Операції Трампа в "божевільному" стилі викликали обвал ринку: чи повинні ми панікувати чи ігнорувати це?

1️⃣ Огляд останніх "досить дивних дій" Трампа
Після невдачі на Нобелівській премії миру розлютився, опублікував довгий текст, в якому атакував китайську політику рідкісних металів. Оголосив про підвищення мит на Китай на 100% (після додавання до існуючих мит загальна ставка становитиме 130%), що вступить в силу з 1 листопада. Реакція ринку: акції США впали по всіх фронтах, технологічні акції та акції китайських компаній зазнали значних втрат. Епічний крах криптовалюти: BTC -14% (в один момент впав нижче 55 тисяч доларів), ETH -16,7%, DOGE -58% (кровопролиття серед мем-криптовалют).
2️⃣ Сценарій «маніпулювання ринком» Трампа
З 2016 року методи Трампа залишаються вкрай послідовними:
Різкі заяви (митниці, санкції, божевільні висловлювання) → ринкова паніка та різке падіння. Через кілька днів зміна позиції або "роз'яснення" → ринкове відновлення. Люди навколо завчасно готуються: активи родини Трампа зросли з 4 мільярдів до 7,3 мільярда (дані 2024 року), збіг? Після кожного різкого коливання ринку завжди знаходяться ті, хто точно купує на дні/продає на вершині.
Типовий випадок:
Торговельна війна між США та Китаєм у 2018 році, Трамп постійно змінював позицію, волатильність VIX на фондовому ринку США різко зросла, а хедж-фонди отримали великі прибутки. Перед виборами 2020 року "жовтнева сенсація", біткоїн за один день зріс на 20%, а потім впав на 30%.
3️⃣ Чому ринок завжди "попадає в халепу"?
Алгоритмічна торгівля підсилює коливання: кількісні моделі надзвичайно чутливі до політичних новин, автоматично викликаючи розпродаж. ЗМІ перебільшують паніку: "Трамп підвищує митні збори" = "глобальна економічна криза" - перебільшений наратив. Емоції FOMO серед роздрібних інвесторів: після обвалу слідують за трендом, продаючи на збитках, після відскоку купують, постійно зазнаючи втрат.
Іронічно:
Вплив китайських рідкоземельних металів на ШІ перебільшений (докладніше про це в попередньому аналізі), але ринок все ж обирає вірити в "найгірший сценарій". Реальний вплив митних зборів обмежений (експорт Китаю вже давно диверсифіковано), але капітал втікає у першу чергу.
4️⃣ Як звичайним інвесторам впоратися?
✅ Стратегія 1: ігнорувати шум, зосередитися на довгостроковій перспективі
Виступи Трампа на 90% є політичним шоу, а не економічною реальністю. Приклад: у 2019 році він погрожував "заборонити Apple", в результаті чого продажі iPhone в Китаї досягли рекордного рівня.
✅ Стратегія 2: Спокійно купувати на дні після обвалу
Історичні дані показують, що паніка, спричинена Трампом, зазвичай є короткостроковими подіями, що виправляються протягом 1-2 тижнів. BTC, ETH після кожного "обвалу Трампа" в середньому зростають на +35% за 3 місяці.
✅ Стратегія 3: Хеджування політичних ризиків
Тримати золото, ETF на державні облігації для хеджування випадкових «чорних лебедів». Уникати високого кредитного плеча, щоб запобігти «вколюванню» та ліквідації.