Крипто-Посилене Інвестування в Цінність: Щоденний Звіт про Оновлення Стратегії

Ladder Capital Corp (LADR) Аналіз оновлення

12 вересня 2025 року — Нижче наведено аналіз оновлення для моделі, основаної на опублікованій стратегії Джона Неффа. Цей підхід шукає компанії з постійним зростанням прибутків, які торгуються за зниженою ціною відносно їх зростання прибутків та дивідендної доходності.

LADR: Малокапітальний ріст у фінансових послугах

• Рейтинг підвищено з 60% до 79% на основі фундаментальних показників та оцінки
• Рейтинг 80%+ зазвичай вказує на інтерес до стратегії, 90%+ сигналізує про сильний інтерес

Огляд компанії

Ladder Capital Corp, внутрішньо керований інвестиційний трust у комерційній нерухомості, працює в трьох ключових сегментах:

1. Позики: Іпотечні кредитні вимоги для інвестування та продажу
2. Цінні папери: Діяльність з комерційними цінними паперами у сфері нерухомості
3. Нерухомість: Нерухомість з чистою орендою, офісні будівлі, студентське житло, готелі, промислові будівлі, торгові центри та кондомініуми

Основна увага компанії зосереджена на старших первинних іпотечних фіксованих та плаваючих кредитах, забезпечених комерційною нерухомістю з гнучкими структурами.

Результати тестування стратегії

Інсайти крипторинку

Хоча Ladder Capital працює в традиційному фінансуванні нерухомості, її бізнес-модель має спільні риси з певними платформами кредитування DeFi. Обидва прагнуть забезпечити ліквідність у секторі нерухомості, хоча через різні механізми. Платформи DeFi часто пропонують надмірно забезпечені кредити, що нагадує акцент Ladder на старших іпотечних кредитах, але з додатковими перевагами технології блокчейн для прозорості та ефективності.

Про стратегію

Джон Нефф, який керував фондом Віндзор протягом більше трьох десятиліть, досяг середньої річної прибутковості 13,7% з 1964 по 1995 рік, перевищивши прибутковість S&P 500 у 10,6%. Його інвестиційний стиль, описаний як “відносно прозаїчний, нудний, [and] консервативний”, дав вражаючі результати, подібно до того, як деякі криптоінвестори прагнуть стабільних прибутків через стратегії отримання доходу та стекингу.

Методологія Фон

Цей аналіз базується на послузі, яка слідкує за опублікованими стратегіями інвестиційних легенд. Вона пропонує аналіз акцій та модельні портфелі, натхненні успішними інвесторами, такими як Уоррен Баффет, Бенджамін Грем, Пітер Лінч та Мартін Цвайг. У сфері криптовалют подібні аналітичні підходи виникають, адаптуючи традиційні фінансові показники для оцінки блокчейн-проектів і токенів.