Зниження ринку: Ідентифікація та ефективне використання у торгівлі

У сфері фінансового трейдингу, зокрема на ринках криптоактивів, акцій або валют, відкат є поширеним явищем, яке може бути сплутане з зміною тренду. Правильне розуміння відкату дозволяє трейдеру оптимізувати точку входу та ефективніше керувати ризиком.

Що таке відкат ринку?

Відкат являє собою тимчасову корекцію ціни у напрямку, протилежному переважаючому тренду, що виникає після значного руху вгору або вниз. Це фаза «паузи для набуття імпульсу» ринку перед відновленням попереднього тренду.

У висхідному тренді відкат проявляється як короткострокове зниження. У низхідному тренді відкат проявляється як короткострокове підвищення.

Важливо підкреслити, що відкат не означає зміну тренду, а є тимчасовим коригуванням.

Характеристики відкату

Відкат зазвичай трапляється після різких рухів ціни. Його тривалість може коливатися від кількох хвилин до днів, залежно від аналізованого тимчасового масштабу. Під час відкату об’єм обігу зазвичай зменшується. Відкат зазвичай зупиняється у зонах підтримки/спротиву, рівнях Фібоначчі, рухомих середніх або головній лінії тренду.

Як розрізнити відкат і зміну тренду

Щодо головного тренду: Відкат не змінює переважаючий тренд, а є лише тимчасовим коригуванням. На відміну від цього, зміна тренду передбачає повну інверсію, наприклад, з бикого на ведмежий або навпаки.

Щодо тривалості: Відкат зазвичай короткочасний (залежно від тимчасового масштабу торгів), тоді як зміна тренду має тенденцію розтягуватися на середньостроковий або довгостроковий період.

Об’єм обігу: під час відкату об’єм зазвичай поступово зменшується. Навпаки, зміна тренду часто супроводжується раптовим зростанням об’єму, що свідчить про активну участь протилежної сторони.

Масштаб коригування: Відкат зазвичай помірний, без руйнування структури тренду (наприклад, у висхідному тренді мінімальні рівні залишаються підвищеними). У свою чергу, зміна тренду зазвичай передбачає руйнування важливих технічних структур, таких як прорив лінії тренду, пробиття ключової підтримки або формування патернів розвороту, наприклад, «плечі-голова-плечі», подвійний вершини/дна тощо.

Виявлення відкату

Ціна відкотиться до важливої зони підтримки/спротиву, не руйнуючи структуру тренду. Технічні індикатори, такі як RSI або MACD, показують сигнали дивергенції, але не є переконливими. Об’єм зменшується під час фази коригування.

Стратегії торгівлі на основі відкатів

Торгівля за трендом: Очікувати, коли ціна відкотиться до зон підтримки/спротиву та шукати сигнали підтвердження (патерни свічок, пін-бар, поглинання тощо). Входити у позицію при ясному сигналі, встановлюючи стоп-лосс нижче найближчої підтримки (для довгих позицій) або вище за спротив (для коротких позицій).

Використання відкатів Фібоначчі: Загальні рівні для відкатів ціни включають рівні 38.2%, 50% та 61.8%. Комбінувати з патернами свічок та аналізом об’єму для підвищення точності.

Комбінація з рухомими середніми: У визначених трендах відкати зазвичай наближаються до зон рухомої середньої 20 або 50 періодів перед відскоком у напрямку тренду.

Часті помилки, яких слід уникати

Плутати відкат із зміною тренду, закриваючи позиції передчасно. Входити у операцію, коли відкат ще не завершився, що може призвести до зайвого стоп-лоссу. Не проводити аналіз кількох тимчасових масштабів для підтвердження більшого тренду.

Останні роздуми

Відкат дає трейдеру можливість «купувати на спадах» або «продавати на відскоках» у межах міцного тренду. Однак для ефективної торгівлі важливо розуміти контекст ринку, правильно керувати ризиком і використовувати додаткові технічні інструменти для підтвердження.

Пам’ятайте: Відкат може стати вашим союзником, якщо ви знаєте, як його правильно використовувати.