Розуміння стоп-лосів у торгових стратегіях

Коли торгують криптовалютами, кожен трейдер використовує важливі інструменти управління ризиками—стоп-лос (SL) та тейк-профіт (TP) ордери. Ці команди дозволяють автоматично закривати угоди з прибутком або збитком, навіть коли трейдер не стежить активно за ринком. У цій статті пояснюється, що таке стоп-лос і тейк-профіт ордери простими словами, як вони працюють і як їх правильно налаштувати на торгових платформах.

Що таке ордери стоп-лос та тейк-профіт

Практично кожна криптовалютна платформа пропонує користувачам можливість створювати "затримані ордери". Два ключових аспекти, які слід врахувати тут:

• Закриття або відкриття позицій автоматично (, а не вручну )
• Фактичний час виконання транзакції

Стоп-лос і тейк-профіт ордери існують саме для того, щоб угоди могли "працювати" без безпосередньої участі трейдера, дозволяючи трейдеру бути повністю поза ринком.

Як працює стоп-лос

Стоп-лос ордери — як випливає з назви — призначені для "зупинки втрат". На практиці ці ордери розміщуються як доповнення до існуючих позицій. Їх основна мета — мінімізація ризику.

Розгляньте цей приклад: ви купуєте криптовалюту за ціною $1,000. Максимальні втрати, які ви готові прийняти, становлять 20%. Коли ви вводите ці параметри в систему, якщо ринок рухається проти вашої позиції—наприклад, якщо ціна швидко знижується—правильно налаштований стоп-лос автоматично створить ордер на продаж, коли ціна досягне $800 , що представляє ці 20% втрат (. Це відбувається навіть якщо ви не активно контролюєте платформу в цей момент. Простіше кажучи, стоп-лос є затриманим ордером, який запобігає вашим втратам, які перевищують те, що ви заздалегідь визначили.

Приклад:

Ви купили криптовалюту за $1,000. Ви готові втратити максимум 20%. Ви встановлюєте свій стоп-лос на $800. Якщо ціна впаде до цього рівня—угода автоматично закривається. Таким чином, ви контролюєте свій ризик і уникаєте значних втрат.

) Як працює тейк-профіт

Тейк-профіт, як випливає з назви, означає "отримання прибутку". Подібно до ордера на стоп-лос, його встановлюють як доповнення до вже відкритої позиції. Його основна мета - встановити цільовий рівень прибутку.

Використовуючи наш попередній приклад: ви придбали криптовалюту за $1,000, і ви хочете досягти 20% прибутку. Отже, ваш тейк-профіт встановлено на $1,200. Коли ринкова ціна зростає і досягає вашої цільової ціни, угода виконується автоматично. По суті, тейк-профіт є інструментом для забезпечення прибутків. Це необхідно, оскільки ринкові ціни є динамічними та непередбачуваними — раптовий сплеск нагору може статися в будь-яку хвилину і тривати лише короткий час. Знову ж таки, трейдер може не бути "онлайн" в цей точний момент, що означатиме пропуск можливості забезпечити прибутки.

Приклад:

Ви придбали криптовалюту за $1,000 і прагнете досягти 20% прибутку. Ви встановлюєте тейк-профіт на $1,200. Коли ціна досягне цього рівня—ордер автоматично виконується, і ви забезпечуєте свій прибуток без будь-якого ручного втручання.

Основні відмінності між стоп-лос і тейк-профіт

Стоп-лос і тейк-профіт ордери мають лише дві спільні характеристики — вони обидва встановлюються як інструкції та використовуються для закриття угод. Головна різниця полягає в їхній функції: стоп-лос є інструментом для мінімізації втрат, тоді як тейк-профіт використовується для максимізації прибутків.

Взаємозв'язок між Стоп-лосом та Тейк-профітом

Трейдери можуть використовувати різні відсотки для ордерів стоп-лос і тейк-профіт, застосовуючи математичні співвідношення в кожному випадку:

• 1:1 – означає, що при закритті ордера розмір як стоп-лос, так і тейк-профіт буде ідентичним ###, як у нашому прикладі – 20%(
• 1:2 – коли перший індикатор становить 10%, а другий 20%

Популярні співвідношення включають 1:3, 1:2 та 2:1. Немає єдиного правильного балансу або ідеальної конфігурації стоп-лос. Кожен трейдер обирає свою стратегію та відповідну комбінацію інструментів.

Налаштування Стоп-Лос та Тейк-Профіт Ордерів

Важливо зрозуміти, що обидва інструменти застосовуються до вже відкритої позиції для забезпечення прибутку або обмеження збитків. Отже, перший крок - відкрити базову транзакцію. Процедура така:

• Виберіть торгову пару
• Визначте бажану кількість криптовалюти та загальну вартість покупки
• Встановіть стоп-лос та тейк-профіт відповідно до вашої стратегії ) наприклад, -5% та +10% (

Ви можете вибрати, які інструменти будуть активні — лише стоп-лос, лише тейк-профіт або обидва одночасно.

) Як розмістити тейк-профіт ордер

Щоб встановити тейк-профіт ордер, вам потрібно використовувати стоп-ліміт ордер. Виберіть тип ордера "ліміт" для продажу в торговому інтерфейсі. Заповніть два поля: ціна ### у нашому прикладі, $1,100( та кількість ) у цьому випадку, 1(. Потім натисніть кнопку "продати".

) Найкращі практики управління ризиками

Професійні трейдери завжди включають стоп-лос ордери у свої торгові стратегії. Згідно з експертами з торгівлі, належне управління ризиками повинно обмежувати потенційні втрати до розумного відсотка від вашого торгового капіталу—зазвичай від 1 до 3% за угоду.

При встановленні рівнів стоп-лос, враховуйте ці фактори:

• Волатильність ринку
• Ваша толерантність до ризику
• Технічні індикатори аналізу ###рівні підтримки/опору(
• Середні цінові коливання активу

Пам'ятайте, що правильно встановлений стоп-лос має дати вашій угоді достатньо "простору для дихання", одночасно захищаючи ваш капітал від значних втрат.

Переваги використання стоп-лос і тейк-профіт ордерів

Впровадження цих інструментів управління ризиками має кілька переваг:

• Контроль емоцій: Ці ордери усувають емоційне прийняття рішень з торгівлі
• 24/7 Захист: Ваші позиції захищені навіть коли ви далеко від екрана
• Збереження капіталу: Стоп-лоси допомагають зберегти ваш торговий капітал для майбутніх можливостей
• Забезпечення прибутку: тейк-профіт ордери фіксують прибуток на заздалегідь визначених рівнях
• Торговельна дисципліна: Використання цих ордерів забезпечує дисципліновані торговельні звички

Оволодівши стратегічним розташуванням стоп-лос і тейк-профіт ордерів, трейдери можуть суттєво поліпшити свої співвідношення ризику до винагороди та загальну торгову ефективність.