【BTC & ETH】❤️24 вересня помірне відновлення не може приховати слабкості, панічні настрої трохи послабилися❤️

Сьогодні 284-й день, як я повністю аналізую ринок, жодного дня не пропустив. Кожна стаття не є поверхневою, а ретельно підготовленою. Якщо ти вважаєш, що я серйозна людина, можеш йти зі мною, сподіваюся, що щоденний контент допоможе тобі. Світ великий, а я маленький, підпишись, щоб не губитися.
📊 Після глибокого коригування вчора сьогодні спостерігається м'яке відновлення, але ринкова база все ще залишається слабкою📈
Огляд ринку основних криптовалют
Огляд ринку BTC
- Поточна ціна BTC: 112,878 доларів США 📊
- Сьогодні зміна: +0.77% (+861 доларів )📈
Огляд ринку ETH
- Поточна ціна ETH: 4,170 доларів США 📊
- Сьогоднішні зміни: -1.13% (-47 доларів )
Після глибокої корекції вчора, біткоїн сьогодні демонструє помірне відновлення, зростаючи на 0,77% до 112 878 доларів, тимчасово відновлюючи ключовий рівень підтримки в 112 000 доларів. Проте ефір все ще залишається в слабкому стані, падаючи на 1,13% до 4 170 доларів, що свідчить про ще більшу відносну слабкість. Хоча індекс страху і жадоби трохи піднявся до 44, він все ще перебуває в зоні паніки, ринкові настрої ще не повністю відновлені. ETF-кошти продовжують значно виходити з ринку, учора чистий відтік BTC ETF склав 1,038 мільйона доларів, чистий відтік ETH ETF склав 1,408 мільйона доларів, довіра інституцій все ще недостатня.
Два, глибокий аналіз факторів, що впливають на ринок сьогодні.
1. Технічний відскок залишається обмеженим, енергії для росту недостатньо 💥
- Аналіз цінового руху: BTC відновився після досягнення дна на 111,460 доларах, з технічним відскоком до денного максимуму 113,030 доларів, відскок склав лише 1.57%, не зміг ефективно відновити ключовий рівень опору 113,500 доларів, який був втрачений вчора; обсяг торгів становить близько 49.4 мільярдів доларів, що є відновленням порівняно з учорашнім днем, але все ще недостатнім; індикатор RSI відскочив з зони перепроданості до 42, але все ще знаходиться в слабкій зоні.
- Технічне відновлення відбувається повільно: хоча індикатор MACD показує ознаки стабілізації, сила золотого перетину не є сильною, а ведмежий тренд ще не був повністю змінений; Смужки Боллінгера продовжують звужуватися, ціна коливається в межах середньої та нижньої смуги; ключова система рухомих середніх все ще має ведмежий порядок, короткострокова технічна ситуація є слабкою; обсяги торгів не сприяють, що показує, що сили купівлі ще вагаються.
2. ETH відносна слабкість продовжує посилюватися, екосистема має низьку активність 📉
- Незалежне послаблення Ethereum посилюється: ETH/USD сьогодні продовжує падати, не змігши слідувати за помірним відскоком BTC; ETH/BTC співвідношення додатково знизилося до нового мінімуму 0.0369, що підкреслює відносну слабкість; мережеві витрати Gas залишаються на надзвичайно низькому рівні 0.14 Gwei, попит на використання мережі слабкий; DeFi TVL продовжує скорочуватися, за 24 години втрачено ще 2.8% до 54.7 мільярдів доларів.
- Інституційна готовність до інвестування на низькому рівні: кількість заблокованих ETH продовжує зменшуватися, тиск на продаж з боку великих учасників ринку очевидний; обсяги торгів на мережі Layer2 хоча й стабільні, але не змогли суттєво підвищити попит на ETH; вчора з ETF на ефірі вийшло 140,8 мільйона доларів, тиск на вихід перевищує BTC ETF; інтерес інституцій до ETH помітно нижчий, ніж до BTC, пріоритетність інвестицій продовжує знижуватися.
3. Політика Федеральної резервної системи стає обережнішою, макроекономічне середовище є складним і змінюється 🚨
- Невелике коригування очікувань щодо зниження процентних ставок та невизначеність політики: голова Федеральної резервної системи Джером Пауел в своєму першому виступі після зниження ставок продемонстрував обережну позицію; підкреслив, що існує "двосторонній ризик" — одночасне зростання інфляції та зниження зайнятості, "немає безризикового шляху"; xx показує, що ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів у жовтні залишається на рівні близько 89%; аналітики очікують, що до середини 2026 року зниження ставок перевищить п'ять разів, а кінцева ставка наблизиться до 3%.
- Тривалий тиск макроекономічного середовища: індекс долара коливається близько 97,5, що продовжує чинити тиск на ризикові активи; доходність американських облігацій коливається в діапазоні 4,0-4,2%, ліквідність залишається обмеженою; світові фондові ринки демонструють розбіжності, відновлення ризикового апетиту повільне; геополітична невизначеність залишається, настрої до ухилення від ризику іноді зростають, Sina Finance.
