Цінові моделі в Технічний аналіз: всебічний посібник для трейдерів

Цінові моделі вважаються однією з основних складових технічного аналізу фінансових ринків. Вони є ціновими формаціями, які з'являються на графіках і помітно повторюються з подібними результатами. Ці моделі тестувалися протягом багатьох років технічними аналітиками, і їхня ефективність була доведена в значній мірі, що зробило їх надійними сигналами для входу в угоди або виходу з них.

З точки зору фінансових ринків, цінові моделі представляють собою систематичне вивчення поведінки трейдерів з метою прогнозування майбутнього руху ціни на основі певних формацій. Ці моделі ґрунтуються на основному принципі технічного аналізу, а саме "історія повторюється", а також на властивості повторюваності, яку ми спостерігаємо у багатьох явищах фінансових ринків. Ці моделі допомагають трейдерам визначити напрямок ринку або прогнозувати зміну напрямку та встановити потенційні цінові цілі.

Класифікації цінових моделей

Цінові моделі поділяються на дві основні категорії:

1. Патерни продовження: ці патерни вказують на те, що ціни продовжують рухатися в тому ж напрямку, в якому вони рухалися раніше. Ці патерни зазвичай з'являються під час періодів корекції або консолідації в межах загального тренду, і дають сигнал про те, що первісний тренд відновить свій шлях після завершення патерну.

2. Реверсивні візерунки: ці візерунки вказують на можливий розворот у напрямку ринку, де траєкторія цін змінюється на протилежну до попереднього напрямку. Ці візерунки є важливими індикаторами зміни напрямку та початку нового тренду.

Найвідоміші цінові моделі в Технічний аналіз

Модель голови та плечей

Модель «голова і плечі» є однією з найвідоміших і найнадійніших моделей зміни напрямку. Ця модель складається з:

• Перший пік (лівий плече)
• Вища вершина посередині (голова)
• Третя менша вершина (праве плече)

Можна провести горизонтальну лінію, що з'єднує дві найнижчі точки після лівого плеча та після голови, і ця лінія називається "лінія шиї". Пробиття ціни лінії шиї вниз є сильною ознакою зміни висхідного тренду на низхідний. Слід розмістити ордери на продаж під лінією шиї, щоб скористатися очікуваним падінням ціни.

Модель перевернутого голови та плечей

Ця модель є абсолютно протилежною моделі голови та плечей. Зазвичай з'являється в кінці спадного тренду і складається з:

• низька перша (ліві перевернуті плечі)
• Глибше дно посередині (перевернута голова)
• Третє дно менш глибоке (перевернене праве плече)

Пробиття ціни через рівень шийки вгору є потужним сигналом зміни спадного тренду на висхідний. Рекомендується розміщувати ордери на купівлю вище рівня шийки, щоб скористатися очікуваним зростанням ціни.

Модель подвійної вершини

Модель подвійної вершини вважається важливим патерном розвороту, що з'являється в кінці висхідного тренду. Вона характеризується формуванням двох послідовних вершин на майже одному і тому ж рівні ціни, розділених помірним зниженням. Цей патерн вказує на невдачу покупців у підвищенні ціни до нових вищих рівнів, що призводить до розвороту висхідного тренду в низхідний.

Модель подвоєного дна

Ця модель є протилежною моделі подвійної вершини і з'являється в кінці низхідного тренду. Вона складається з двох послідовних мінімумів приблизно на одному й тому ж ціновому рівні, розділених помірним підйомом. Модель подвійного дна вказує на невдачу продавців у зниженні ціни до нових нижчих рівнів, що призводить до зміни низхідного тренду на висхідний.

Модель трійної вершини

Модель трійної вершини є продовженням ідеї подвійної вершини, але з трьома вершинами на близьких цінових рівнях. Цей шаблон вказує на сильний опір ціновому рівню та труднощі в його пробитті, що підвищує ймовірність зміни висхідного тренду на низхідний після повторних невдач у подоланні рівня опору.

Модель трійного дна

Це протилежність моделі трійного верху і складається з трьох послідовних мінімумів на близьких цінових рівнях. Цей шаблон вказує на сильну підтримку цінового рівня та труднощі з його пробиттям, що підвищує ймовірність зміни тренду з низхідного на висхідний після повторних невдач у прориві рівня підтримки.

Важливість розуміння цінових патернів у торгівлі

Цінові моделі вважаються цінними інструментами для трейдерів на різних фінансових ринках, включаючи ринки криптовалют, форекс та акцій. Згідно з останніми дослідженнями, торгові стратегії, що базуються на цінових моделях, демонструють високі показники успіху при їх правильному використанні разом з належним управлінням ризиками.

Трейдери повинні переконатися в правильності цінового патерну за допомогою додаткових підтверджень, таких як інші технічні індикатори, обсяг торгівлі, рівні підтримки та опору. Також слід звертати увагу на те, що цінові патерни можуть відрізнятися за ефективністю в залежності від різних умов ринку та часових рамок, що використовуються в аналізі.

Визначення цих патернів і майстерне їх аналізування може допомогти трейдерам у визначенні ідеальних точок входу та виходу, покращуючи їх торгові рішення та зменшуючи ризики, пов'язані з коливаннями ринку.