Ключові принципи скальпінгу для початкуючих трейдерів

Трейдери криптовалют можуть застосовувати різні торгові стратегії в залежності від свого капіталу, навичок і вільного часу. Скальпінг - одна з найпопулярніших стратегій як серед новачків, так і досвідчених учасників ринку. Вона дозволяє отримувати прибуток у короткі терміни і максимально ефективно використовувати ринкові можливості.

В цій статті ми розглянемо основні аспекти скальпінгу, проаналізуємо його переваги та недоліки, а також порівняємо з довгостроковими торговими стратегіями.

Що таке скальпінг у трейдингу?

Скальпінг - це широко розповсюджена на ринку криптовалют торгова стратегія, яка характеризується високою частотою та короткостроковістю угод. Скальпер отримує вигоду з невеликих коливань цін, множачи фінансовий результат за рахунок кількості позицій і високої активності.

При такому стилі торгівлі позиції зазвичай відкриваються на кілька секунд або хвилин, а невеликі прибутки поступово накопичуються, даючи відчутний результат. Крім того, ризики короткострокових позицій, пов'язані з фундаментальними показниками ринку або екстраординарними подіями, як правило, нижчі.

Фундаментальні аспекти скальпінгу

Як підхід до трейдингу, скальпінг має ряд особливостей, що визначають його сутність і відрізняють від інших торгових стратегій.

Невеликий прибуток і короткостроковість операцій

Основна ідея скальпінгу полягає в отриманні вигоди навіть з мінімальних цінових рухів - достатньо, щоб потенційний дохід покривав ціновий спред та комісії біржі.

Такі рухи на криптовалютному ринку зазвичай відбуваються кожні кілька хвилин або навіть секунд, що вимагає постійного управління позиціями та моніторингу цінових графіків.

Волатильність торгованого активу

При виборі активу для торгівлі трейдер орієнтується на його волатильність, щоб отримати достатні цінові коливання на коротких часових інтервалах. При цьому важливо знайти баланс, оскільки надмірно волатильний токен може призвести до збитків через непередбачувану динаміку.

Активні цінові рухи - одна з головних причин популярності скальпінгу серед криптотрейдерів. Далеко не всі традиційні ринки можуть забезпечити достатню волатильність для ручної високочастотної торгівлі.

Значимість тимчасового фактора

Скальпінг вимагає активного управління позиціями, щоб не упустити найбільш вигідний момент для відкриття та закриття угоди. У деяких випадках навіть секунда може безпосередньо вплинути на фактичний дохід, тому скальпер повинен вміти аналізувати ситуацію та приймати рішення в найкоротші терміни.

По суті, це безперервна та високоефективна розумова діяльність, яка підходить не всім і може бути складною для новачків без досвіду торгівлі.

Технічний аналіз

При оцінці потенційної угоди трейдер зазвичай спирається на сукупність інструментів технічного аналізу, оскільки на коротких часових інтервалах фундаментальні фактори мають менше значення.

До інструментів технічного аналізу відносяться біржовий стакан, ковзаючі середні, RSI та інші індикатори.

Ліквідність

Ліквідність - це характеристика активу, що показує, наскільки швидко його можна купити або продати за ринковою ціною без суттєвого впливу на вартість. У скальпінгу ліквідність критично важлива, оскільки від неї залежить своєчасність виконання угоди та фактичний прибуток - короткострокові операції мають мінімальну дохідність, тому навіть незначне цінове прослизання може зробити їх збитковими.

Співвідношення скальпінгу та довгострокової стратегії

Скальпінг відрізняється від торгівлі на більш тривалих часових інтервалах умовами відкриття позиції, періодом її утримання, потенційною дохідністю, а також вимогами до активу та іншими характеристиками. Основними критеріями для трейдерів є:

Часові витрати

Скальпінг - це високочастотна торгівля, що вимагає постійного моніторингу цінової динаміки для пошуку оптимальної точки входу і виходу з позиції. Долгострокова торгівля в цілому вимагає менше часу на управління позиціями, але передбачає більш ретельний і тривалий попередній аналіз на технічному і фундаментальному рівнях.

Доходність

Скальпер фіксує прибуток значно частіше, ніж довгостроковий трейдер, але в менших обсягах. З одного боку, це дозволяє уникнути тривалої блокировки ліквідності та виснажливого очікування, з іншого - практично виключає ймовірність різкого збільшення капіталу від однієї або кількох угод. Скальпінг - це про маленькі кроки до великої мети, тоді як вдалi довгострокові позиції дозволяють миттєво досягти бажаного фінансового результату.

Складність ринкового аналізу

Основними інструментами аналізу ринку при скальпінгу, як вже згадувалося, є книги ордерів, осцилятори та індикатори. Саме вони надають трейдеру практично всю необхідну інформацію для прийняття рішення про вхід у позицію або вихід з неї.

При торгівлі на тривалих часових інтервалах необхідно враховувати значно більше факторів, включаючи макроекономічну ситуацію, тренди, можливі розблокування токенів та інші аспекти. Саме через порівняльну простоту та шаблонність аналізу скальпінг часто використовують новачки або трейдери, які вдаються до автоматизації угод на Gate.