4. ETF-кошти продовжують суттєво виходити, тиск на продаж з боку установ зростає 📊
- BTC ETF стикається з постійним відтоком: вчора чистий відтік BTC ETF склав 103.8 мільйона доларів, з яких 75.6 мільйона доларів припало на фонди Fidelity FBTC; хоча BlackRock IBIT відносно стійкий, він також не зміг досягти ефективного чистого припливу; інституційні інвестори демонструють сильне бажання спостерігати, а стратегія розподілу явно зміщується в бік консервативності; тиск відтоків ETF став важливим чинником, що сприяє зниженню цін.
- ETH ETF показав ще гірші результати: вчора з Ethereum ETF вивели 140,8 млн доларів США, тиск виводу перевищив BTC ETF; 9 продуктів Ethereum ETF повністю демонструють тенденцію до виводу без винятків; інтерес установ до ETH помітно менший, ніж до BTC, рівень обізнаності та прийняття все ще необхідно підвищувати; проблема недостатньої ліквідності ринку ETH ETF залишається яскраво вираженою, активність торгівлі залишається низькою.
5. Емоції на ринку дещо покращились, але все ще знаходяться в зоні паніки 😰
- Індекс страху та жадоби трохи зріс: індекс страху та жадоби криптовалют з учорашніх 43 трохи зріс до 44, але все ще знаходиться в зоні паніки; хоча спостерігається поліпшення, його масштаби обмежені, що свідчить про повільне відновлення інвесторських настроїв; песимістичні настрої все ще домінують у дискусіях у соціальних мережах, а раціонального аналізу відносно мало; популярність негативних термінів у пошуку Google дещо знизилася, але все ще залишається на високому рівні.
- Участь на ринку все ще залишається низькою: кількість активних адрес у ланцюгу складає близько 740 тисяч, що незначно зросло в порівнянні з попередніми періодами; кількість нових зареєстрованих користувачів на біржах все ще залишається низькою, бажання роздрібних інвесторів входити на ринок не є сильним; кількість незакритих контрактів на ринку деривативів продовжує знижуватися, процес зниження кредитного плеча триває; зростання постачання стабільних монет зупинилося, а нові інвестиції обмежені.
6. Данні про ліквідацію значно знизилися, але ризик все ще існує 💸
- Ситуація з ліквідаціями помітно покращилася: сума ліквідацій за 24 години знизилася до 347 мільйонів доларів США, що є суттєвим зниженням у порівнянні з 1,7 мільярда доларів США попереднього дня; кількість ліквідованих становить близько 85 тисяч осіб, ліквідації довгих позицій все ще домінують на рівні 75%; ліквідації Bitcoin склали 189 мільйонів доларів США, ліквідації Ethereum – 98 мільйонів доларів США; кількість великих ліквідацій зменшилася, ситуація з ліквідністю на ринку покращилася.
- Середовище ліквідності все ще потребує спостереження: маркет-мейкери знову надають ліквідність, але глибина все ще обмежена; вартість впливу великих угод, хоч і знизилася, все ще перевищує нормальний рівень; резерви BTC на біржі продовжують зростати, потенційний тиск продажу все ще накопичується; активність інституційних великих угод низька, ринок позбавлений нових фінансових вливань.
Третє, оновлення технічного аналізу
🔻 Аналіз підтримки та опору BTC
- Рівень підтримки:
- Перша підтримка: 112,000 доларів ( сьогодні тестує ключову підтримку, яка є дійсною )
- Другий рівень підтримки: 111,000 доларів ( нещодавніми мінімумами підтримки )
- Третій рівень підтримки: 109,800 доларів ( важлива психологічна межа )
- Ключовий рівень підтримки: 108,500 доларів ( сильна лінія підтримки )
- Рівень опору:
- Перший рівень опору: 113,500 доларів ( короткострокова ціль для відскоку )
- Другий рівень опору: 115,000 доларів ( втрачене ключове підтримка, що стало опором )
- Третє опір: 116,500 доларів ( важливий технічний опір )
- Сильний опір: 118,000 доларів ( верхня межа зони консолідації )
🔺 Аналіз рівнів підтримки та опору ETH
- Рівень підтримки:
- Перша підтримка: 4,120 доларів ( сьогодні тестування недавньої підтримки )
- Другий рівень підтримки: 4,000 доларів ( важливий психологічний бар'єр )
- Третій рівень підтримки: 3,850 доларів ( зона сильної підтримки )
- Ключовий рівень підтримки: 3,700 доларів ( крайній випадок підтримки внизу )
- Рівень опору:
- Перший рівень опору: 4,250 доларів ( нещодавній рівень опору )
- Другий рівень опору: 4,400 доларів ( короткострокова мета відскоку )
- Третій рівень опору: 4,550 доларів ( важливий технічний опір )
- Сильний опір: 4,700 доларів США ( початковий рівень опору )
Чотири, прогнозування тенденцій та аналіз ймовірностей
Прогноз руху BTC
- Ситуація коливань у діапазоні ( ймовірність 50%) ⚖️: коливальний діапазон 111,500 - 114,000 доларів; тригери: обмежена сила технічного відскоку, виражене очікування, відсутність чітких каталізаторів.
