💲💲💲Що таке Smart Money в трейдингу і як торгувати?

Стратегія Smart Money дозволяє нам аналізувати поведінку “розумних грошей”, якими керують великі гравці ринку - ці фінансові гіганти з достатнім капіталом, щоб маніпулювати цінами на свій розсуд. Я бачив, як ці колоси діють на всіх ринках, від акцій до криптовалют, завжди на крок попереду нас.

Суть проста: великі гравці свідомо діють проти очікувань натовпу. Поки ми, маленькі трейдери, дотримуємося класичних технічних патернів, які рідко працюють, вони грають з нашими емоціями. Скільки разів я потрапляв у пастку красивого висхідного трикутника, який раптово ламається в протилежному напрямку? Чиста маніпуляція.

Кити потребують нашої ліквідності, щоб виконати свої величезні замовлення, і використовують специфічні трюки, щоб її отримати. Розуміння цього дозволило мені побачити ринок з абсолютно іншої перспективи.

Структури ринку

Існують три основні структури: бичача (висхідна тенденція з зростаючими максимумами і мінімумами), ведмежа (нисхідна тенденція з зменшуючими максимумами і мінімумами) та бічна (без чіткої напрямку).

У бокових рухах саме там китів накопичують позиції, захоплюючи необхідну ліквідність для своїх операцій. Вони використовують відхилення - рухи, які виходять за межі торгового діапазону - щоб ловити наші стопи, а потім повернути ціну.

Точки перелому та ліквідність

Swing Points позначають зміни напрямку ціни. Swing High складається з трьох свічок, де центральна має найвищий максимум, тоді як Swing Low має центральну свічку з найнижчим мінімумом.

Ліквідність є паливом розумних грошей. Вона знаходиться, в основному, за стопами малих трейдерів, розташованими за очевидними рівнями підтримки/опору. Кити шукають ці “фонди ліквідності”, щоб будувати свої позиції шляхом імпульсних рухів, які прибирають наші ордери.

Шаблон SFP (Swing Failure Pattern) є особливо руйнівним: оновлюють попередні максимуми або мінімуми імпульсною свічкою лише для того, щоб різко розвернутися, залишаючи нас поза ринком.

Дисбаланси та блоки замовлень

Дисбаланси виникають, коли є диспропорція між замовленнями на купівлю та продаж, формуючи “дірки” на графіку, які діють як магніти для ціни.

Order Blocks — це зони, де китові трейдери здійснили великі обсяги торгівлі, маніпулюючи ліквідністю для зайняття вигідних позицій. Вони функціонують як підтримка/опір та точки повернення ціни.

Різниці та обсяги

Різниці між ціною та індикаторами вказують на можливі розвороти. Висхідна дивергенція показує знижувані мінімуми в ціні, але підвищувані в індикаторі. Низхідні показують протилежне.

Обсяги вказують на реальний інтерес ринку. Зростання ціни при зменшенні обсягу під час висхідного тренду зазвичай передбачає спадні реверсії.

Щоденні цикли та прогалини CME

У типовий день ринок проходить через накопичення (азіатська сесія), маніпуляцію (європейська сесія) і розподіл (американська сесія).

Прогалини (gaps), які утворюються між закриттям у п'ятницю та відкриттям у понеділок на CME, діють як магніти для цін на ф'ючерси. В 80-90% випадків ці прогалини врешті-решт закриваються.

Хоча крипторинок виглядає незалежним, він все ще пов'язаний із S&P500 (позитивна кореляція) та індексом DXY (негативна кореляція). Коли S&P500 зростає, Bitcoin зазвичай також, тоді як DXY знижується.

Розуміння розумних грошей дозволило мені отримати вигоду з маніпуляцій замість того, щоб бути їх жертвою. Я більше не слідую сліпо технічним паттернам, які малюють китки, щоб нас обманути. Тепер я думаю, як вони, передбачаючи їхні рухи та пливучи в одному напрямку.