгівля на основі потоку замовлень грає на реальному попиті та пропозиції, ви можете бачити, як купівельні та продажні ордери борються на ринку.

Три основні інструменти, які варто оволодіти:

1. Книга замовлень Це рентгенівський знімок ринку. На кожному ціновому рівні видно, скільки людей хоче купити, а скільки — продати. Ви можете відчути глибину ліквідності та визначити, чи ринок рухається вгору чи вниз.

2. Час і продаж (T&S) Це пульс ринку. Ціна, кількість та час кожної угоди записуються. Великі гравці, агресивні покупки, сигнали на розворот — все це можна відчути тут заздалегідь.

3. Огляд обсягу торгів Розділіть обсяги торгівлі на рівні, щоб допомогти вам знайти справжні рівні підтримки та опору. Це не випадкові технічні лінії, а справжні сліди угод.

Чому професіонали всі використовують?

✦ Можливості миттєвої реакції — не потрібно чекати закриття денних графіків, актуальні дані дозволяють вам ловити короткострокові коливання

✦ Точний вхід та вихід — Чітко бачити співвідношення сил між купівлею та продажем, більше не гадати.

✦ Стоп-лосс і тейк-профіт більш наукові — встановлюються на основі реальної позиції ордера, а не психологічного рівня ціни

✦ Зменшення ймовірності втрат — ідентифікація намірів основних гравців, уникнення різання

Як почати?

Перший крок: знайти хороший інструмент Платформи Sierra Chart, NinjaTrader, Bookmap мають повноцінну функцію потоку замовлень. Не використовуйте сміттєве програмне забезпечення, щоб не витрачати час.

Другий крок: розробіть свій спосіб гри Визначте, чи ви відстежуєте великі замовлення, чи контролюєте дисбаланс купівлі-продажу, чи ловите сигнали про виснаження ліквідності. У кожного своя стратегія.

Третій крок: симуляційна пастка Перед входом у справжні гроші потрібно провести більше 1000 угод на демонстраційній платформі. Це не витрачання часу, а вакцинація себе перед витратами.

Четвертий крок: суворий контроль ризиків Стоп-лосс і тейк-профіт повинні бути встановлені заздалегідь, відразу ж виконувати при отриманні сигналу, не вагатися. Навіть якщо потік замовлень дуже точний, це не гарантує 100% ймовірність виграшу.

Останнє слово

Торгівля з використанням ордерів не є якоюсь таємничою чорнобривкою технологією, але вона дійсно є ключем до переходу від «покладання на удачу» до «покладання на систему». Головне, щоб ви були готові витратити час на базові навички та готові неодноразово вдосконалювати їх на симуляторі.

Цю майстерність, навчившись, можна використовувати як на криптовалютному ринку, так і на фондовому.