Як визначити тенденції: бичачі та ведмежі ринки

12 листопада 2024

Я спостерігаю за коливаннями ринку вже багато років і можу запевнити тебе, що розуміння тенденцій є ключовим для виживання як трейдера. Це не просто питання удачі - ти повинен вміти розрізняти висхідні бичачі ринки ( і спадні ведмежі ринки ). Ця здатність може стати різницею між стабільними прибутками та руйнівними збитками.

( Бичачий ринок: Коли все здається яскравим

Бичачий ринок проявляється, коли ціни постійно зростають. Я бачив це багато разів: загальний оптимізм, нетерплячі покупці і атмосфера колективної ейфорії. Особисто ці моменти викликають у мене певну недовіру - коли всі святкують, я починаю турбуватися.

Виявлені сигнали:

• Кожен пік і долина перевершують попередній
• Високий обсяг покупок )всі хочуть сісти на потяг###
• Позитивне відчуття, яке іноді межує з ірраціональністю

( Бичачий ринок: Крипто-зима

Навпаки, на ведмежому ринку ціни постійно падають. Песимізм заповнює атмосферу, продавці домінують, а економічні показники зазвичай негативні. Цікаво, що ці моменти загального паніки здаються мені більш цікавими для торгівлі.

Безпомилкові сигнали:

• Піки та долини щораз нижчі
• Зростаючий тиск продажу
• Відчуття безнадії, яке передається

) Інструменти, щоб не дати себе обманути

Я не покладаюся лише на свою інтуїцію. Я використовую кілька індикаторів, щоб підтвердити те, що підозрюю:

Середні ковзні: Коли ціна перевищує 50-денний ковзний середній, і він зростає, ймовірно, ми знаходимося в бичачому тренді. Протилежне вказує на ведмежий ринок. Відомі “золоті перехрестя” та “смертельні перехрестя” можуть бути показовими, хоча іноді приходять запізно.

RSI: RSI вище 50 зазвичай вказує на бичачий моментум, тоді як нижче вказує на протилежне. Проте я бачив перепродані RSI протягом тижнів на сильно бичачих ринках.

MACD: Мені подобається спостерігати, коли лінія MACD перетинає лінію сигналу зверху чи знизу. Хоча це не є безпомилковим, у поєднанні з іншими індикаторами воно надає хороші підказки.

Лінії тренду: Мій улюблений метод

Малювати трендові лінії завжди була моєю улюбленою технікою:

• У висхідних трендах проведіть лінії, з'єднуючи мінімуми
• У низхідних трендах один з максимумів

Поки ціна дотримується цих ліній, тенденція, ймовірно, триватиме. Коли вона їх порушує, я починаю готуватися до можливих змін.

Виявлення реверсій

Тенденції зрештою змінюються, і передбачити їх може бути вкрай вигідно. Я шукаю:

• Ціни досягають критичних підтримок або опорів
• Розбіжності між ціною та індикаторами
• Патерни свічок, такі як молотки або падаючі зірки

Відчуття: Те, що всі ігнорують

Технічний аналіз не є всім. Настрої на ринку можуть бути не менш показовими. Коли всі здаються надзвичайно оптимістичними, я починаю обережно ставитися до ситуації. Коли страх панує, я починаю шукати можливості для покупки.

Моя порада для початківців

Після років дорогих помилок, я б рекомендував:

• Не йди проти домінуючої тенденції
• Аналізуй кілька часових рамок
• Ніколи не довіряй одному індикатору
• Будь в курсі, але не піддавайся медіа-шуму

Визначення тенденцій – це недосконале мистецтво. Ніхто не має рації завжди. Але розуміння цих патернів надасть вам значну перевагу в цій грі з нульовою сумою, де більшість врешті-решт програє.