- Продовжити глибоку корекцію ситуації ( ймовірність 30% ) 📉: Ціль корекції 108,500 - 111,000 доларів; фактори, що викликають: підтримка знову не спрацювала, вихід ETF посилився, макроекономічне середовище погіршилось.
- Помірна ситуація відскоку ( ймовірність 20% ) 📈: Ціль відскоку 114,000 - 116,000 доларів; Фактори, що викликають: Виправлення перепроданості, активізація капіталу для покупки, стабілізація ринкових настроїв.
Прогноз руху ETH
Відносно слабка продовження ситуації ( ймовірність 55% ) 📉: ціль падіння 3,900 - 4,100 доларів; фактори, що спровокували: продовження зниження співвідношення ETH/BTC, зменшення інституційного розподілу, низька активність в екосистемі.
- Слідкуйте за коливальним контекстом ( ймовірність 25% ) ⚖️: коливальний діапазон 4,050 - 4,250 доларів; тригерні фактори: взаємозв'язок з BTC, технічна корекція, стабілізація на рівні підтримки.
- Сценарій незалежного відскоку ( ймовірність 20% ) 📈: Ціль відскоку 4,250 - 4,400 доларів; фактори, що сприяють: сприятливі новини для ETH, відновлення екосистеми Layer2, привабливість доходів від стейкінгу.
П'ять, рекомендації по експлуатації
🎯 Стратегія операцій BTC ( Рекомендований індекс: ⭐⭐⭐)
Легка спроба: у діапазоні 111,500-112,500 доларів США можна розглянути можливість невеликого відкриття позицій.
🎯 Стратегія операцій з ETH ( Рекомендований індекс: ⭐⭐)
Слідкуйте за низом: можна звернути увагу на можливості покупки поблизу 4,000 доларів
Шосте, прогнози щодо ринку
- Короткостроково: ключова увага на 112,000 доларів і 4,100 доларів, чи зможуть вони залишитися на цих рівнях, вирішить, чи буде це коливання та відновлення, чи продовження падіння.
- Середній термін: для відновлення технічного тренду потрібен час, прогнозується, що процес флуктуацій для формування дна триватиме 3-5 тижнів.
- Відновлення емоцій: хоча панічні емоції дещо зменшилися, їх все ще потрібно подальше переварювання, відновлення довіри до ринку потребує активних каталізаторів.
- Фінансовий стан: тиск на вихід ETF залишається найбільшим ризиком, потрібно уважно слідкувати за змінами в ставленні інститутів.
- Макроекономічне середовище: політика Федеральної резервної системи та глобальне середовище ліквідності є ключовими змінними.
Сім, особливе нагадування
Помірне відновлення не може приховати слабкість, зберігайте обережність у своїх діях!
Сьогодні ринок демонструє відповідність очікуваному коливальному дну. Хоча біткоїн показав помірне відновлення, його сила відновлення обмежена, ефір залишається відносно слабким, тиск витоку капіталу ETF посилюється, а ринкова емоція все ще перебуває в зоні паніки. Ці фактори свідчать про те, що процес корекції ще не завершено, інвесторам слід залишатися дуже обережними.
Актуальні ринкові особливості: по-перше, недостатня сила відновлення, відсутність стійкості; по-друге, постійний тиск виведення капіталу, недостатня впевненість інститутів; по-третє, відносна слабкість Ethereum посилюється, активність екосистеми низька; по-четверте, складне макрооточення, зростання невизначеності політики. В цих умовах рекомендується застосовувати стратегію оборонного контрнападу.
Інвестиційні поради: контролюйте позиції, поступово створюйте їх. Зараз ми перебуваємо на ключовій стадії консолідації, важливі рівні спостереження - 112,000 доларів і 4,100 доларів. Рекомендується поступово створювати позиції поблизу ключових рівнів підтримки, але обов'язково строго контролюйте ризики. Відмінні інвестори знають, як зберігати дисципліну в умовах невизначеності і шукати можливості у паніці!
Дані підтримки: сьогодні індекс страху та жадібності піднявся до 44, все ще перебуваючи в зоні паніки, що свідчить про повільне відновлення ринкових настроїв. Учора з BTC ETF виведено чисто 1,038 мільйона доларів, з ETH ETF - 1,408 мільйона доларів, продовжується тенденція виведення інституційних коштів.
Технічний аналіз: біткойн сьогодні помірно зріс на 0,77%, але не зміг подолати ключовий рівень опору, енергії для зростання недостатньо. Ефір продовжує падати на 1,13%, співвідношення ETH/BTC ще більше знижується, відносна слабкість стає більш очевидною.